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Daniel Loeb Third Point
AUM
$46.8億
売買回転率
50%
推定1年リターン
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.42%
1年予想リターン
+37.3%
3年間の予想リターン
+159.49%
5年予想リターン
+329.12%
10年間の推定リターン
+1,791.94%
AUM
$72.7億
運用資産残高の伸び率
-$17.1億
(-19%)
資金フロー
-$12.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-16.75%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.09%
保有額
57
新規
11
買い増し
11
減少
14
解消
13
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+$2.13億 |
| 2 |
Constellation Energy
CEG
|
+$1.73億 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+$1.71億 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+$1.34億 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+$1.21億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Flutter Entertainment
FLUT
|
+$2.84億 |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+$2.52億 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+$1.98億 |
| 4 |
Norfolk Southern
NSC
|
+$1.95億 |
| 5 |
Mr. Cooper
COOP
|
+$1.95億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 20.47% |
| 2 | 資本財・サービス | 19.02% |
| 3 | 情報技術 | 15.81% |
| 4 | 金融 | 13.3% |
| 5 | 公益事業 | 12.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PG&E
PCG
$286億
| $5.51億 | 7.58% |
34,300,000
-15,800,000
| -32% | -$2.52億 |
2020 Q3
21四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$4.01兆
| $5.5億 | 7.56% |
2,950,000
+100,000
| +4% | +$1861万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $5億 | 6.87% |
2,165,000
-645,000
| -23% | -$1.48億 |
2023 Q2
10四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $4.47億 | 6.15% |
925,000
-175,000
| -16% | -$8770万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
|
5
Union Pacific
UNP
$1808億
| $4.19億 | 5.76% |
1,810,000
+935,000
| +107% | +$2.13億 |
2025 Q3
1四半期
|
|
6
CRH
CRH
$625億
| $3.24億 | 4.46% |
2,600,000
+435,000
| +20% | +$5182万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
7
Somnigroup International
SGI
$140億
| $3.04億 | 4.17% |
3,400,000
+400,000
| +13% | +$3494万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
8
Brookfield
BN
$930億
| $2.85億 | 3.91% |
6,200,000
-812,500
| -12% | -$3705万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
|
9
Norfolk Southern
NSC
$749億
| $2.82億 | 3.87% |
975,000
-675,000
| -41% | -$1.95億 |
2025 Q3
1四半期
|
|
10
Telephone and Data Systems
TDS
$33.6億
| $2.74億 | 3.76% |
6,675,000
-32,274
| -0.5% | -$126万 |
2023 Q3
9四半期
|
|
11
Capital One
COF
$1165億
| $2.67億 | 3.66% |
1,100,000
-285,000
| -21% | -$6345万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
12
Casey's General Stores
CASY
$261億
| $2.51億 | 3.46% |
455,000
-45,000
| -9% | -$2477万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
13
Carpenter Technology
CRS
$148億
| $2.47億 | 3.4% |
785,000
-65,000
| -8% | -$1955万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
14
Live Nation Entertainment
LYV
$425億
| $2.46億 | 3.38% |
1,725,000
+375,000
| +28% | +$5389万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
15
CoStar Group
CSGP
$121億
| $2.13億 | 2.93% |
3,165,000
+148,000
| +5% | +$1048万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
16
MasTec
MTZ
$149億
| $2.01億 | 2.76% |
925,000
+200,000
| +28% | +$4197万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
17
Rocket Companies
RKT
$389億
| $1.84億 | 2.53% |
9,515,000
+5,515,000
| +138% | +$9861万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
18
LPL Financial
LPLA
$228億
| $1.82億 | 2.5% |
510,000
-84,143
| -14% | -$2976万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
|
19
Chipotle Mexican Grill
CMG
$445億
| $1.75億 | 2.4% |
+4,725,000
| 新規 | +$1.71億 |
2025 Q4
0四半期
|
|
|
20
Constellation Energy
CEG
$993億
| $1.68億 | 2.31% |
+475,000
| 新規 | +$1.73億 |
2025 Q4
0四半期
|
|
21
Vistra
VST
$457億
| $1.62億 | 2.23% |
1,005,000
+70,000
| +7% | +$1275万 |
2023 Q1
11四半期
|
|
|
22
Danaher
DHR
$1633億
| $1.37億 | 1.89% |
600,000
+550,000
| +1,100% | +$1.21億 |
2025 Q2
2四半期
|
|
23
SharkNinja
SN
$310億
| $1.34億 | 1.85% |
1,200,000
-600,000
| -33% | -$5913万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
|
24
TSMC
TSM
$2.1兆
| $1.29億 | 1.78% |
425,000
-675,000
| -61% | -$1.98億 |
2023 Q2
10四半期
|
|
|
25
Alibaba
BABA
$2347億
| $1.21億 | 1.66% |
+825,000
| 新規 | +$1.34億 |
2025 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
TCIM
Daniel Loebの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、Daniel Loebは$72.7億相当のポジションを57件保有しており、前四半期の$89.9億から19%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Daniel Loebは2025年第4四半期に純額で$12.2億を引き出し、13銘柄のポジションを解消し、14銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFlutter Entertainmentで、推定 $2.84億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Daniel Loebは$1.68億相当のConstellation Energyの新規ポジションを取りました。
- Daniel Loebが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConstellation Energyで、株数は475,000株、評価額は$1.68億でした。
- Daniel Loebは2025年第4四半期にUnion Pacificの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.13億でした。
- Daniel Loebが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPG&Eで、推定$2.52億相当を減らしました。
- Daniel Loebは2025年第4四半期にFlutter Entertainmentの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.84億でした。
- 2025年第4四半期時点で、Daniel Loebの上位10銘柄は、運用資産総額$72.7億のポートフォリオの54%を占めています。
- Daniel Loebは2025年第4四半期に新たに11件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Daniel Loebのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%減少し、$72.7億となりました。
2026年2月17日に提出された、2025年第4四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。