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Squarepoint

Squarepoint Portfolio-Positionen

AUM 90,8 Mrd. $ Umschlag 33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,98 %
 

Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
2,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+938 Mio. $
Kapitalfluss
+913 Mio. $
Kapitalfluss %
37,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,59 %
Position
2.060
Neu
1.079
Aufgestockt
424
Reduziert
225
Geschlossen
329
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FXI-Symbol
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+40,5 Mio. $
2
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+30,2 Mio. $
3
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+25,3 Mio. $
4
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+23,2 Mio. $
5
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+20,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+63,7 Mio. $
2
CAG-Symbol
Conagra Brands
CAG
+20,3 Mio. $
3
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+20 Mio. $
4
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+18,2 Mio. $
5
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+15,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 13,74 %
2 Gesundheitswesen 12,91 %
3 Technologie 11,18 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,04 %
5 Industrie 10,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HAS-Symbol
176
Hasbro
HAS
17,3 Mrd. $
3,32 Mio. $ 0,14 %
42.635
+16.917
+66 % +1,4 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
RIG-Symbol
177
Transocean
RIG
5,93 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,14 %
224.602
-1.096
-0,5 % -12.990 $
2015 Q4
4 Quartale
AEM-Symbol
178
Agnico Eagle Mines
AEM
94 Mrd. $
3,29 Mio. $ 0,13 %
78.345
+74.227
+1.803 % +3,28 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
ESV
179
Nicht mehr gelistet
Ensco Rowan plc
ESV
3,27 Mio. $ 0,13 %
84.216
+39.132
+87 % +1,4 Mio. $
2015 Q3
5 Quartale
LVS-Symbol
180
Las Vegas Sands
LVS
26,1 Mrd. $
3,27 Mio. $ 0,13 %
+61.176
Neu +3,56 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
HPQ-Symbol
181
HP
HPQ
26,1 Mrd. $
3,26 Mio. $ 0,13 %
219.432
+88.355
+67 % +1,34 Mio. $
2015 Q1
7 Quartale
GGP
182
Nicht mehr gelistet
GGP Inc.
GGP
3,21 Mio. $ 0,13 %
128.326
+73.086
+132 % +1,87 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
MTN-Symbol
183
Vail Resorts
MTN
5,52 Mrd. $
3,2 Mio. $ 0,13 %
19.845
-12.593
-39 % -2 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
NUS-Symbol
184
Nu Skin
NUS
189 Mio. $
3,2 Mio. $ 0,13 %
66.971
+58.271
+670 % +3,26 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
IBB-Symbol
185
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,4 Mrd. $
3,2 Mio. $ 0,13 %
36.159
-15.204
-30 % -1,38 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
WAT-Symbol
186
Waters Corp
WAT
46,3 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,13 %
23.746
+18.596
+361 % +2,65 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
A-Symbol
187
Agilent Technologies
A
49,9 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,13 %
69.491
+11.644
+20 % +528.316 $
2015 Q4
4 Quartale
SEE-Symbol
188
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
3,17 Mio. $ 0,13 %
+69.823
Neu +3,21 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
VIAB
189
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
3,16 Mio. $ 0,13 %
+89.911
Neu +3,3 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
GOLD-Symbol
190
Nicht mehr gelistet
Randgold Resources Ltd
GOLD
3,14 Mio. $ 0,13 %
+41.199
Neu +3,27 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
STLD-Symbol
191
Steel Dynamics
STLD
34 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,13 %
88.326
+26.092
+42 % +821.073 $
2015 Q4
4 Quartale
GAP-Symbol
192
The Gap Inc
GAP
7,56 Mrd. $
3,13 Mio. $ 0,13 %
+139.469
Neu +3,59 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
UHS-Symbol
193
Universal Health Services
UHS
11,3 Mrd. $
3,12 Mio. $ 0,13 %
29.309
+24.704
+536 % +2,93 Mio. $
2015 Q3
5 Quartale
PCG-Symbol
194
PG&E
PCG
28,9 Mrd. $
3,11 Mio. $ 0,13 %
51.120
-7.678
-13 % -459.917 $
2015 Q4
4 Quartale
KATE
195
Nicht mehr gelistet
Kate Spade & Company
KATE
3,1 Mio. $ 0,13 %
166.189
+111.687
+205 % +1,83 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
OSK-Symbol
196
Oshkosh
OSK
8,61 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,13 %
+47.861
Neu +2,96 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
LKQ-Symbol
197
LKQ Corp
LKQ
5,05 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,13 %
100.413
+56.760
+130 % +1,85 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
TWX
198
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
3,05 Mio. $ 0,12 %
+31.603
Neu +2,81 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
UNP-Symbol
199
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,12 %
+29.192
Neu +2,87 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
H-Symbol
200
Hyatt Hotels
H
17,8 Mrd. $
3 Mio. $ 0,12 %
+54.216
Neu +2,87 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
6 7
8
9 10

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Walleye Trading New York 87,6 Mrd. $ AUM 68,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Toronto Dominion Bank
Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada 86,4 Mrd. $ AUM 59,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valor Management
Valor Management Chicago, Illinois 86,2 Mrd. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nomura Holdings
Nomura Holdings Tokyo, Japan 85,4 Mrd. $ AUM 91,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Squarepoint 2.060 Positionen im Wert von 2,44 Mrd. $, ein Anstieg um 62 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,6 % des Portfolios aus.

Squarepoint investierte 913 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 1.079 neue Positionen und stockte 424 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Conagra Brands; sie wurde auf 20,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2016 war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in iShares China Large-Cap ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2016 entfiel auf Conagra Brands und belief sich schätzungsweise auf 20,3 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2016 9,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,44 Mrd. $ aus.
  • Squarepoint eröffnete 1.079 neue Positionen und schloss 329 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 2,44 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .