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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,8 Mrd. $
Umschlag
33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,98 %
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
2,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+938 Mio. $
(+62 %)
Kapitalfluss
+913 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
37,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,59 %
Position
2.060
Neu
1.079
Aufgestockt
424
Reduziert
225
Geschlossen
329
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+40,5 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+25,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+20,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
Conagra Brands
CAG
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+18,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+15,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 13,74 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,91 % |
| 3 | Technologie | 11,18 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,04 % |
| 5 | Industrie | 10,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TTPH
1651
Nicht mehr gelistet
Tetraphase Pharmaceuticals, Inc.
TTPH
| 83.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.033
| Neu | +81.715 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
TESO
1652
Nicht mehr gelistet
Tesco Corp
TESO
| 83.000 $ | ﹤0,01 % |
+10.015
| Neu | +79.314 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
IMDZ
1653
Nicht mehr gelistet
Immune Design Corp.
IMDZ
| 83.000 $ | ﹤0,01 % |
+15.042
| Neu | +106.252 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1654
Nicht mehr gelistet
Everi Holdings
EVRI
| 81.000 $ | ﹤0,01 % |
+37.200
| Neu | +86.341 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1655
Nicht mehr gelistet
THE CONTAINER STORE GROUP, INC.
TCS
| 81.000 $ | ﹤0,01 % |
+852
| Neu | +73.578 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
SRNE
1656
Nicht mehr gelistet
Sorrento Therapeutics, Inc.
SRNE
| 79.000 $ | ﹤0,01 % |
+16.116
| Neu | +96.818 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1657
Nicht mehr gelistet
Enzo Biochem, Inc.
ENZ
| 78.000 $ | ﹤0,01 % |
+11.238
| Neu | +71.720 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1658
Nicht mehr gelistet
Trevena, Inc.
TRVN
| 78.000 $ | ﹤0,01 % |
21
-3
| -13 % | -10.726 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
FNBC
1659
Nicht mehr gelistet
First NBC Bank Holding Company
FNBC
| 78.000 $ | ﹤0,01 % |
+10.741
| Neu | +84.894 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1660
QuinStreet
QNST
1,1 Mrd. $
| 76.000 $ | ﹤0,01 % |
+20.180
| Neu | +65.514 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
CALA
1661
Nicht mehr gelistet
Calithera Biosciences, Inc
CALA
| 76.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.170
| Neu | +73.079 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
ARNA
1662
Nicht mehr gelistet
Arena Pharmaceuticals Inc
ARNA
| 76.000 $ | ﹤0,01 % |
+5.362
| Neu | +83.051 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
PQ
1663
Nicht mehr gelistet
Petroquest Energy Inc Wd
PQ
| 75.000 $ | ﹤0,01 % |
+22.800
| Neu | +85.381 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
ATTU
1664
Nicht mehr gelistet
Attunity Ltd
ATTU
| 75.000 $ | ﹤0,01 % |
+12.500
| Neu | +71.709 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1665
Commercial Vehicle Group
CVGI
140 Mio. $
| 74.000 $ | ﹤0,01 % |
+13.300
| Neu | +70.570 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1666
Kura Oncology
KURA
683 Mio. $
| 74.000 $ | ﹤0,01 % |
+12.518
| Neu | +67.113 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
INFI
1667
Nicht mehr gelistet
Infinity Pharmaceuticals, Inc.
INFI
| 74.000 $ | ﹤0,01 % |
54.830
+36.330
| +196 % | +47.447 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
QHC
1668
Nicht mehr gelistet
Quorum Health Corporation
QHC
| 74.000 $ | ﹤0,01 % |
+10.164
| Neu | +61.228 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1669
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
146 Mio. $
| 73.000 $ | ﹤0,01 % |
+15.800
| Neu | +69.994 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
AST
1670
Nicht mehr gelistet
Asterias Biotherapeutics Inc. Series A
AST
| 72.000 $ | ﹤0,01 % |
+15.690
| Neu | +64.742 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
CSLT
1671
Nicht mehr gelistet
CASTLIGHT HEALTH, INC.
CSLT
| 71.000 $ | ﹤0,01 % |
+14.300
| Neu | +64.793 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1672
Aberdeen Government Markets Income Fund
MGF
88,8 Mio. $
| 70.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.780
| Neu | +71.230 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1673
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
1,02 Mrd. $
| 70.000 $ | ﹤0,01 % |
+21.823
| Neu | +70.988 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1674
AXT Inc
AXTI
2,86 Mrd. $
| 68.000 $ | ﹤0,01 % |
+14.100
| Neu | +72.629 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
NIHD
1675
Nicht mehr gelistet
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
| 68.000 $ | ﹤0,01 % |
31.480
+5.780
| +22 % | +13.555 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Squarepoint 2.060 Positionen im Wert von 2,44 Mrd. $, ein Anstieg um 62 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,6 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 913 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 1.079 neue Positionen und stockte 424 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Conagra Brands; sie wurde auf 20,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2016 war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares China Large-Cap ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2016 entfiel auf Conagra Brands und belief sich schätzungsweise auf 20,3 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2016 9,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,44 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 1.079 neue Positionen und schloss 329 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 2,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .