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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,8 Mrd. $
Umschlag
33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,98 %
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
5,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,46 Mrd. $
(+40 %)
Kapitalfluss
+1,39 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
27,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,41 %
Position
2.064
Neu
586
Aufgestockt
519
Reduziert
386
Geschlossen
568
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+89,9 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+71,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+69 Mio. $ |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+66 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+58,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+33 Mio. $ |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+32,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+26,5 Mio. $ |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+24,7 Mio. $ |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+22,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 17,23 % |
| 2 | Technologie | 14,6 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,36 % |
| 4 | Industrie | 11,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SRGA
1426
Nicht mehr gelistet
Surgalign Holdings, Inc. Common Stock
SRGA
| 84.000 $ | ﹤0,01 % |
+480
| Neu | +68.274 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
SSI
1427
Nicht mehr gelistet
Stage Stores Inc
SSI
| 83.000 $ | ﹤0,01 % |
+39.790
| Neu | +98.174 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1428
Constellium
CSTM
3,06 Mrd. $
| 81.000 $ | ﹤0,01 % |
11.800
+300
| +3 % | +1.954 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
TRQ
1429
Nicht mehr gelistet
Turquoise Hill Resources Ltd
TRQ
| 81.000 $ | ﹤0,01 % |
3.043
+1.829
| +151 % | +49.473 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
1430
Goldgroup Mining
GORO
573 Mio. $
| 80.000 $ | ﹤0,01 % |
4.884
-1.649
| -25 % | -25.089 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
1431
Ameresco
AMRC
1,19 Mrd. $
| 79.000 $ | ﹤0,01 % |
+10.284
| Neu | +69.076 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1432
Anavex Life Sciences
AVXL
113 Mio. $
| 77.000 $ | ﹤0,01 % |
+14.400
| Neu | +83.239 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1433
Nicht mehr gelistet
Mr. Cooper
COOP
| 75.000 $ | ﹤0,01 % |
4.983
+786
| +19 % | +12.417 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
ANH
1434
Nicht mehr gelistet
Anworth Mortgage Asset Corporation
ANH
| 74.000 $ | ﹤0,01 % |
12.300
-12.400
| -50 % | -73.296 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
RAS
1435
Nicht mehr gelistet
RAIT Financial Trust
RAS
| 73.000 $ | ﹤0,01 % |
33.231
+12.841
| +63 % | +33.008 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
1436
SOS Limited
SOS
3,86 Mio. $
| 69.000 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +105.143 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1437
FuelCell Energy
FCEL
865 Mio. $
| 68.000 $ | ﹤0,01 % |
+152
| Neu | +67.226 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1438
Oaktree Specialty Lending
OCSL
1,1 Mrd. $
| 67.000 $ | ﹤0,01 % |
+4.567
| Neu | +58.377 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1439
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
68,1 Mio. $
| 66.000 $ | ﹤0,01 % |
+349
| Neu | +68.429 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
YUME
1440
Nicht mehr gelistet
YuMe, Inc.
YUME
| 66.000 $ | ﹤0,01 % |
+14.041
| Neu | +62.005 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
OMED
1441
Nicht mehr gelistet
OncoMed Pharmaceuticals, Inc.
OMED
| 64.000 $ | ﹤0,01 % |
+19.251
| Neu | +79.876 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1442
Galiano Gold
GAU
701 Mio. $
| 61.000 $ | ﹤0,01 % |
40.136
-43.170
| -52 % | -89.038 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
1443
Nicht mehr gelistet
THE CONTAINER STORE GROUP, INC.
TCS
| 61.000 $ | ﹤0,01 % |
+686
| Neu | +49.268 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1444
Valhi
VHI
459 Mio. $
| 60.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.675
| Neu | +66.560 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1445
Nicht mehr gelistet
Independence Contract Drilling, Inc.
ICD
| 60.000 $ | ﹤0,01 % |
770
-378
| -33 % | -32.983 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
1446
Nicht mehr gelistet
MANNING & NAPIER, INC.
MN
| 60.000 $ | ﹤0,01 % |
+13.855
| Neu | +68.791 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
MR
1447
Nicht mehr gelistet
Montage Resources Corporation Common Stock
MR
| 60.000 $ | ﹤0,01 % |
1.407
-1.581
| -53 % | -55.290 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
1448
Tidewater
TDW
3,54 Mrd. $
| 59.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.545
| Neu | +68.405 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1449
Nicht mehr gelistet
Nobilis Health Corp.
HLTH
| 59.000 $ | ﹤0,01 % |
+31.308
| Neu | +47.385 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1450
Gerdau
GGB
8,98 Mrd. $
| 58.000 $ | ﹤0,01 % |
+23.929
| Neu | +56.549 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Squarepoint 2.064 Positionen im Wert von 5,08 Mrd. $, ein Anstieg um 40 % gegenüber 3,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 1,39 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 586 neue Positionen und stockte 519 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust; sie wurde auf 33 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2017 war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 33 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,08 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 586 neue Positionen und schloss 568 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 5,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .