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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,8 Mrd. $
Umschlag
33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,98 %
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
2,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+938 Mio. $
(+62 %)
Kapitalfluss
+913 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
37,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,59 %
Position
2.060
Neu
1.079
Aufgestockt
424
Reduziert
225
Geschlossen
329
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+40,5 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+25,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+20,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
Conagra Brands
CAG
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+18,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+15,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 13,74 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,91 % |
| 3 | Technologie | 11,18 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,04 % |
| 5 | Industrie | 10,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,77 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,16 % |
68.656
-71.823
| -51 % | -3,52 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
152
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
| 3,81 Mio. $ | 0,16 % |
23.378
-2.991
| -11 % | -460.490 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
153
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
+70.885
| Neu | +3,81 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
NAV
154
Nicht mehr gelistet
Navistar International
NAV
| 3,74 Mio. $ | 0,15 % |
+119.049
| Neu | +3,22 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
155
Crown Castle
CCI
37,4 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,15 % |
42.932
+22.788
| +113 % | +2 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
156
Macy's
M
6,52 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,15 % |
104.006
+455
| +0,4 % | +17.697 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
157
General Dynamics
GD
97,8 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,15 % |
+21.088
| Neu | +3,45 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
158
Annaly Capital Management
NLY
14,9 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,15 % |
91.165
+65.440
| +254 % | +2,66 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
159
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
| 3,61 Mio. $ | 0,15 % |
+87.957
| Neu | +3,64 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
160
Jacobs Solutions
J
18,3 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,15 % |
75.828
+70.654
| +1.366 % | +3,25 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
HRC
161
Nicht mehr gelistet
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
| 3,56 Mio. $ | 0,15 % |
63.466
+54.363
| +597 % | +3,08 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
162
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,6 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,14 % |
86.796
+7.762
| +10 % | +313.480 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
WCG
163
Nicht mehr gelistet
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| 3,51 Mio. $ | 0,14 % |
25.575
+13.393
| +110 % | +1,71 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
164
American Water Works
AWK
29,7 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
48.306
+14.519
| +43 % | +1,05 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
165
General Motors
GM
76,1 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,14 % |
+99.995
| Neu | +3,36 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
166
Norfolk Southern
NSC
73,2 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,14 % |
32.152
+25.088
| +355 % | +2,53 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
167
Kohl's
KSS
2,83 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 0,14 % |
69.802
-13.697
| -16 % | -677.799 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
168
Eastman Chemical
EMN
7,48 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,14 % |
45.807
+29.565
| +182 % | +2,14 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
169
L3Harris
LHX
50,5 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,14 % |
33.542
+18.669
| +126 % | +1,85 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
170
Nicht mehr gelistet
Newfield Exploration
NFX
| 3,41 Mio. $ | 0,14 % |
84.126
+63.727
| +312 % | +2,71 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
171
Nucor
NUE
56,5 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
57.110
+11.063
| +24 % | +618.578 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
172
Hecla Mining
HL
10,4 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,14 % |
646.138
+508.878
| +371 % | +2,98 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
173
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
| 3,35 Mio. $ | 0,14 % |
+47.215
| Neu | +3,36 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
174
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| 3,34 Mio. $ | 0,14 % |
142.864
-64.517
| -31 % | -1,49 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
GXP
175
Nicht mehr gelistet
Great Plains Energy Incorporated
GXP
| 3,34 Mio. $ | 0,14 % |
121.991
+98.033
| +409 % | +2,68 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Squarepoint 2.060 Positionen im Wert von 2,44 Mrd. $, ein Anstieg um 62 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,6 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 913 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 1.079 neue Positionen und stockte 424 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Conagra Brands; sie wurde auf 20,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2016 war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares China Large-Cap ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2016 entfiel auf Conagra Brands und belief sich schätzungsweise auf 20,3 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2016 9,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,44 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 1.079 neue Positionen und schloss 329 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 2,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .