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Daniel Loeb Third Point
AUM
$46.8億
売買回転率
50%
推定1年リターン
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.48%
1年予想リターン
+37.3%
3年間の予想リターン
+159.49%
5年予想リターン
+329.12%
10年間の推定リターン
+1,791.94%
AUM
$113億
運用資産残高の伸び率
+$10.3億
(+10%)
資金フロー
+$3.18億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.81%
保有額
46
新規
8
買い増し
10
減少
9
解消
14
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+$6.18億 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+$5.56億 |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+$2.89億 |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+$2.01億 |
| 5 |
FMC
FMC
|
+$1.48億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$3.29億 |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+$2.84億 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+$2.47億 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+$2.01億 |
| 5 |
ZAYO
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
|
+$1.97億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 29.82% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 17.07% |
| 3 | 素材 | 14.37% |
| 4 | 金融 | 11.7% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baxter International
BAX
$131億
| $24.8億 | 22% |
41,000,000
-5,000,000
| -11% | -$2.84億 |
2015 Q2
8四半期
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
$176億
| $10.1億 | 8.94% |
6,318,098
+118,465
| +2% | +$1882万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
|
3
Blackrock
BLK
$1757億
| $6.55億 | 5.8% |
+1,550,000
| 新規 | +$6.18億 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
4
Alibaba
BABA
$2714億
| $6.34億 | 5.62% |
+4,500,000
| 新規 | +$5.56億 |
2017 Q2
0四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $5.35億 | 4.74% |
11,500,000
+2,400,000
| +26% | +$1.12億 |
2016 Q1
5四半期
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $5.28億 | 4.68% |
3,500,000
+500,000
| +17% | +$7434万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
7
Constellation Brands
STZ
$222億
| $4.84億 | 4.29% |
2,500,000
-500,000
| -17% | -$8900万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
TWX
8
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $3.77億 | 3.34% |
3,750,000
+250,000
| +7% | +$2476万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
9
Bank of America
BAC
$3582億
| $3.64億 | 3.23% |
15,000,000
+1,500,000
| +11% | +$3497万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
BID
10
上場廃止
Sotheby's
BID
| $3.58億 | 3.17% |
6,661,604
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
11
T-Mobile US
TMUS
$1707億
| $3.18億 | 2.82% |
5,250,000
+250,000
| +5% | +$1629万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
12
NXP Semiconductors
NXPI
$578億
| $2.96億 | 2.62% |
+2,700,000
| 新規 | +$2.89億 |
2017 Q2
0四半期
|
|
13
Danaher
DHR
$1610億
| $2.78億 | 2.47% |
3,722,400
+225,600
| +6% | +$1689万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
14
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $2.63億 | 2.33% |
2,250,000
-450,000
| -17% | -$5028万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
15
General Dynamics
GD
$931億
| $2.38億 | 2.11% |
1,200,000
-50,000
| -4% | -$979万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
16
Elevance Health
ELV
$929億
| $2.35億 | 2.08% |
1,250,000
+100,000
| +9% | +$1797万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
17
S&P Global
SPGI
$1267億
| $2.19億 | 1.94% |
1,500,000
| – | – |
2016 Q2
4四半期
|
|
18
Mohawk Industries
MHK
$81.5億
| $2.11億 | 1.87% |
875,000
-75,000
| -8% | -$1770万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
|
19
Vulcan Materials
VMC
$334億
| $2.03億 | 1.8% |
+1,600,000
| 新規 | +$2.01億 |
2017 Q2
0四半期
|
|
20
Humana
HUM
$496億
| $1.8億 | 1.6% |
750,000
-175,000
| -19% | -$3962万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
21
Honeywell
HON
$670億
| $1.7億 | 1.51% |
1,411,421
-110,699
| -7% | -$1306万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
22
Charter Communications
CHTR
$126億
| $1.68億 | 1.49% |
500,000
-300,000
| -38% | -$1億 |
2016 Q2
4四半期
|
|
23
Dell
DELL
$2872億
| $1.53億 | 1.35% |
8,908,095
| – | – |
2016 Q3
3四半期
|
|
|
ALXN
24
上場廃止
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| $1.52億 | 1.35% |
+1,250,000
| 新規 | +$1.45億 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
25
FMC
FMC
$8.8億
| $1.46億 | 1.29% |
+2,306,000
| 新規 | +$1.48億 |
2017 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
TCIM
Daniel Loebの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Daniel Loebは46銘柄を保有し、保有額は$113億でした。前四半期の$102億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Daniel Loebの2017年第2四半期の報告書には、新規 8件、10件増加しました、9件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBlackrockで、保有株数は1,550,000株、評価額は$6.55億でした。 最も大きな売却はJPMorgan Chaseで、推定額は$3.29億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の30%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の30%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、素材です。
- Daniel Loebが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackrockで、株数は1,550,000株、評価額は$6.55億でした。
- Daniel Loebは2017年第2四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.12億でした。
- Daniel Loebが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBaxter Internationalで、推定$2.84億相当を減らしました。
- Daniel Loebは2017年第2四半期にJPMorgan Chaseの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.29億でした。
- 2017年第2四半期時点で、Daniel Loebの上位10銘柄は、運用資産総額$113億のポートフォリオの66%を占めています。
- Daniel Loebは2017年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Daniel Loebのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$113億となりました。
2017年8月11日に提出された、2017年第2四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。