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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,8 Mrd. $
Umschlag
33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,98 %
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
2,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+938 Mio. $
(+62 %)
Kapitalfluss
+913 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
37,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,59 %
Position
2.060
Neu
1.079
Aufgestockt
424
Reduziert
225
Geschlossen
329
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+40,5 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+25,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+20,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
Conagra Brands
CAG
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+18,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+15,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 13,74 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,91 % |
| 3 | Technologie | 11,18 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,04 % |
| 5 | Industrie | 10,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ENT
1601
Nicht mehr gelistet
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| 114.000 $ | ﹤0,01 % |
+703
| Neu | +132.147 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1602
Ezcorp Inc
EZPW
1,77 Mrd. $
| 113.000 $ | ﹤0,01 % |
+10.636
| Neu | +114.667 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
ADXS
1603
Nicht mehr gelistet
Advaxis Inc
ADXS
| 113.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.054
| Neu | +142.210 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1604
Teekay Tankers
TNK
2,95 Mrd. $
| 112.000 $ | ﹤0,01 % |
+6.213
| Neu | +121.854 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1605
Nicht mehr gelistet
Chimerix, Inc.
CMRX
| 112.000 $ | ﹤0,01 % |
+24.423
| Neu | +115.301 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
CLMS
1606
Nicht mehr gelistet
Calamos Asset Management, Inc.
CLMS
| 112.000 $ | ﹤0,01 % |
+13.084
| Neu | +90.765 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1607
Adecoagro
AGRO
1,29 Mrd. $
| 109.000 $ | ﹤0,01 % |
10.487
-3.335
| -24 % | -35.895 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
1608
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
379 Mio. $
| 107.000 $ | ﹤0,01 % |
+12.700
| Neu | +108.890 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
PHT
1609
Nicht mehr gelistet
Pioneer High Income Fund
PHT
| 107.000 $ | ﹤0,01 % |
+10.500
| Neu | +105.210 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
SREV
1610
Nicht mehr gelistet
ServiceSource International, Inc.
SREV
| 107.000 $ | ﹤0,01 % |
+18.846
| Neu | +100.344 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1611
Nicht mehr gelistet
Cantaloupe
CTLP
| 106.000 $ | ﹤0,01 % |
+24.590
| Neu | +111.830 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
GNRT
1612
Nicht mehr gelistet
Gener8 Maritime, Inc.
GNRT
| 106.000 $ | ﹤0,01 % |
+23.600
| Neu | +105.251 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
CEMP
1613
Nicht mehr gelistet
Cempra, Inc.
CEMP
| 106.000 $ | ﹤0,01 % |
+37.972
| Neu | +460.528 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
DMTX
1614
Nicht mehr gelistet
Dimension Therapeutics, Inc
DMTX
| 106.000 $ | ﹤0,01 % |
+24.370
| Neu | +129.683 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1615
Nicht mehr gelistet
Independence Contract Drilling, Inc.
ICD
| 105.000 $ | ﹤0,01 % |
+783
| Neu | +87.776 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
TPLM
1616
Nicht mehr gelistet
Triangle Petroleum Corporation
TPLM
| 105.000 $ | ﹤0,01 % |
+439.293
| Neu | +119.795 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1617
Agenus
AGEN
324 Mio. $
| 104.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.284
| Neu | +126.082 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1618
Globalstar
GSAT
11,1 Mrd. $
| 104.000 $ | ﹤0,01 % |
+4.408
| Neu | +69.053 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1619
Nicht mehr gelistet
Goldfield Corporation
GV
| 104.000 $ | ﹤0,01 % |
+20.400
| Neu | +72.102 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1620
Accuray
ARAY
11,5 Mio. $
| 101.000 $ | ﹤0,01 % |
548
-1.092
| -67 % | -226.554 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
1621
Nicht mehr gelistet
TerraForm Global, Inc. Class A Common Stock
GLBL
| 101.000 $ | ﹤0,01 % |
+25.580
| Neu | +98.793 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1622
Arcos Dorados Holdings
ARCO
1,45 Mrd. $
| 100.000 $ | ﹤0,01 % |
+18.979
| Neu | +108.097 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1623
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
235 Mio. $
| 100.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.740
| Neu | +92.906 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1624
Opko Health
OPK
1,27 Mrd. $
| 100.000 $ | ﹤0,01 % |
10.713
-1.287
| -11 % | -13.315 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
AAC
1625
Nicht mehr gelistet
AAC Holdings
AAC
| 100.000 $ | ﹤0,01 % |
+13.814
| Neu | +158.028 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Squarepoint 2.060 Positionen im Wert von 2,44 Mrd. $, ein Anstieg um 62 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,6 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 913 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 1.079 neue Positionen und stockte 424 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Conagra Brands; sie wurde auf 20,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2016 war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares China Large-Cap ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2016 entfiel auf Conagra Brands und belief sich schätzungsweise auf 20,3 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2016 9,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,44 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 1.079 neue Positionen und schloss 329 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 2,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .