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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mrd. $
Umschlag
34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,95 %
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
5,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,46 Mrd. $
(+40 %)
Kapitalfluss
+1,39 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
27,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,41 %
Position
2.064
Neu
586
Aufgestockt
519
Reduziert
386
Geschlossen
568
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+89,9 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+71,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+69 Mio. $ |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+66 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+58,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+33 Mio. $ |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+32,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+26,5 Mio. $ |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+24,7 Mio. $ |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+22,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 17,23 % |
| 2 | Technologie | 14,6 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,36 % |
| 4 | Industrie | 11,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IMDZ
1376
Nicht mehr gelistet
Immune Design Corp.
IMDZ
| 132.000 $ | ﹤0,01 % |
13.500
-9.483
| -41 % | -66.543 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
1377
Iridium Communications
IRDM
4,67 Mrd. $
| 130.000 $ | ﹤0,01 % |
+11.809
| Neu | +123.401 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1378
Nicht mehr gelistet
VOXX International Corporation Class A
VOXX
| 128.000 $ | ﹤0,01 % |
15.600
-11.500
| -42 % | -73.040 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
SPNE
1379
Nicht mehr gelistet
SeaSpine Holdings Corporation Common Stock
SPNE
| 128.000 $ | ﹤0,01 % |
11.100
-700
| -6 % | -6.563 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
1380
Veracyte
VCYT
1,95 Mrd. $
| 126.000 $ | ﹤0,01 % |
15.100
+2.479
| +20 % | +20.222 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
1381
Nicht mehr gelistet
Enzo Biochem, Inc.
ENZ
| 126.000 $ | ﹤0,01 % |
+11.400
| Neu | +106.230 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
PFNX
1382
Nicht mehr gelistet
Pfenex Inc.
PFNX
| 125.000 $ | ﹤0,01 % |
31.232
+9.648
| +45 % | +44.416 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
ZIXI
1383
Nicht mehr gelistet
Zix Corporation
ZIXI
| 124.000 $ | ﹤0,01 % |
21.763
-14.048
| -39 % | -78.881 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
1384
Daktronics
DAKT
933 Mio. $
| 120.000 $ | ﹤0,01 % |
12.464
-1.566
| -11 % | -14.769 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
AGTC
1385
Nicht mehr gelistet
Applied Genetic Technologies Corporation
AGTC
| 120.000 $ | ﹤0,01 % |
23.611
+6.507
| +38 % | +36.549 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
CMO
1386
Nicht mehr gelistet
Capstead Mortgage Corp.
CMO
| 120.000 $ | ﹤0,01 % |
+11.482
| Neu | +122.945 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
CGI
1387
Nicht mehr gelistet
Celadon Group Inc
CGI
| 119.000 $ | ﹤0,01 % |
+37.767
| Neu | +118.275 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
ZAGG
1388
Nicht mehr gelistet
ZAGG Inc Common Stock (Delaware)
ZAGG
| 116.000 $ | ﹤0,01 % |
+13.419
| Neu | +106.979 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1389
Adecoagro
AGRO
1,3 Mrd. $
| 115.000 $ | ﹤0,01 % |
11.541
+1.481
| +15 % | +16.192 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
STKL
1390
Nicht mehr gelistet
SunOpta
STKL
| 115.000 $ | ﹤0,01 % |
+11.304
| Neu | +94.523 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1391
ICICI Bank
IBN
122 Mrd. $
| 114.000 $ | ﹤0,01 % |
12.700
-6.893
| -35 % | -58.285 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
1392
Natera
NTRA
45 Mrd. $
| 114.000 $ | ﹤0,01 % |
+10.500
| Neu | +102.515 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
NGD
1393
Nicht mehr gelistet
New Gold Inc
NGD
| 112.000 $ | ﹤0,01 % |
35.221
-141.909
| -80 % | -425.642 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
1394
DHI Group
DHX
185 Mio. $
| 111.000 $ | ﹤0,01 % |
39.014
-36.239
| -48 % | -119.302 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
1395
First Bancorp
FBP
3,92 Mrd. $
| 111.000 $ | ﹤0,01 % |
19.127
-88.551
| -82 % | -496.514 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
1396
Oxford Square Capital
OXSQ
106 Mio. $
| 111.000 $ | ﹤0,01 % |
17.500
+5.897
| +51 % | +42.205 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
1397
Nicht mehr gelistet
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
| 111.000 $ | ﹤0,01 % |
39.153
+10.956
| +39 % | +30.772 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
1398
Civeo
CVEO
354 Mio. $
| 110.000 $ | ﹤0,01 % |
4.348
-2.045
| -32 % | -60.937 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
1399
GSI Technology
GSIT
116 Mio. $
| 110.000 $ | ﹤0,01 % |
+14.000
| Neu | +111.637 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1400
Barnes & Noble Education
BNED
436 Mio. $
| 108.000 $ | ﹤0,01 % |
+102
| Neu | +102.194 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Squarepoint 2.064 Positionen im Wert von 5,08 Mrd. $, ein Anstieg um 40 % gegenüber 3,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 1,39 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 586 neue Positionen und stockte 519 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust; sie wurde auf 33 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2017 war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 33 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,08 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 586 neue Positionen und schloss 568 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 5,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .