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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,8 Mrd. $
Umschlag
33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,98 %
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
2,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+938 Mio. $
(+62 %)
Kapitalfluss
+913 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
37,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,59 %
Position
2.060
Neu
1.079
Aufgestockt
424
Reduziert
225
Geschlossen
329
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+40,5 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+25,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+20,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
Conagra Brands
CAG
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+18,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+15,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 13,74 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,91 % |
| 3 | Technologie | 11,18 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,04 % |
| 5 | Industrie | 10,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Plug Power
PLUG
1,58 Mrd. $
| 143.000 $ | 0,01 % |
+118.940
| Neu | +174.640 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
SSNI
1552
Nicht mehr gelistet
Silver Spring Networks, Inc.
SSNI
| 143.000 $ | 0,01 % |
+10.775
| Neu | +148.954 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1553
Nicht mehr gelistet
Potbelly
PBPB
| 142.000 $ | 0,01 % |
+11.035
| Neu | +147.523 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
GLF
1554
Nicht mehr gelistet
GulfMark Offshore, Inc. Common Stock
GLF
| 142.000 $ | 0,01 % |
+80.900
| Neu | +121.439 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1555
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust
VPV
190 Mio. $
| 141.000 $ | 0,01 % |
+11.600
| Neu | +145.554 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1556
Nicht mehr gelistet
Sears Holding Corporation
SHLD
| 141.000 $ | 0,01 % |
+15.201
| Neu | +173.410 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1557
Liquidity Services
LQDT
1,42 Mrd. $
| 140.000 $ | 0,01 % |
+14.381
| Neu | +137.357 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1558
Old Second Bancorp
OSBC
1,24 Mrd. $
| 140.000 $ | 0,01 % |
+12.676
| Neu | +114.848 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
DS
1559
Nicht mehr gelistet
Drive Shack Inc.
DS
| 140.000 $ | 0,01 % |
+37.283
| Neu | +164.709 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
ZIXI
1560
Nicht mehr gelistet
Zix Corporation
ZIXI
| 140.000 $ | 0,01 % |
+28.418
| Neu | +125.494 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1561
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
384 Mio. $
| 139.000 $ | 0,01 % |
+11.100
| Neu | +142.987 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1562
Gogo Inc
GOGO
449 Mio. $
| 139.000 $ | 0,01 % |
15.097
-52.139
| -78 % | -514.695 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
1563
Standard BioTools
LAB
267 Mio. $
| 138.000 $ | 0,01 % |
+18.936
| Neu | +118.907 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
PES
1564
Nicht mehr gelistet
Pioneer Energy Services Corp.
PES
| 138.000 $ | 0,01 % |
20.136
+6.282
| +45 % | +30.568 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
1565
Nicht mehr gelistet
Civitas Resources
CIVI
| 137.000 $ | 0,01 % |
+1.200
| Neu | +154.144 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
RSYS
1566
Nicht mehr gelistet
Radisys Corp
RSYS
| 137.000 $ | 0,01 % |
+31.000
| Neu | +141.754 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1567
Cemtrex
CETX
1,05 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1568
FerroAtlántica
GSM
562 Mio. $
| 136.000 $ | 0,01 % |
+12.517
| Neu | +129.301 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1569
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
462 Mio. $
| 135.000 $ | 0,01 % |
+10.900
| Neu | +138.071 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1570
Nicht mehr gelistet
BlackRock MuniVest Fund
MVF
| 135.000 $ | 0,01 % |
+14.000
| Neu | +138.554 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
GCAP
1571
Nicht mehr gelistet
Gain Capital Holdings, Inc.
GCAP
| 135.000 $ | 0,01 % |
+20.571
| Neu | +123.893 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
IIP
1572
Nicht mehr gelistet
INTERNAP NETWORK SERVICES CORPORATION
IIP
| 134.000 $ | 0,01 % |
+86.800
| Neu | +134.000 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1573
Nicht mehr gelistet
BlackRock MuniYield Quality Fund II
MQT
| 133.000 $ | 0,01 % |
+10.400
| Neu | +136.258 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1574
Nicht mehr gelistet
Merrimack Pharmaceuticals, Inc.
MACK
| 133.000 $ | 0,01 % |
+4.141
| Neu | +176.590 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1575
Nicht mehr gelistet
Esperion Therapeutics
ESPR
| 132.000 $ | 0,01 % |
+10.577
| Neu | +125.940 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Squarepoint 2.060 Positionen im Wert von 2,44 Mrd. $, ein Anstieg um 62 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,6 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 913 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 1.079 neue Positionen und stockte 424 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Conagra Brands; sie wurde auf 20,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2016 war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares China Large-Cap ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2016 entfiel auf Conagra Brands und belief sich schätzungsweise auf 20,3 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2016 9,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,44 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 1.079 neue Positionen und schloss 329 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 2,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .