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Daniel Loeb

Daniel Loeb Third Point

AUM 4,68 Mrd. $ Umschlag 50 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,3 %
 

Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+159,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+329,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.791,94 %
AUM
7,68 Mrd. $
AUM-Wachstum
-6,64 Mrd. $
Kapitalfluss
-5,56 Mrd. $
Kapitalfluss %
-72,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,82 %
Position
101
Neu
10
Aufgestockt
5
Reduziert
22
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CSX-Symbol
CSX Corp
CSX
+261 Mio. $
2
AA-Symbol
Alcoa
AA
+172 Mio. $
3
SU-Symbol
Suncor Energy
SU
+104 Mio. $
4
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+97 Mio. $
5
OVV-Symbol
Ovintiv
OVV
+97 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+672 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+614 Mio. $
3
UPST-Symbol
Upstart Holdings
UPST
+605 Mio. $
4
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+518 Mio. $
5
CSGP-Symbol
CoStar Group
CSGP
+450 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,82 %
2 Gesundheitswesen 24,4 %
3 Versorger 11,96 %
4 Finanzwesen 8,32 %
5 Industrie 8,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
S-Symbol
1
SentinelOne
S
8,35 Mrd. $
1,02 Mrd. $ 13,27 %
26.307.482
-405.000
-2 % -16,6 Mio. $
2021 Q2
3 Quartale
PCG-Symbol
2
PG&E
PCG
37,9 Mrd. $
827 Mio. $ 10,77 %
69.300.000
-7.700.000
-10 % -91 Mio. $
2020 Q3
6 Quartale
DHR-Symbol
3
Danaher
DHR
162 Mrd. $
730 Mio. $ 9,51 %
2.808.720
-462.480
-14 % -116 Mio. $
2015 Q3
26 Quartale
SPGI-Symbol
4
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
394 Mio. $ 5,13 %
960.000
-40.000
-4 % -16,3 Mio. $
2016 Q2
23 Quartale
INTU-Symbol
5
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
349 Mio. $ 4,54 %
725.000
-425.000
-37 % -218 Mio. $
2020 Q2
7 Quartale
UNH-Symbol
6
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
309 Mio. $ 4,02 %
605.000
-185.000
-23 % -89,2 Mio. $
2020 Q4
5 Quartale
EQT-Symbol
7
EQT Corp
EQT
34,8 Mrd. $
308 Mio. $ 4,01 %
8.950.000
+3.975.000
+80 % +97 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
AVTR-Symbol
8
Avantor
AVTR
11,7 Mrd. $
283 Mio. $ 3,68 %
8.360.000
-2.440.000
-23 % -87 Mio. $
2020 Q3
6 Quartale
CSX-Symbol
9
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
277 Mio. $ 3,6 %
+7.386.378
Neu +261 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
IQV-Symbol
10
IQVIA
IQV
46 Mrd. $
254 Mio. $ 3,31 %
1.100.000
-225.000
-17 % -53,3 Mio. $
2018 Q3
14 Quartale
DD-Symbol
11
DuPont de Nemours
DD
18,4 Mrd. $
247 Mio. $ 3,22 %
2.676.800
+39.350
+1 % +3,84 Mio. $
2021 Q1
4 Quartale
ZEN
12
Nicht mehr gelistet
ZENDESK INC
ZEN
229 Mio. $ 2,97 %
1.900.000
+595.600
+46 % +64,7 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
AA-Symbol
13
Alcoa
AA
10 Mrd. $
214 Mio. $ 2,78 %
+2.375.000
Neu +172 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
154 Mio. $ 2,01 %
500.000
-1.100.000
-69 % -331 Mio. $
2020 Q3
6 Quartale
RIVN-Symbol
15
Rivian
RIVN
17,1 Mrd. $
153 Mio. $ 1,99 %
3.046.574
-999.998
-25 % -60,8 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
CTLT-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
CATALENT, INC.
CTLT
150 Mio. $ 1,95 %
1.350.000
-575.000
-30 % -60 Mio. $
2020 Q4
5 Quartale
HTZ-Symbol
17
Hertz
HTZ
727 Mio. $
147 Mio. $ 1,91 %
6.620.000
+624.535
+10 % +13,1 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
OVV-Symbol
18
Ovintiv
OVV
20 Mrd. $
122 Mio. $ 1,58 %
+2.250.000
Neu +97 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
SU-Symbol
19
Suncor Energy
SU
92,8 Mrd. $
114 Mio. $ 1,49 %
+3.500.000
Neu +104 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
TDG-Symbol
20
TransDigm Group
TDG
61,1 Mrd. $
104 Mio. $ 1,36 %
160.000
-166.878
-51 % -107 Mio. $
2020 Q3
6 Quartale
DELL-Symbol
21
Dell
DELL
290 Mrd. $
102 Mio. $ 1,33 %
2.030.000
-1.570.000
-44 % -87,6 Mio. $
2021 Q1
4 Quartale
CCK-Symbol
22
Crown Holdings
CCK
12,8 Mrd. $
100 Mio. $ 1,3 %
800.000
-200.000
-20 % -23,6 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
LFG
23
Nicht mehr gelistet
Archaea Energy Inc.
LFG
91,6 Mio. $ 1,19 %
4.175.000
-279.110
-6 % -5,07 Mio. $
2021 Q3
2 Quartale
PCGU
24
Nicht mehr gelistet
PG&E Corporation
PCGU
88,3 Mio. $ 1,15 %
785.000
-15.000
-2 % -1,69 Mio. $
2020 Q3
6 Quartale
MOS-Symbol
25
The Mosaic Company
MOS
5,67 Mrd. $
85,1 Mio. $ 1,11 %
+1.280.000
Neu +64 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Jasper Ridge Partners
Jasper Ridge Partners Menlo Park, California 4,69 Mrd. $ AUM 31,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECP ControlCo
ECP ControlCo Summit, New Jersey 4,67 Mrd. $ AUM 13,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lingotto Investment Management
Lingotto Investment Management London, United Kingdom 4,67 Mrd. $ AUM 70,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cable Car Capital
Cable Car Capital San Francisco, California 4,66 Mrd. $ AUM 77,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC)
Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC) Singapore 4,66 Mrd. $ AUM 47,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IHT Wealth Management
IHT Wealth Management Chicago, Illinois 4,7 Mrd. $ AUM 25,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Daniel Loeb für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Daniel Loeb 101 Positionen im Wert von 7,68 Mrd. $, ein Rückgang um 46 % gegenüber 14,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Daniel Loeb zog im Q1 2022 netto 5,56 Mrd. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 22 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class A – eine Position im geschätzten Wert von 614 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Versorger.

Entgegen dem Trend eröffnete Daniel Loeb eine neue Position in CSX Corp im Wert von 277 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Daniel Loeb im Q1 2022 war CSX Corp: 7.386.378 Aktien im Wert von 277 Mio. $.
  • Daniel Loeb hat seine Position in EQT Corp in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 97 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Daniel Loeb im Q1 2022 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 672 Mio. $.
  • Daniel Loeb hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 614 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Daniel Loeb machen im Q1 2022 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,68 Mrd. $ aus.
  • Daniel Loeb eröffnete 10 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Daniel Loeb sank gegenüber dem Vorquartal um 46 % auf 7,68 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Third Point für Q1 2022 am 16. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .