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Daniel Loeb Third Point
AUM
4,68 Mrd. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,3 %
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+159,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+329,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.791,94 %
AUM
7,43 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,31 Mrd. $
(-15 %)
Kapitalfluss
-1,79 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-24,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,29 %
Position
53
Neu
9
Aufgestockt
4
Reduziert
12
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Brookfield
BN
|
+224 Mio. $ |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+167 Mio. $ |
| 3 |
CRH
CRH
|
+118 Mio. $ |
| 4 |
LPL Financial
LPLA
|
+109 Mio. $ |
| 5 |
Flutter Entertainment
FLUT
|
+106 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+304 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+286 Mio. $ |
| 4 |
American International
AIG
|
+256 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+255 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,24 % |
| 2 | Versorger | 18,5 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,46 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 11,59 % |
| 5 | Finanzwesen | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
37,9 Mrd. $
| 984 Mio. $ | 13,24 % |
49.750.000
-4.000.000
| -7 % | -74,8 Mio. $ |
2020 Q3
16 Quartale
|
|
|
2
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 689 Mio. $ | 9,28 % |
3.700.000
-1.400.000
| -27 % | -255 Mio. $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
3
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 542 Mio. $ | 7,3 % |
1.950.000
-100.000
| -5 % | -26,5 Mio. $ |
2015 Q3
36 Quartale
|
|
4
Vistra
VST
47 Mrd. $
| 376 Mio. $ | 5,06 % |
3.175.000
-1.295.000
| -29 % | -110 Mio. $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
5
Bath & Body Works
BBWI
4,22 Mrd. $
| 376 Mio. $ | 5,06 % |
11.785.000
-190.000
| -2 % | -6,3 Mio. $ |
2022 Q3
8 Quartale
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 374 Mio. $ | 5,04 % |
870.000
-710.000
| -45 % | -304 Mio. $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
|
7
Intercontinental Exchange
ICE
91,4 Mrd. $
| 335 Mio. $ | 4,51 % |
2.085.000
+1.085.000
| +109 % | +167 Mio. $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 312 Mio. $ | 4,2 % |
545.000
-555.000
| -50 % | -286 Mio. $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
9
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 309 Mio. $ | 4,16 % |
1.780.000
-245.000
| -12 % | -41,7 Mio. $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
10
Live Nation Entertainment
LYV
40,4 Mrd. $
| 256 Mio. $ | 3,45 % |
2.340.000
+975.000
| +71 % | +94,3 Mio. $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
|
11
Brookfield
BN
84,8 Mrd. $
| 251 Mio. $ | 3,38 % |
+7.087.500
| Neu | +224 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
12
Corpay
CPAY
26,8 Mrd. $
| 239 Mio. $ | 3,22 % |
765.000
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
13
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 217 Mio. $ | 2,92 % |
930.000
-1.020.000
| -52 % | -228 Mio. $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
14
Jacobs Solutions
J
17 Mrd. $
| 216 Mio. $ | 2,91 % |
1.666.500
-441.024
| -21 % | -53,1 Mio. $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
15
Cinemark Holdings
CNK
4,6 Mrd. $
| 195 Mio. $ | 2,62 % |
7.000.000
| – | – |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
16
Ferguson
FERG
43,9 Mrd. $
| 192 Mio. $ | 2,58 % |
965.000
| – | – |
2022 Q3
8 Quartale
|
|
|
17
CRH
CRH
56,5 Mrd. $
| 190 Mio. $ | 2,56 % |
2.050.000
+1.400.000
| +215 % | +118 Mio. $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
18
Roper Technologies
ROP
43,3 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 1,8 % |
240.000
| – | – |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
|
19
Flutter Entertainment
FLUT
13,9 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 1,63 % |
+510.000
| Neu | +106 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
20
Apollo Global Management
APO
66,6 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 1,6 % |
950.000
-50.000
| -5 % | -5,77 Mio. $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
|
21
LPL Financial
LPLA
24,9 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 1,52 % |
+485.000
| Neu | +109 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
22
Carpenter Technology
CRS
14,1 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 1,42 % |
+660.000
| Neu | +89,4 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
23
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 105 Mio. $ | 1,41 % |
+400.000
| Neu | +91,2 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
24
Amphenol
APH
183 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 1,4 % |
3.200.000
-2.400.000
| -43 % | -77,8 Mio. $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
25
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 99 Mio. $ | 1,33 % |
+1.575.000
| Neu | +91,9 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCIM
Portfolio-Rückblick von Daniel Loeb für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Daniel Loeb 53 Positionen im Wert von 7,43 Mrd. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 8,74 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Daniel Loeb zog im Q3 2024 netto 1,79 Mrd. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class A – eine Position im geschätzten Wert von 361 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Versorger und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Daniel Loeb eine neue Position in Brookfield im Wert von 251 Mio. $.
- Der größte Kauf von Daniel Loeb im Q3 2024 war Brookfield: 7.087.500 Aktien im Wert von 251 Mio. $.
- Daniel Loeb hat seine Position in Intercontinental Exchange in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 167 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Daniel Loeb im Q3 2024 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 304 Mio. $.
- Daniel Loeb hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 361 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Daniel Loeb machen im Q3 2024 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,43 Mrd. $ aus.
- Daniel Loeb eröffnete 9 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Daniel Loeb sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 7,43 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Third Point für Q3 2024 am 14. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .