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Daniel Loeb Third Point
AUM
$46.8億
売買回転率
50%
推定1年リターン
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.57%
1年予想リターン
+37.3%
3年間の予想リターン
+159.49%
5年予想リターン
+329.12%
10年間の推定リターン
+1,791.94%
AUM
$66.4億
運用資産残高の伸び率
+$4491万
(+0.68%)
資金フロー
-$7.65億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-11.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.07%
保有額
48
新規
6
買い増し
6
減少
11
解消
11
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+$1.65億 |
| 2 |
Corpay
CPAY
|
+$1.53億 |
| 3 |
Apollo Global Management
APO
|
+$7946万 |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+$7908万 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+$7503万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+$1.92億 |
| 2 |
Option Care Health
OPCH
|
+$1.76億 |
| 3 |
Uber
UBER
|
+$1.67億 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+$1.52億 |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$1.4億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 18.69% |
| 2 | 公益事業 | 18.38% |
| 3 | 情報技術 | 17.4% |
| 4 | 素材 | 10.56% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
$289億
| $10.4億 | 15.72% |
57,860,000
+1,000,000
| +2% | +$1689万 |
2020 Q3
13四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.9兆
| $7.58億 | 11.41% |
2,015,000
-210,000
| -9% | -$7475万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.87兆
| $6.38億 | 9.61% |
4,200,000
-480,000
| -10% | -$6729万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
4
Bath & Body Works
BBWI
$43.2億
| $5.98億 | 9.01% |
13,850,000
| – | – |
2022 Q3
5四半期
|
|
|
5
Danaher
DHR
$1629億
| $4.74億 | 7.14% |
2,050,000
-713,600
| -26% | -$1.52億 |
2015 Q3
33四半期
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.61兆
| $4.11億 | 6.19% |
1,160,000
+60,000
| +5% | +$1954万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
7
上場廃止
US Steel
X
| $2.68億 | 4.03% |
5,500,000
+750,000
| +16% | +$2727万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
8
DuPont de Nemours
DD
$203億
| $2.67億 | 4.02% |
2,760,450
-545,717
| -17% | -$4962万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
9
American International
AIG
$432億
| $2.34億 | 3.52% |
3,450,000
+500,000
| +17% | +$3186万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
10
Jacobs Solutions
J
$186億
| $2.27億 | 3.42% |
2,115,698
-60,448
| -3% | -$658万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
11
Ferguson
FERG
$493億
| $2.1億 | 3.17% |
1,090,000
-185,000
| -15% | -$3121万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
12
Vistra
VST
$447億
| $1.77億 | 2.67% |
4,600,000
+995,748
| +28% | +$3463万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
|
13
Corpay
CPAY
$296億
| $1.74億 | 2.62% |
+615,000
| 新規 | +$1.53億 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
14
Verizon
VZ
$1928億
| $1.73億 | 2.61% |
+4,675,000
| 新規 | +$1.65億 |
2023 Q4
0四半期
|
|
15
International Flavors & Fragrances
IFF
$201億
| $1.67億 | 2.51% |
2,060,000
-415,000
| -17% | -$3001万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
16
TSMC
TSM
$2.05兆
| $1.22億 | 1.84% |
1,175,000
-600,000
| -34% | -$5722万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
|
17
Intercontinental Exchange
ICE
$1006億
| $8990万 | 1.35% |
700,000
-1,689,934
| -71% | -$1.92億 |
2023 Q2
2四半期
|
|
18
WESCO International
WCC
$155億
| $8694万 | 1.31% |
500,000
-125,000
| -20% | -$1873万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
|
19
Apollo Global Management
APO
$725億
| $8387万 | 1.26% |
+900,000
| 新規 | +$7946万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
20
McKesson
MCK
$1264億
| $7639万 | 1.15% |
+165,000
| 新規 | +$7503万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
21
EQT Corp
EQT
$329億
| $7539万 | 1.14% |
+1,950,000
| 新規 | +$7908万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
22
Uber
UBER
$1419億
| $6157万 | 0.93% |
1,000,000
-3,200,000
| -76% | -$1.67億 |
2023 Q2
2四半期
|
|
|
23
上場廃止
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| $5075万 | 0.76% |
900,000
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
24
上場廃止
Global Blue Group Holding
GB
| $3967万 | 0.6% |
8,387,601
| – | – |
2018 Q2
22四半期
|
|
25
Telephone and Data Systems
TDS
$33.4億
| $3921万 | 0.59% |
2,136,832
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
TCIM
Daniel Loebの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Daniel Loebは48銘柄を保有し、保有額は$66.4億でした。前四半期の$65.9億から0.68%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Daniel Loebは2023年第4四半期に純額で$7.65億を引き出し、11銘柄のポジションを解消し、11銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はOption Care Healthで、推定 $1.76億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち19%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで公益事業、情報技術です。
相場の流れに反して、Daniel Loebは$1.73億相当のVerizonの新規ポジションを取りました。
- Daniel Loebが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVerizonで、株数は4,675,000株、評価額は$1.73億でした。
- Daniel Loebは2023年第4四半期にVistraの保有額を最も増やし、増加額は推定$3463万でした。
- Daniel Loebが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIntercontinental Exchangeで、推定$1.92億相当を減らしました。
- Daniel Loebは2023年第4四半期にOption Care Healthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.76億でした。
- 2023年第4四半期時点で、Daniel Loebの上位10銘柄は、運用資産総額$66.4億のポートフォリオの74%を占めています。
- Daniel Loebは2023年第4四半期に新たに6件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Daniel Loebのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.68%増加し、$66.4億となりました。
2024年2月14日に提出された、2023年第4四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。