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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mrd. $
Umschlag
34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,95 %
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
5,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,46 Mrd. $
(+40 %)
Kapitalfluss
+1,39 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
27,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,41 %
Position
2.064
Neu
586
Aufgestockt
519
Reduziert
386
Geschlossen
568
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+89,9 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+71,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+69 Mio. $ |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+66 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+58,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+33 Mio. $ |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+32,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+26,5 Mio. $ |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+24,7 Mio. $ |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+22,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 17,23 % |
| 2 | Technologie | 14,6 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,36 % |
| 4 | Industrie | 11,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Dell
DELL
201 Mrd. $
| 9,36 Mio. $ | 0,18 % |
545.550
+203.622
| +60 % | +3,73 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
127
DuPont de Nemours
DD
19,6 Mrd. $
| 9,33 Mio. $ | 0,18 % |
+58.411
| Neu | +9,28 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
128
Elevance Health
ELV
93,7 Mrd. $
| 9,31 Mio. $ | 0,18 % |
+49.465
| Neu | +8,89 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
129
Nicht mehr gelistet
VCA Inc.
WOOF
| 9,31 Mio. $ | 0,18 % |
100.811
+90.367
| +865 % | +8,31 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
130
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
475 Mio. $
| 9,28 Mio. $ | 0,18 % |
163.662
+39.081
| +31 % | +2,28 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
131
Agilent Technologies
A
48,4 Mrd. $
| 9,22 Mio. $ | 0,18 % |
+155.405
| Neu | +8,85 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
132
Bank of America
BAC
343 Mrd. $
| 9,2 Mio. $ | 0,18 % |
379.389
+93.302
| +33 % | +2,18 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
133
CMS Energy
CMS
22,2 Mrd. $
| 9,11 Mio. $ | 0,18 % |
196.926
+16.019
| +9 % | +740.589 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
134
Illumina
ILMN
31,4 Mrd. $
| 9,1 Mio. $ | 0,18 % |
+53.910
| Neu | +9,33 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
135
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
113 Mrd. $
| 9,1 Mio. $ | 0,18 % |
+305.784
| Neu | +8,98 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
136
Zimmer Biomet
ZBH
20,4 Mrd. $
| 9,02 Mio. $ | 0,18 % |
72.376
+26.188
| +57 % | +3,1 Mio. $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
137
Tesla
TSLA
1,36 Bio. $
| 8,98 Mio. $ | 0,18 % |
+372.690
| Neu | +8,2 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
138
Aimco
AIV
229 Mio. $
| 8,98 Mio. $ | 0,18 % |
1.569.012
+428.706
| +38 % | +2,5 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
139
Healthpeak Properties
DOC
13,9 Mrd. $
| 8,96 Mio. $ | 0,18 % |
280.261
+169.053
| +152 % | +5,36 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
140
JB Hunt Transport Services
JBHT
20,6 Mrd. $
| 8,82 Mio. $ | 0,17 % |
96.517
+93.986
| +3.713 % | +8,31 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
141
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
| 8,78 Mio. $ | 0,17 % |
119.943
+92.932
| +344 % | +6,52 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
142
Lam Research
LRCX
232 Mrd. $
| 8,71 Mio. $ | 0,17 % |
615.730
+441.950
| +254 % | +6,48 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
143
Masco
MAS
16,2 Mrd. $
| 8,69 Mio. $ | 0,17 % |
227.347
-223.672
| -50 % | -8,18 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
144
Colgate-Palmolive
CL
78,5 Mrd. $
| 8,66 Mio. $ | 0,17 % |
116.790
-78.384
| -40 % | -5,82 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
145
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,84 Mrd. $
| 8,61 Mio. $ | 0,17 % |
157.480
+127.809
| +431 % | +6,73 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
TIF
146
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
| 8,6 Mio. $ | 0,17 % |
91.591
+83.675
| +1.057 % | +7,68 Mio. $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
147
Everest Group
EG
15,5 Mrd. $
| 8,59 Mio. $ | 0,17 % |
33.751
+21.385
| +173 % | +5,28 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
148
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
| 8,57 Mio. $ | 0,17 % |
151.230
+91.358
| +153 % | +4,95 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
149
Sherwin-Williams
SHW
84,3 Mrd. $
| 8,52 Mio. $ | 0,17 % |
72.864
-105.405
| -59 % | -11,8 Mio. $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
150
Newell Brands
NWL
2,34 Mrd. $
| 8,52 Mio. $ | 0,17 % |
158.869
+101.712
| +178 % | +5,16 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Squarepoint 2.064 Positionen im Wert von 5,08 Mrd. $, ein Anstieg um 40 % gegenüber 3,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 1,39 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 586 neue Positionen und stockte 519 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust; sie wurde auf 33 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2017 war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 33 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,08 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 586 neue Positionen und schloss 568 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 5,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .