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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,8 Mrd. $
Umschlag
33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,98 %
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
2,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+938 Mio. $
(+62 %)
Kapitalfluss
+913 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
37,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,59 %
Position
2.060
Neu
1.079
Aufgestockt
424
Reduziert
225
Geschlossen
329
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+40,5 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+25,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+20,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
Conagra Brands
CAG
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+18,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+15,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 13,74 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,91 % |
| 3 | Technologie | 11,18 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,04 % |
| 5 | Industrie | 10,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GUID
1576
Nicht mehr gelistet
Guidance Software, Inc.
GUID
| 132.000 $ | 0,01 % |
+18.653
| Neu | +118.859 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
MGI
1577
Nicht mehr gelistet
MoneyGram International, Inc. New
MGI
| 131.000 $ | 0,01 % |
+11.122
| Neu | +103.925 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
IMMU
1578
Nicht mehr gelistet
Immunomedics Inc
IMMU
| 130.000 $ | 0,01 % |
35.471
+22.646
| +177 % | +67.003 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
1579
Aptevo Therapeutics
APVO
1,4 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
1580
INNOVATE Corp
VATE
66,3 Mio. $
| 129.000 $ | 0,01 % |
+2.171
| Neu | +107.475 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
ARTX
1581
Nicht mehr gelistet
Arotech Corporation
ARTX
| 128.000 $ | 0,01 % |
+36.600
| Neu | +121.757 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1582
Hudson Technologies
HDSN
186 Mio. $
| 127.000 $ | 0,01 % |
+15.800
| Neu | +111.518 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1583
Nuveen California Municipal Value Fund
NCA
279 Mio. $
| 127.000 $ | 0,01 % |
+12.200
| Neu | +127.455 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1584
Nicht mehr gelistet
Christopher & Banks Corporation
CBK
| 126.000 $ | 0,01 % |
+53.900
| Neu | +92.288 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1585
Cytokinetics
CYTK
7,82 Mrd. $
| 125.000 $ | 0,01 % |
+10.270
| Neu | +108.989 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1586
MiMedx Group
MDXG
473 Mio. $
| 123.000 $ | 0,01 % |
+13.895
| Neu | +124.845 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1587
Minerva Neurosciences
NERV
119 Mio. $
| 122.000 $ | 0,01 % |
+1.296
| Neu | +132.289 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
WMAR
1588
Nicht mehr gelistet
West Marine Inc
WMAR
| 122.000 $ | 0,01 % |
+11.683
| Neu | +107.068 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
ALR
1589
Nicht mehr gelistet
AlerisLife Inc
ALR
| 120.000 $ | ﹤0,01 % |
+4.460
| Neu | +118.473 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1590
Invesco Municipal Income Opportunities Trust
OIA
267 Mio. $
| 119.000 $ | ﹤0,01 % |
+16.580
| Neu | +124.857 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
PZC
1591
Nicht mehr gelistet
PIMCO California Municipal Income Fund III
PZC
| 119.000 $ | ﹤0,01 % |
+10.500
| Neu | +122.198 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1592
Nicht mehr gelistet
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| 119.000 $ | ﹤0,01 % |
+39.001
| Neu | +142.014 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
BKMU
1593
Nicht mehr gelistet
Bank Mutual Corp
BKMU
| 119.000 $ | ﹤0,01 % |
+12.546
| Neu | +106.416 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1594
Ardmore Shipping
ASC
777 Mio. $
| 116.000 $ | ﹤0,01 % |
+15.700
| Neu | +105.190 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1595
DHI Group
DHX
190 Mio. $
| 116.000 $ | ﹤0,01 % |
+18.615
| Neu | +119.568 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
AREX
1596
Nicht mehr gelistet
Approach Resources Inc.
AREX
| 116.000 $ | ﹤0,01 % |
34.700
+5.700
| +20 % | +18.560 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
RAS
1597
Nicht mehr gelistet
RAIT Financial Trust
RAS
| 115.000 $ | ﹤0,01 % |
34.082
+613
| +2 % | +1.890 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
1598
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
339 Mio. $
| 114.000 $ | ﹤0,01 % |
+10.800
| Neu | +111.877 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1599
W&T Offshore
WTI
514 Mio. $
| 114.000 $ | ﹤0,01 % |
+41.300
| Neu | +76.785 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
FRBK
1600
Nicht mehr gelistet
Republic First Bancorp Inc
FRBK
| 114.000 $ | ﹤0,01 % |
+13.600
| Neu | +75.178 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Squarepoint 2.060 Positionen im Wert von 2,44 Mrd. $, ein Anstieg um 62 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,6 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 913 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 1.079 neue Positionen und stockte 424 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Conagra Brands; sie wurde auf 20,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2016 war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares China Large-Cap ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2016 entfiel auf Conagra Brands und belief sich schätzungsweise auf 20,3 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2016 9,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,44 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 1.079 neue Positionen und schloss 329 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 2,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .