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Daniel Loeb Third Point
AUM
$46.8億
売買回転率
50%
推定1年リターン
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.76%
1年予想リターン
+37.3%
3年間の予想リターン
+159.49%
5年予想リターン
+329.12%
10年間の推定リターン
+1,791.94%
AUM
$61.1億
運用資産残高の伸び率
+$1.44億
(+2.4%)
資金フロー
+$2.45億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.89%
保有額
57
新規
14
買い増し
7
減少
4
解消
11
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$4.56億 |
| 2 |
HCA Healthcare
HCA
|
+$2.18億 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+$1.35億 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+$1.33億 |
| 5 |
NATI
National Instruments Corp
NATI
|
+$1億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SentinelOne
S
|
+$2.14億 |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+$2.11億 |
| 3 |
Ovintiv
OVV
|
+$2.03億 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$1.62億 |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+$1.36億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 17.86% |
| 2 | 公益事業 | 16.51% |
| 3 | 生活必需品 | 13.59% |
| 4 | 情報技術 | 12.91% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
$292億
| $9.6億 | 15.68% |
59,250,000
+180,000
| +0.3% | +$284万 |
2020 Q3
10四半期
|
|
2
Colgate-Palmolive
CL
$792億
| $8.3億 | 13.59% |
11,050,000
-500,000
| -4% | -$3718万 |
2022 Q2
3四半期
|
|
3
Danaher
DHR
$1639億
| $6.93億 | 11.34% |
3,102,000
+56,400
| +2% | +$1283万 |
2015 Q3
30四半期
|
|
4
Bath & Body Works
BBWI
$43.1億
| $5.03億 | 8.23% |
13,751,100
+1,100
| +0% | +$4.61万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $4.93億 | 8.06% |
+4,750,000
| 新規 | +$4.56億 |
2023 Q1
0四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $3.03億 | 4.95% |
1,050,000
-130,000
| -11% | -$3316万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
7
DuPont de Nemours
DD
$204億
| $2.87億 | 4.7% |
3,186,667
+796,667
| +33% | +$7266万 |
2021 Q1
8四半期
|
|
8
International Flavors & Fragrances
IFF
$203億
| $2.34億 | 3.84% |
2,550,000
+250,000
| +11% | +$2485万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
|
9
HCA Healthcare
HCA
$1042億
| $2.27億 | 3.71% |
+860,000
| 新規 | +$2.18億 |
2023 Q1
0四半期
|
|
10
Ferguson
FERG
$496億
| $1.71億 | 2.79% |
1,275,000
+350,000
| +38% | +$4865万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
|
11
Salesforce
CRM
$1793億
| $1.6億 | 2.62% |
+800,000
| 新規 | +$1.35億 |
2023 Q1
0四半期
|
|
|
12
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $1.58億 | 2.59% |
335,000
-335,000
| -50% | -$1.62億 |
2020 Q4
9四半期
|
|
13
American International
AIG
$430億
| $1.49億 | 2.43% |
2,950,000
-2,150,000
| -42% | -$1.26億 |
2022 Q4
1四半期
|
|
|
14
Alibaba
BABA
$2348億
| $1.36億 | 2.22% |
+1,326,450
| 新規 | +$1.33億 |
2023 Q1
0四半期
|
|
|
NATI
15
上場廃止
National Instruments Corp
NATI
| $1.05億 | 1.72% |
+2,000,000
| 新規 | +$1億 |
2023 Q1
0四半期
|
|
16
Hertz
HTZ
$5.36億
| $1.03億 | 1.69% |
6,350,000
+1,000,000
| +19% | +$1744万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
$8759億
| $9801万 | 1.6% |
+1,000,000
| 新規 | +$8138万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
18
WESCO International
WCC
$157億
| $7309万 | 1.2% |
+472,968
| 新規 | +$7086万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
19
Micron Technology
MU
$8806億
| $7226万 | 1.18% |
+1,200,000
| 新規 | +$7032万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
|
PCGU
20
上場廃止
PG&E Corporation
PCGU
| $6704万 | 1.1% |
471,000
| – | – |
2020 Q3
10四半期
|
|
21
上場廃止
Global Blue Group Holding
GB
| $5123万 | 0.84% |
8,537,601
| – | – |
2018 Q2
19四半期
|
|
22
Vistra
VST
$451億
| $5076万 | 0.83% |
+2,115,000
| 新規 | +$4903万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
23
Teck Resources
TECK
$296億
| $4198万 | 0.69% |
+1,150,000
| 新規 | +$4564万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
|
DEN
24
上場廃止
Denbury Inc.
DEN
| $2191万 | 0.36% |
+250,000
| 新規 | +$2102万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
25
Jacobs Solutions
J
$185億
| $2183万 | 0.36% |
+224,584
| 新規 | +$2241万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
TCIM
Daniel Loebの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第1四半期時点で、Daniel Loebは57銘柄を保有し、保有額は$61.1億でした。前四半期の$59.7億から2.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Daniel Loebは2023年第1四半期に純新規資金として$2.45億を投じ、新たに14銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち7銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は4,750,000株、評価額は$4.93億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の18%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の19%から低下しています。次いで公益事業、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はUnitedHealthで、推定$1.62億相当を売却しました。
- Daniel Loebが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は4,750,000株、評価額は$4.93億でした。
- Daniel Loebは2023年第1四半期にDuPont de Nemoursの保有額を最も増やし、増加額は推定$7266万でした。
- Daniel Loebが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnitedHealthで、推定$1.62億相当を減らしました。
- Daniel Loebは2023年第1四半期にSentinelOneの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.14億でした。
- 2023年第1四半期時点で、Daniel Loebの上位10銘柄は、運用資産総額$61.1億のポートフォリオの77%を占めています。
- Daniel Loebは2023年第1四半期に新たに14件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Daniel Loebのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%増加し、$61.1億となりました。
2023年5月15日に提出された、2023年第1四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。