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Daniel Loeb Third Point
AUM
US$46.8억
회전율
50%
1년 추정 수익률
37.3%
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.61%
1년 예상 수익률
+37.3%
3년 예상 수익률
+159.49%
5년 예상 수익률
+329.12%
10년 예상 수익률
+1,791.94%
AUM
US$87.1억
AUM 성장
+US$5.81억
(+7.1%)
자금 흐름
+US$2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.59%
보유액
54
신규
13
증가
9
축소
11
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$6.47억 |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+US$2.38억 |
| 3 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+US$1.89억 |
| 4 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$1.86억 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$1.52억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+US$3.27억 |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$2.69억 |
| 3 |
RAX
Rackspace Hosting Inc
RAX
|
+US$2.44억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$1.61억 |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+US$1.29억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 15.67% |
| 2 | 임의소비재 | 14.91% |
| 3 | 헬스케어 | 12.94% |
| 4 | 필수소비재 | 11.45% |
| 5 | 금융 | 11.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
DuPont de Nemours
DD
US$180억
| US$11.5억 | 13.24% |
8,687,384
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
2
Ally Financial
ALLY
US$116억
| US$9.7억 | 11.13% |
41,915,000
-3,680,000
| -8% | -US$8788만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
AGN
3
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$6.94억 | 7.96% |
2,875,000
+375,000
| +15% | +US$8392만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
4
Alibaba
BABA
US$2702억
| US$6.4억 | 7.34% |
+7,200,000
| 신규 | +US$6.47억 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
5
콜옵션
DuPont de Nemours
DD
US$180억
| US$3.8억 | 4.36% |
+2,862,888
| 신규 | +US$3.82억 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
6
eBay
EBAY
US$539억
| US$2.55억 | 2.92% |
+10,692,000
| 신규 | +US$2.38억 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7
Dollar General
DG
US$296억
| US$2.44억 | 2.81% |
4,000,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BID
8
상장폐지됨
Sotheby's
BID
| US$2.38억 | 2.73% |
6,650,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9
Sensata Technologies
ST
US$61.1억
| US$2.23억 | 2.56% |
5,000,000
+2,000,000
| +67% | +US$9481만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
10
AB InBev
BUD
US$1641억
| US$2.22억 | 2.54% |
2,000,000
+250,000
| +14% | +US$2792만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
11
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.6억
| US$2.17억 | 2.49% |
6,551,309
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
12
CF Industries
CF
US$178억
| US$2.12억 | 2.44% |
3,800,000
-725,000
| -16% | -US$3679만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$2.03억 | 2.33% |
2,000,000
+100,000
| +5% | +US$1079만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BBBY
14
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$1.97억 | 2.27% |
+3,000,000
| 신규 | +US$1.89억 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
SHPG
15
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$1.94억 | 2.23% |
+750,000
| 신규 | +US$1.86억 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
16
Masco
MAS
US$147억
| US$1.94억 | 2.22% |
9,217,800
-455,200
| -5% | -US$900만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
17
Roper Technologies
ROP
US$394억
| US$1.9억 | 2.18% |
1,300,000
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
18
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$498억
| US$1.89억 | 2.16% |
4,250,000
+900,000
| +27% | +US$4222만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
19
Amgen
AMGN
US$2373억
| US$1.86억 | 2.14% |
1,325,000
+875,000
| +194% | +US$1.14억 |
2014 Q2
1분기
|
|
20
Constellation Brands
STZ
US$225억
| US$1.83억 | 2.1% |
2,100,000
-100,000
| -5% | -US$870만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
21
Parker-Hannifin
PH
US$1191억
| US$1.47억 | 1.69% |
+1,288,300
| 신규 | +US$1.52억 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$1.44억 | 1.65% |
16,500,000
-3,500,000
| -18% | -US$2733만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
23
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$199억
| US$1.39억 | 1.59% |
3,750,000
-2,500,000
| -40% | -US$8755만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
24
H&R Block
HRB
US$59.3억
| US$1.38억 | 1.58% |
4,448,000
+148,000
| +3% | +US$483만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
25
EQT Corp
EQT
US$343억
| US$1.37억 | 1.58% |
2,755,500
+2,149,290
| +355% | +US$1.14억 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
Daniel Loeb의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Daniel Loeb 측은 US$87.1억 상당의 54개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$81.3억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Daniel Loeb의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 9개 증가, 11개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 7,200,000주를 보유했으며 가치는 US$6.4억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 American International 주식으로, 추정 금액은 US$3.27억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 소재 섹터로, 한 분기 전 19%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
- Daniel Loeb의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$6.4억 상당의 7,200,000주를 매수했어요.
- Daniel Loeb 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.14억 규모예요.
- Daniel Loeb의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Williams Companies이며, 추정 감소액은 US$1.29억예요.
- Daniel Loeb 측은 2014년 3분기에 American International 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.27억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daniel Loeb의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$87.1억 중 58% 비중을 차지해요.
- Daniel Loeb 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Daniel Loeb의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$87.1억에 이르렀어요.
2014년 11월 14일에 제출된 Third Point의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.