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Daniel Loeb

Daniel Loeb Third Point

AUM 4,68 Mrd. $ Umschlag 50 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,3 %
 

Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+159,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+329,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.791,94 %
AUM
10,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
-365 Mio. $
Kapitalfluss
-431 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,22 %
Position
56
Neu
19
Aufgestockt
5
Reduziert
10
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+432 Mio. $
2
CHTR-Symbol
Charter Communications
CHTR
+312 Mio. $
3
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+205 Mio. $
4
MON
Monsanto Co
MON
+198 Mio. $
5
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+172 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+450 Mio. $
2
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+260 Mio. $
3
ROP-Symbol
Roper Technologies
ROP
+247 Mio. $
4
YUM-Symbol
Yum! Brands
YUM
+246 Mio. $
5
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
+246 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 38,53 %
2 Grundstoffe 13,41 %
3 Kommunikationsdienste 10,48 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,48 %
5 Basiskonsumgüter 8,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BAX-Symbol
1
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
2,35 Mrd. $ 22,37 %
51.901.767
-1.948.233
-4 % -85,5 Mio. $
2015 Q2
4 Quartale
AGN
2
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
1,13 Mrd. $ 10,79 %
4.900.000
-100.000
-2 % -23,1 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
DD-Symbol
3
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
994 Mio. $ 9,48 %
7.897.622
-1.974.406
-20 % -260 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
META-Symbol
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
429 Mio. $ 4,08 %
+3.750.000
Neu +432 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
DHR-Symbol
5
Danaher
DHR
161 Mrd. $
389 Mio. $ 3,71 %
5.728.153
+223.175
+4 % +14,6 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
CHTR-Symbol
6
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
332 Mio. $ 3,16 %
+1.450.000
Neu +312 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
STZ-Symbol
7
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
331 Mio. $ 3,15 %
2.000.000
+235.000
+13 % +36,8 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
CB-Symbol
8
Chubb
CB
139 Mrd. $
307 Mio. $ 2,93 %
2.350.000
-50.000
-2 % -6,16 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
TDG-Symbol
9
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
298 Mio. $ 2,84 %
1.131.000
+131.000
+13 % +32 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
MHK-Symbol
10
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
285 Mio. $ 2,71 %
1.500.000
-500.000
-25 % -97,3 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
281 Mio. $ 2,68 %
8.000.000
-6.000.000
-43 % -220 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
BUD-Symbol
12
AB InBev
BUD
163 Mrd. $
250 Mio. $ 2,38 %
1.900.000
+150.000
+9 % +18,9 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
LOW-Symbol
13
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
238 Mio. $ 2,26 %
3.000.000
– –
2016 Q1
1 Quartal
YUM-Symbol
14
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
207 Mio. $ 1,98 %
3.477.500
-4.173.000
-55 % -246 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
SEE-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
207 Mio. $ 1,97 %
4.500.000
-500.000
-10 % -23,9 Mio. $
2015 Q2
4 Quartale
MON
16
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
207 Mio. $ 1,97 %
+2.000.000
Neu +198 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
SHW-Symbol
17
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
206 Mio. $ 1,96 %
+2.100.000
Neu +205 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
BID
18
Nicht mehr gelistet
Sotheby's
BID
183 Mio. $ 1,74 %
6.660.925
– –
2013 Q2
12 Quartale
SHPG
19
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
175 Mio. $ 1,67 %
+950.000
Neu +172 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
SPGI-Symbol
20
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
172 Mio. $ 1,64 %
+1.600.000
Neu +172 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
EMC-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
163 Mio. $ 1,55 %
6.000.000
-1.000.000
-14 % -27 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
AME-Symbol
22
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
125 Mio. $ 1,19 %
+2.700.000
Neu +130 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
ATVI
23
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
119 Mio. $ 1,13 %
+3.000.000
Neu +110 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
UNP-Symbol
24
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
118 Mio. $ 1,12 %
+1.350.000
Neu +114 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
AGN
25
CALL
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
116 Mio. $ 1,1 %
+500.000
Neu +115 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
1
2 3

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Jasper Ridge Partners Menlo Park, California 4,69 Mrd. $ AUM 31,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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ECP ControlCo Summit, New Jersey 4,67 Mrd. $ AUM 13,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lingotto Investment Management
Lingotto Investment Management London, United Kingdom 4,67 Mrd. $ AUM 70,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cable Car Capital
Cable Car Capital San Francisco, California 4,66 Mrd. $ AUM 77,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC)
Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC) Singapore 4,66 Mrd. $ AUM 47,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IHT Wealth Management
IHT Wealth Management Chicago, Illinois 4,7 Mrd. $ AUM 25,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Daniel Loeb für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Daniel Loeb 56 Positionen im Wert von 10,5 Mrd. $, ein Rückgang um 3,4 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Daniel Loeb zog im Q2 2016 netto 431 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amgen – eine Position im geschätzten Wert von 450 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Daniel Loeb eine neue Position in Meta Platforms (Facebook) im Wert von 429 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Daniel Loeb im Q2 2016 war Meta Platforms (Facebook): 3.750.000 Aktien im Wert von 429 Mio. $.
  • Daniel Loeb hat seine Position in Constellation Brands in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Daniel Loeb im Q2 2016 entfiel auf DuPont de Nemours und belief sich schätzungsweise auf 260 Mio. $.
  • Daniel Loeb hat seine Position in Amgen im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 450 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Daniel Loeb machen im Q2 2016 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,5 Mrd. $ aus.
  • Daniel Loeb eröffnete 19 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Daniel Loeb sank gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 10,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Third Point für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .