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Daniel Loeb Third Point
AUM
$46.8億
売買回転率
50%
推定1年リターン
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.02%
1年予想リターン
+37.3%
3年間の予想リターン
+159.49%
5年予想リターン
+329.12%
10年間の推定リターン
+1,791.94%
AUM
$74.4億
運用資産残高の伸び率
+$1148万
(+0.15%)
資金フロー
-$4.68億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.29%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.96%
保有額
52
新規
10
買い増し
11
減少
9
解消
9
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$1.92億 |
| 2 |
Capital One
COF
|
+$1.6億 |
| 3 |
Fortive
FTV
|
+$1.45億 |
| 4 |
Workday
WDAY
|
+$1.28億 |
| 5 |
Discover Financial Services
DFS
|
+$1.05億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+$3.76億 |
| 2 |
Vistra
VST
|
+$3.02億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$2.17億 |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+$1.34億 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.15億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 16.23% |
| 2 | 金融 | 15.49% |
| 3 | 情報技術 | 15.32% |
| 4 | 公益事業 | 15% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 12.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
$286億
| $9.8億 | 13.15% |
48,500,000
-1,250,000
| -3% | -$2543万 |
2020 Q3
17四半期
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $7.57億 | 10.17% |
3,450,000
-250,000
| -7% | -$5115万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
3
Danaher
DHR
$1633億
| $4.36億 | 5.86% |
1,900,000
-50,000
| -3% | -$1229万 |
2015 Q3
37四半期
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $3.89億 | 5.23% |
665,000
+120,000
| +22% | +$7044万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
5
TSMC
TSM
$2.1兆
| $3.52億 | 4.72% |
1,780,000
| – | – |
2023 Q2
6四半期
|
|
6
Intercontinental Exchange
ICE
$994億
| $3.11億 | 4.17% |
2,085,000
| – | – |
2023 Q2
6四半期
|
|
7
Brookfield
BN
$930億
| $2.87億 | 3.85% |
7,485,000
+397,500
| +6% | +$1498万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $2.53億 | 3.4% |
600,000
-270,000
| -31% | -$1.15億 |
2022 Q4
8四半期
|
|
9
CRH
CRH
$625億
| $2.51億 | 3.38% |
2,715,000
+665,000
| +32% | +$6399万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
10
Flutter Entertainment
FLUT
$142億
| $2.25億 | 3.02% |
870,000
+360,000
| +71% | +$9089万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
11
Live Nation Entertainment
LYV
$425億
| $2.23億 | 2.99% |
1,720,000
-620,000
| -26% | -$7806万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
12
Jacobs Solutions
J
$186億
| $2.2億 | 2.96% |
1,666,500
| – | – |
2023 Q1
7四半期
|
|
13
LPL Financial
LPLA
$228億
| $2.14億 | 2.87% |
655,000
+170,000
| +35% | +$5027万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
14
Ferguson
FERG
$493億
| $2.08億 | 2.8% |
1,200,000
+235,000
| +24% | +$4667万 |
2022 Q3
9四半期
|
|
15
Corpay
CPAY
$292億
| $2.06億 | 2.77% |
610,000
-155,000
| -20% | -$5448万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
16
Telephone and Data Systems
TDS
$33.6億
| $2.05億 | 2.75% |
6,000,000
+3,125,000
| +109% | +$9508万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
17
Tesla
TSLA
$1.57兆
| $2.02億 | 2.71% |
500,000
+100,000
| +25% | +$3217万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2592億
| $1.82億 | 2.45% |
+350,000
| 新規 | +$1.92億 |
2024 Q4
0四半期
|
|
|
19
Capital One
COF
$1165億
| $1.65億 | 2.22% |
+925,000
| 新規 | +$1.6億 |
2024 Q4
0四半期
|
|
20
Carpenter Technology
CRS
$148億
| $1.48億 | 1.98% |
870,000
+210,000
| +32% | +$3602万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
|
21
Fortive
FTV
$202億
| $1.42億 | 1.91% |
+2,521,300
| 新規 | +$1.45億 |
2024 Q4
0四半期
|
|
|
22
Vistra
VST
$457億
| $1.38億 | 1.85% |
1,000,000
-2,175,000
| -69% | -$3.02億 |
2023 Q1
7四半期
|
|
23
EQT Corp
EQT
$328億
| $1.36億 | 1.83% |
2,950,000
+1,000,000
| +51% | +$4124万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
|
24
Workday
WDAY
$459億
| $1.29億 | 1.73% |
+500,000
| 新規 | +$1.28億 |
2024 Q4
0四半期
|
|
25
Cinemark Holdings
CNK
$48億
| $1.16億 | 1.56% |
3,750,000
-3,250,000
| -46% | -$1.01億 |
2024 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
TCIM
Daniel Loebの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Daniel Loebは52銘柄を保有し、保有額は$74.4億でした。前四半期の$74.3億から0.15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Daniel Loebは2024年第4四半期に純額で$4.68億を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、9銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBath & Body Worksで、推定 $3.76億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の16%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、Daniel Loebは$1.82億相当のThermo Fisher Scientificの新規ポジションを取りました。
- Daniel Loebが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はThermo Fisher Scientificで、株数は350,000株、評価額は$1.82億でした。
- Daniel Loebは2024年第4四半期にTelephone and Data Systemsの保有額を最も増やし、増加額は推定$9508万でした。
- Daniel Loebが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVistraで、推定$3.02億相当を減らしました。
- Daniel Loebは2024年第4四半期にBath & Body Worksの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.76億でした。
- 2024年第4四半期時点で、Daniel Loebの上位10銘柄は、運用資産総額$74.4億のポートフォリオの57%を占めています。
- Daniel Loebは2024年第4四半期に新たに10件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Daniel Loebのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.15%増加し、$74.4億となりました。
2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。