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Daniel Loeb Third Point
AUM
$46.8億
売買回転率
50%
推定1年リターン
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.19%
1年予想リターン
+37.3%
3年間の予想リターン
+159.49%
5年予想リターン
+329.12%
10年間の推定リターン
+1,791.94%
AUM
$87億
運用資産残高の伸び率
+$2.8億
(+3.3%)
資金フロー
-$3.24億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.38%
保有額
51
新規
11
買い増し
7
減少
7
解消
14
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IAA
IAA, Inc. Common Stock
IAA
|
+$2.74億 |
| 2 |
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
|
+$1.3億 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$1.24億 |
| 4 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+$1.17億 |
| 5 |
Avantor
AVTR
|
+$1.11億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BID
Sotheby's
BID
|
+$3.8億 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+$2.8億 |
| 3 |
Campbell Soup
CPB
|
+$1.23億 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+$1.14億 |
| 5 |
Fox Class A
FOXA
|
+$1.03億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 41.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.16% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 10.8% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.37% |
| 5 | 生活必需品 | 8.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
$137億
| $14.6億 | 16.83% |
17,500,000
+650,000
| +4% | +$5378万 |
2015 Q2
18四半期
|
|
|
2
RTX Corp
RTX
$2649億
| $7.8億 | 8.97% |
8,273,923
-1,260,077
| -13% | -$1.14億 |
2019 Q1
3四半期
|
|
|
3
Campbell Soup
CPB
$68.2億
| $7.12億 | 8.18% |
14,400,000
-2,600,000
| -15% | -$1.23億 |
2018 Q2
6四半期
|
|
|
AGN
4
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $6.88億 | 7.91% |
3,600,000
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
5
Danaher
DHR
$1654億
| $5.69億 | 6.55% |
4,184,880
| – | – |
2015 Q3
17四半期
|
|
6
Salesforce
CRM
$1769億
| $3.58億 | 4.11% |
2,200,000
-300,000
| -12% | -$4703万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
7
Fidelity National Information Services
FIS
$146億
| $3.48億 | 4% |
2,500,000
+11
| +0% | +$1,475 |
2019 Q3
1四半期
|
|
8
Burlington
BURL
$162億
| $3.19億 | 3.67% |
1,400,000
-100,000
| -7% | -$2090万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
9
Adobe
ADBE
$924億
| $3.13億 | 3.6% |
950,000
+125,000
| +15% | +$3678万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
10
IQVIA
IQV
$460億
| $3.09億 | 3.55% |
2,000,000
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
|
IAA
11
上場廃止
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| $3.06億 | 3.52% |
+6,500,000
| 新規 | +$2.74億 |
2019 Q4
0四半期
|
|
12
Visa
V
$7877億
| $2.82億 | 3.24% |
1,500,000
| – | – |
2018 Q2
6四半期
|
|
13
Boston Scientific
BSX
$638億
| $2.26億 | 2.6% |
5,000,000
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
14
S&P Global
SPGI
$1366億
| $2.18億 | 2.51% |
800,000
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
15
Fox Class A
FOXA
$286億
| $1.85億 | 2.13% |
5,000,000
-3,000,000
| -38% | -$1.03億 |
2019 Q1
3四半期
|
|
16
上場廃止
Global Blue Group Holding
GB
| $1.62億 | 1.86% |
15,692,500
| – | – |
2018 Q2
6四半期
|
|
17
Five Below
FIVE
$140億
| $1.53億 | 1.76% |
1,200,000
+350,000
| +41% | +$4384万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
18
Centene
CNC
$339億
| $1.51億 | 1.74% |
2,400,000
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
|
19
上場廃止
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| $1.49億 | 1.71% |
+3,000,000
| 新規 | +$1.3億 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $1.29億 | 1.49% |
+1,400,000
| 新規 | +$1.24億 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
21
Avantor
AVTR
$108億
| $1.27億 | 1.46% |
+7,000,000
| 新規 | +$1.11億 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
BKI
22
上場廃止
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| $1.23億 | 1.41% |
1,900,000
+150,000
| +9% | +$929万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
|
RTN
23
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $1.22億 | 1.4% |
+555,200
| 新規 | +$1.17億 |
2019 Q4
0四半期
|
|
24
上場廃止
Paramount Global Class B
PARA
| $1.15億 | 1.33% |
+2,750,000
| 新規 | +$1.07億 |
2019 Q4
0四半期
|
|
25
Sony
SONY
$1577億
| $1.02億 | 1.17% |
7,500,000
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
TCIM
Daniel Loebの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Daniel Loebは51銘柄を保有し、保有額は$87億でした。前四半期の$84.2億から3.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
Daniel Loebは2019年第4四半期に純額で$3.24億を引き出し、14銘柄のポジションを解消し、7銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSotheby'sで、推定 $3.8億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち41%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Daniel Loebは$3.06億相当のIAA, Inc. Common Stockの新規ポジションを取りました。
- Daniel Loebが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はIAA, Inc. Common Stockで、株数は6,500,000株、評価額は$3.06億でした。
- Daniel Loebは2019年第4四半期にBaxter Internationalの保有額を最も増やし、増加額は推定$5378万でした。
- Daniel Loebが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCampbell Soupで、推定$1.23億相当を減らしました。
- Daniel Loebは2019年第4四半期にSotheby'sの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.8億でした。
- 2019年第4四半期時点で、Daniel Loebの上位10銘柄は、運用資産総額$87億のポートフォリオの67%を占めています。
- Daniel Loebは2019年第4四半期に新たに11件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Daniel Loebのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.3%増加し、$87億となりました。
2020年2月13日に提出された、2019年第4四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。