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Daniel Loeb Third Point
AUM
4,68 Mrd. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,3 %
Daniel Loeb is the founder of Third Point, an event-driven and activist-oriented hedge fund. He is known for pointed letters to management teams, catalyst-driven investing, and a flexible mandate across equities and credit. Loeb’s campaigns and portfolio shifts regularly generate attention beyond specialist hedge fund circles.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+159,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+329,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.791,94 %
AUM
6,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
-7,8 Mrd. $
(-55 %)
Kapitalfluss
-5,24 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-80,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,52 %
Position
32
Neu
1
Aufgestockt
4
Reduziert
12
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+120 Mio. $ |
| 2 |
Campbell Soup
CPB
|
+113 Mio. $ |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+92,8 Mio. $ |
| 4 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+20,9 Mio. $ |
| 5 |
IQVIA
IQV
|
+15,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+666 Mio. $ |
| 3 |
Baxter International
BAX
|
+537 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+469 Mio. $ |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+468 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 45,99 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 14,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,58 % |
| 4 | Technologie | 11,12 % |
| 5 | Grundstoffe | 7,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baxter International
BAX
13,3 Mrd. $
| 1,84 Mrd. $ | 28,32 % |
28.000.000
-8.000.000
| -22 % | -537 Mio. $ |
2015 Q2
14 Quartale
|
|
|
2
Campbell Soup
CPB
6,34 Mrd. $
| 693 Mio. $ | 10,64 % |
21.000.000
+3.000.000
| +17 % | +113 Mio. $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
3
DuPont de Nemours
DD
18,2 Mrd. $
| 516 Mio. $ | 7,93 % |
3.812.656
-985.149
| -21 % | -141 Mio. $ |
2013 Q4
20 Quartale
|
|
4
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 338 Mio. $ | 5,2 % |
4.025.000
-5.025.000
| -56 % | -419 Mio. $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
5
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 321 Mio. $ | 4,93 % |
3.508.080
-157.920
| -4 % | -14,3 Mio. $ |
2015 Q3
13 Quartale
|
|
|
SHPG
6
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| 299 Mio. $ | 4,6 % |
1.719.413
+119.413
| +7 % | +20,9 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
7
Constellation Brands
STZ
23,5 Mrd. $
| 281 Mio. $ | 4,32 % |
1.750.000
-650.000
| -27 % | -129 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
8
American Express
AXP
220 Mrd. $
| 276 Mio. $ | 4,25 % |
2.900.000
-2.100.000
| -42 % | -220 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
|
BID
9
Nicht mehr gelistet
Sotheby's
BID
| 265 Mio. $ | 4,07 % |
6.661.604
| – | – |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
10
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 212 Mio. $ | 3,26 % |
2.908.200
-1.807.800
| -38 % | -128 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
11
Adobe
ADBE
105 Mrd. $
| 204 Mio. $ | 3,13 % |
900.000
| – | – |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
|
WP
12
Nicht mehr gelistet
Worldpay, Inc.
WP
| 201 Mio. $ | 3,09 % |
2.630.000
-420.000
| -14 % | -36,5 Mio. $ |
2017 Q3
5 Quartale
|
|
13
Visa
V
778 Mrd. $
| 198 Mio. $ | 3,04 % |
1.500.000
-200.000
| -12 % | -27,6 Mio. $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
|
14
IQVIA
IQV
45,8 Mrd. $
| 189 Mio. $ | 2,91 % |
1.630.000
+130.000
| +9 % | +15,7 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
|
15
Salesforce
CRM
206 Mrd. $
| 161 Mio. $ | 2,47 % |
1.175.000
+675.000
| +135 % | +92,8 Mio. $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Global Blue Group Holding
GB
| 158 Mio. $ | 2,43 % |
15.692.500
| – | – |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
17
S&P Global
SPGI
134 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 2,09 % |
800.000
-184.900
| -19 % | -33,1 Mio. $ |
2016 Q2
10 Quartale
|
|
|
18
Cigna
CI
83,5 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 1,68 % |
+575.000
| Neu | +120 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
19
Dover
DOV
26,3 Mrd. $
| 43,6 Mio. $ | 0,67 % |
615.000
-3.385.000
| -85 % | -276 Mio. $ |
2017 Q3
5 Quartale
|
|
|
FPAC.U
20
Nicht mehr gelistet
Far Point Acquisition Corporation Units, each consisting of one share of Class A common stock, $0.00
FPAC.U
| 40,4 Mio. $ | 0,62 % |
4.000.000
| – | – |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
|
KDMN
21
Nicht mehr gelistet
Kadmon Holdings, Inc.
KDMN
| 19,6 Mio. $ | 0,3 % |
9.407.745
| – | – |
2016 Q3
9 Quartale
|
|
22
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,1 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,05 % |
39.896
-2.646
| -6 % | -219.901 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
|
23
Alibaba
BABA
253 Mrd. $
| – | – |
-4.045.000
| Geschlossen | -666 Mio. $ | – |
|
24
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| – | – |
-1.350.000
| Geschlossen | -203 Mio. $ | – |
|
25
Diamondback Energy
FANG
55,2 Mrd. $
| – | – |
-500.000
| Geschlossen | -67,6 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
TCIM
Portfolio-Rückblick von Daniel Loeb für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Daniel Loeb 32 Positionen im Wert von 6,51 Mrd. $, ein Rückgang um 55 % gegenüber 14,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.
Daniel Loeb zog im Q4 2018 netto 5,24 Mrd. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war RTX Corp – eine Position im geschätzten Wert von 1,17 Mrd. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Daniel Loeb eine neue Position in Cigna im Wert von 109 Mio. $.
- Der größte Kauf von Daniel Loeb im Q4 2018 war Cigna: 575.000 Aktien im Wert von 109 Mio. $.
- Daniel Loeb hat seine Position in Campbell Soup in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 113 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Daniel Loeb im Q4 2018 entfiel auf Baxter International und belief sich schätzungsweise auf 537 Mio. $.
- Daniel Loeb hat seine Position in RTX Corp im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,17 Mrd. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Daniel Loeb machen im Q4 2018 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,51 Mrd. $ aus.
- Daniel Loeb hat in Q4 2018 eine neue Position eröffnet und 10 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Daniel Loeb sank gegenüber dem Vorquartal um 55 % auf 6,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Third Point für Q4 2018 am 8. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .