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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mrd. $
Umschlag
34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+312 Mio. $
(+24 %)
Kapitalfluss
+307 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,85 %
Position
1.549
Neu
435
Aufgestockt
314
Reduziert
316
Geschlossen
482
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+223 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+18,9 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+7,91 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+7,58 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+7,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,16 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 5 | Technologie | 9,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
LivaNova
LIVN
4,46 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,18 % |
57.413
+47.411
| +474 % | +2,4 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
127
PPG Industries
PPG
24,6 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,18 % |
+27.636
| Neu | +3,02 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
128
Public Storage
PSA
57,9 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,18 % |
+11.068
| Neu | +2,84 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
129
Transocean
RIG
7,16 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,18 % |
237.385
+21.068
| +10 % | +215.515 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
130
Campbell Soup
CPB
6,18 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,18 % |
+42.346
| Neu | +2,66 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
131
Nicht mehr gelistet
CA, Inc.
CA
| 2,81 Mio. $ | 0,18 % |
85.712
+32.094
| +60 % | +1 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
132
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,18 % |
69.700
+10.858
| +18 % | +451.962 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
133
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
+76.126
| Neu | +2,74 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
134
CubeSmart
CUBE
9,04 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
90.632
+82.832
| +1.062 % | +2,58 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
135
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,17 % |
37.485
+13.505
| +56 % | +987.302 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
136
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,17 % |
32.490
-66.383
| -67 % | -5,45 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
137
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,17 % |
+54.925
| Neu | +2,85 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
138
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 2,65 Mio. $ | 0,17 % |
76.640
+50.720
| +196 % | +1,82 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
139
Cardinal Health
CAH
57,8 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,16 % |
33.461
-16.638
| -33 % | -1,33 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
TFCF
140
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| 2,61 Mio. $ | 0,16 % |
95.626
+54.640
| +133 % | +1,6 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
NBL
141
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
| 2,55 Mio. $ | 0,16 % |
71.155
+15.021
| +27 % | +527.850 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
142
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,16 % |
+23.743
| Neu | +2,55 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
SCG
143
Nicht mehr gelistet
Scana
SCG
| 2,54 Mio. $ | 0,16 % |
+33.595
| Neu | +2,35 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
144
Burlington
BURL
15,6 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,16 % |
37.765
+26.165
| +226 % | +1,54 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
145
VF Corp
VFC
6,79 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,16 % |
43.406
-13.590
| -24 % | -803.772 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
146
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,16 % |
16.361
+4.344
| +36 % | +704.427 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
147
Macy's
M
6,29 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,15 % |
73.466
-21.151
| -22 % | -757.318 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
BHI
148
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
| 2,44 Mio. $ | 0,15 % |
54.097
+49.200
| +1.005 % | +2,23 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
149
Nicht mehr gelistet
Dynegy, Inc.
DYN
| 2,43 Mio. $ | 0,15 % |
140.915
+113.215
| +409 % | +1,97 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
150
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,15 % |
+60.379
| Neu | +2,37 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Squarepoint 1.549 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 307 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 435 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 7,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2016 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in CVS Health in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2016 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 7,91 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Chubb im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 435 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .