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Daniel Loeb Third Point
AUM
$46.8億
売買回転率
50%
推定1年リターン
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.26%
1年予想リターン
+37.3%
3年間の予想リターン
+159.49%
5年予想リターン
+329.12%
10年間の推定リターン
+1,791.94%
AUM
$59.7億
運用資産残高の伸び率
+$4.33億
(+7.8%)
資金フロー
+$2678万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.33%
保有額
65
新規
5
買い増し
4
減少
4
解消
21
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+$2.97億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$2.83億 |
| 3 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+$2.26億 |
| 4 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+$2.09億 |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+$1.42億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+$2.41億 |
| 2 |
EQT Corp
EQT
|
+$1.32億 |
| 3 |
Range Resources
RRC
|
+$9851万 |
| 4 |
Ventyx Biosciences
VTYX
|
+$9812万 |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$9392万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 19.27% |
| 2 | 公益事業 | 16.1% |
| 3 | 生活必需品 | 15.25% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 13.27% |
| 5 | 情報技術 | 11.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
$289億
| $9.6億 | 16.1% |
59,070,000
-4,330,000
| -7% | -$6548万 |
2020 Q3
9四半期
|
|
2
Colgate-Palmolive
CL
$781億
| $9.1億 | 15.25% |
11,550,000
| – | – |
2022 Q2
2四半期
|
|
3
Danaher
DHR
$1648億
| $7.17億 | 12.01% |
3,045,600
| – | – |
2015 Q3
29四半期
|
|
|
4
Bath & Body Works
BBWI
$43.2億
| $5.79億 | 9.71% |
13,750,000
+5,615,000
| +69% | +$2.09億 |
2022 Q3
1四半期
|
|
5
UnitedHealth
UNH
$3580億
| $3.55億 | 5.95% |
670,000
| – | – |
2020 Q4
8四半期
|
|
|
6
American International
AIG
$419億
| $3.23億 | 5.4% |
+5,100,000
| 新規 | +$2.97億 |
2022 Q4
0四半期
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
$4.03兆
| $2.83億 | 4.74% |
+1,180,000
| 新規 | +$2.83億 |
2022 Q4
0四半期
|
|
|
8
International Flavors & Fragrances
IFF
$207億
| $2.41億 | 4.04% |
+2,300,000
| 新規 | +$2.26億 |
2022 Q4
0四半期
|
|
9
SentinelOne
S
$82.2億
| $2.14億 | 3.59% |
14,700,000
-4,300,000
| -23% | -$7958万 |
2021 Q2
6四半期
|
|
10
TJX Companies
TJX
$1501億
| $2.11億 | 3.53% |
2,650,000
+900,000
| +51% | +$6645万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
11
DuPont de Nemours
DD
$205億
| $2.06億 | 3.45% |
2,390,000
+497,917
| +26% | +$3978万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
12
Ovintiv
OVV
$164億
| $2.03億 | 3.4% |
4,000,000
| – | – |
2022 Q1
3四半期
|
|
|
13
Fidelity National Information Services
FIS
$146億
| $1.36億 | 2.27% |
+2,000,000
| 新規 | +$1.42億 |
2022 Q4
0四半期
|
|
14
Ferguson
FERG
$499億
| $1.17億 | 1.97% |
925,000
| – | – |
2022 Q3
1四半期
|
|
15
Walt Disney
DIS
$2041億
| $8254万 | 1.38% |
950,000
-450,000
| -32% | -$4304万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
16
Hertz
HTZ
$5.43億
| $8234万 | 1.38% |
5,350,000
| – | – |
2021 Q4
4四半期
|
|
|
PCGU
17
上場廃止
PG&E Corporation
PCGU
| $6794万 | 1.14% |
471,000
| – | – |
2020 Q3
9四半期
|
|
18
Labcorp
LH
$299億
| $4524万 | 0.76% |
+223,634
| 新規 | +$4371万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
19
上場廃止
Jaws Mustang Acquisition Corp.
JWSM
| $4042万 | 0.68% |
4,000,000
| – | – |
2021 Q2
6四半期
|
|
20
上場廃止
Global Blue Group Holding
GB
| $3953万 | 0.66% |
8,537,601
| – | – |
2018 Q2
18四半期
|
|
|
21
上場廃止
Ventyx Biosciences
VTYX
| $3279万 | 0.55% |
1,000,000
-3,312,834
| -77% | -$9812万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
|
KVSC
22
上場廃止
Khosla Ventures Acquisition Co. III Class A Common Stock
KVSC
| $1991万 | 0.33% |
2,000,000
| – | – |
2021 Q1
7四半期
|
|
|
BWC
23
上場廃止
Blue Whale Acquisition Corp I Class A Ordinary Shares
BWC
| $1958万 | 0.33% |
2,000,000
| – | – |
2021 Q4
4四半期
|
|
24
NET Power
NPWR
$7331万
| $1526万 | 0.26% |
1,500,000
| – | – |
2021 Q4
4四半期
|
|
|
DGNU
25
上場廃止
Dragoneer Growth Opportunities Corp. III Class A Ordinary Shares
DGNU
| $1183万 | 0.2% |
1,200,000
| – | – |
2021 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
TCIM
Daniel Loebの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Daniel Loebは65銘柄を保有し、保有額は$59.7億でした。前四半期の$55.3億から7.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。
Daniel Loebの2022年第4四半期の報告書には、新規 5件、4件増加しました、4件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmerican Internationalで、保有株数は5,100,000株、評価額は$3.23億でした。 最も大きな売却はTwitter, Inc.で、推定額は$2.41億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の23%から低下しています。次いで公益事業、生活必需品です。
- Daniel Loebが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Internationalで、株数は5,100,000株、評価額は$3.23億でした。
- Daniel Loebは2022年第4四半期にBath & Body Worksの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.09億でした。
- Daniel Loebが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVentyx Biosciencesで、推定$9812万相当を減らしました。
- Daniel Loebは2022年第4四半期にTwitter, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.41億でした。
- 2022年第4四半期時点で、Daniel Loebの上位10銘柄は、運用資産総額$59.7億のポートフォリオの80%を占めています。
- Daniel Loebは2022年第4四半期に新たに5件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Daniel Loebのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.8%増加し、$59.7億となりました。
2023年2月14日に提出された、2022年第4四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。