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Daniel Loeb Third Point
AUM
$46.8億
売買回転率
50%
推定1年リターン
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+34.19%
1年予想リターン
+37.3%
3年間の予想リターン
+159.49%
5年予想リターン
+329.12%
10年間の推定リターン
+1,791.94%
AUM
$183億
運用資産残高の伸び率
+$12.4億
(+7.2%)
資金フロー
-$10.9億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.87%
保有額
142
新規
16
買い増し
17
減少
12
解消
29
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alight
ALIT
|
+$1.79億 |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+$1.67億 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$1.38億 |
| 4 |
LFG
Archaea Energy Inc.
LFG
|
+$8389万 |
| 5 |
SentinelOne
S
|
+$7411万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+$5.54億 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+$4.19億 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$2.71億 |
| 4 |
JD.com
JD
|
+$2.31億 |
| 5 |
Upstart Holdings
UPST
|
+$1.94億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 28.05% |
| 2 | 情報技術 | 23.42% |
| 3 | ヘルスケア | 12.9% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 10.74% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Upstart Holdings
UPST
$20.3億
| $39.2億 | 21.42% |
12,400,000
-981,222
| -7% | -$1.94億 |
2020 Q4
3四半期
|
|
|
2
SentinelOne
S
$82.8億
| $14億 | 7.62% |
26,712,482
+1,350,000
| +5% | +$7411万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
3
Danaher
DHR
$1655億
| $8.72億 | 4.76% |
3,231,720
| – | – |
2015 Q3
24四半期
|
|
4
PG&E
PCG
$289億
| $7.87億 | 4.29% |
81,935,257
| – | – |
2020 Q3
4四半期
|
|
5
Walt Disney
DIS
$2066億
| $7.02億 | 3.83% |
4,150,000
| – | – |
2020 Q1
6四半期
|
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $6.08億 | 3.32% |
3,700,000
+800,000
| +28% | +$1.38億 |
2019 Q4
7四半期
|
|
7
Intuit
INTU
$916億
| $5.93億 | 3.24% |
1,100,000
| – | – |
2020 Q2
5四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.61兆
| $5.67億 | 3.09% |
4,240,000
+240,000
| +6% | +$3266万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
9
CoStar Group
CSGP
$122億
| $4.89億 | 2.67% |
5,687,819
+16,819
| +0.3% | +$145万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
|
10
Intel
INTC
$3322億
| $4.8億 | 2.62% |
9,000,000
-5,000,000
| -36% | -$2.71億 |
2020 Q4
3四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $4.51億 | 2.46% |
1,600,000
| – | – |
2020 Q3
4四半期
|
|
12
Burlington
BURL
$161億
| $4.48億 | 2.45% |
1,580,000
+100,000
| +7% | +$3197万 |
2019 Q2
9四半期
|
|
13
Avantor
AVTR
$107億
| $4.42億 | 2.41% |
10,800,000
+300,000
| +3% | +$1172万 |
2020 Q3
4四半期
|
|
14
S&P Global
SPGI
$1377億
| $4.25億 | 2.32% |
1,000,000
| – | – |
2016 Q2
21四半期
|
|
15
上場廃止
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| $3.58億 | 1.96% |
12,500,000
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
16
Dell
DELL
$2376億
| $3.5億 | 1.91% |
6,629,280
+423,562
| +7% | +$2112万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.61兆
| $3.39億 | 1.85% |
1,000,000
| – | – |
2020 Q2
5四半期
|
|
18
Visa
V
$7940億
| $3.12億 | 1.7% |
1,400,000
-100,000
| -7% | -$2345万 |
2018 Q2
13四半期
|
|
19
Paysafe
PSFE
$3.56億
| $3.06億 | 1.67% |
3,289,505
-168,828
| -5% | -$1934万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
20
Estee Lauder
EL
$407億
| $3億 | 1.64% |
1,000,000
-95,000
| -9% | -$3103万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
21
IQVIA
IQV
$452億
| $2.99億 | 1.63% |
1,250,000
| – | – |
2018 Q3
12四半期
|
|
22
TransDigm Group
TDG
$680億
| $2.81億 | 1.53% |
450,000
| – | – |
2020 Q3
4四半期
|
|
23
UnitedHealth
UNH
$3610億
| $2.66億 | 1.45% |
680,000
+80,000
| +13% | +$3313万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
24
DuPont de Nemours
DD
$206億
| $2.02億 | 1.1% |
2,370,083
| – | – |
2021 Q1
2四半期
|
|
25
RH
RH
$25.7億
| $2億 | 1.09% |
300,000
+12,459
| +4% | +$858万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
TCIM
Daniel Loebの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Daniel Loebは142銘柄を保有し、保有額は$183億でした。前四半期の$171億から7.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Daniel Loebは2021年第3四半期に純額で$10.9億を引き出し、29銘柄のポジションを解消し、12銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSoFi Technologiesで、推定 $5.54億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち28%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Daniel Loebは$1.95億相当のAlightの新規ポジションを取りました。
- Daniel Loebが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlightで、株数は850,000株、評価額は$1.95億でした。
- Daniel Loebは2021年第3四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.38億でした。
- Daniel Loebが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIntelで、推定$2.71億相当を減らしました。
- Daniel Loebは2021年第3四半期にSoFi Technologiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5.54億でした。
- 2021年第3四半期時点で、Daniel Loebの上位10銘柄は、運用資産総額$183億のポートフォリオの57%を占めています。
- Daniel Loebは2021年第3四半期に新たに16件のポジションを取り、29件のポジションを解消しました。
- Daniel Loebのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.2%増加し、$183億となりました。
2021年11月15日に提出された、2021年第3四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。