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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,8 Mrd. $
Umschlag
33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,98 %
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
2,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+938 Mio. $
(+62 %)
Kapitalfluss
+913 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
37,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,59 %
Position
2.060
Neu
1.079
Aufgestockt
424
Reduziert
225
Geschlossen
329
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+40,5 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+25,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+20,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
Conagra Brands
CAG
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+18,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+15,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 13,74 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,91 % |
| 3 | Technologie | 11,18 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,04 % |
| 5 | Industrie | 10,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1376
Conagra Brands
CAG
6,95 Mrd. $
| 218.000 $ | 0,01 % |
5.500
-544.353
| -99 % | -20,3 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
MEN
1377
Nicht mehr gelistet
Blackrock Muni Enhanced Fund, Inc.
MEN
| 218.000 $ | 0,01 % |
+19.300
| Neu | +223.948 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
ORBC
1378
Nicht mehr gelistet
ORBCOMM, Inc.
ORBC
| 218.000 $ | 0,01 % |
26.400
+12.700
| +93 % | +111.596 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
1379
Chegg
CHGG
65,3 Mio. $
| 217.000 $ | 0,01 % |
+29.413
| Neu | +218.959 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1380
GoPro
GPRO
124 Mio. $
| 217.000 $ | 0,01 % |
24.919
+4.119
| +20 % | +47.259 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
1381
Iron Mountain
IRM
34,1 Mrd. $
| 217.000 $ | 0,01 % |
+6.677
| Neu | +221.969 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1382
Natera
NTRA
46,8 Mrd. $
| 217.000 $ | 0,01 % |
+18.508
| Neu | +203.682 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1383
Toyota
TM
247 Mrd. $
| 217.000 $ | 0,01 % |
+1.851
| Neu | +215.697 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1384
Nicht mehr gelistet
VOXX International Corporation Class A
VOXX
| 217.000 $ | 0,01 % |
+46.100
| Neu | +201.148 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
PERY
1385
Nicht mehr gelistet
Perry Ellis International Inc
PERY
| 217.000 $ | 0,01 % |
+8.698
| Neu | +194.847 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1386
Gentex
GNTX
3,98 Mrd. $
| 216.000 $ | 0,01 % |
10.977
-34.845
| -76 % | -634.263 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
1387
Nicht mehr gelistet
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| 216.000 $ | 0,01 % |
+7.128
| Neu | +217.256 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1388
Community Trust Bancorp
CTBI
1,27 Mrd. $
| 215.000 $ | 0,01 % |
+4.340
| Neu | +177.499 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1389
Nicht mehr gelistet
Premier Financial Corp. Common Stock
PFC
| 215.000 $ | 0,01 % |
+8.484
| Neu | +192.080 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
WMC
1390
Nicht mehr gelistet
Western Asset Mortgage Capital Corporation
WMC
| 215.000 $ | 0,01 % |
+2.140
| Neu | +220.899 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
KMG
1391
Nicht mehr gelistet
KMG Chemicals Inc
KMG
| 215.000 $ | 0,01 % |
+5.517
| Neu | +176.082 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1392
Nicht mehr gelistet
Del Taco Restaurants, Inc. Common Stock
TACO
| 215.000 $ | 0,01 % |
+15.200
| Neu | +210.874 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1393
Nicht mehr gelistet
First of Long Island Corp
FLIC
| 214.000 $ | 0,01 % |
+7.494
| Neu | +185.076 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1394
Fabrinet
FN
12,6 Mrd. $
| 214.000 $ | 0,01 % |
+5.322
| Neu | +221.916 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
PETX
1395
Nicht mehr gelistet
Aratana Therapeutics, Inc.
PETX
| 214.000 $ | 0,01 % |
+29.773
| Neu | +240.733 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1396
Sanofi
SNY
116 Mrd. $
| 213.000 $ | 0,01 % |
+5.257
| Neu | +207.127 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
SGBK
1397
Nicht mehr gelistet
Stonegate Bank
SGBK
| 213.000 $ | 0,01 % |
+5.111
| Neu | +193.575 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1398
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
1,57 Mrd. $
| 212.000 $ | 0,01 % |
+14.400
| Neu | +217.872 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1399
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
874 Mio. $
| 211.000 $ | 0,01 % |
+20.000
| Neu | +210.958 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
KBAL
1400
Nicht mehr gelistet
Kimball International
KBAL
| 211.000 $ | 0,01 % |
+12.042
| Neu | +176.857 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Squarepoint 2.060 Positionen im Wert von 2,44 Mrd. $, ein Anstieg um 62 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,6 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 913 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 1.079 neue Positionen und stockte 424 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Conagra Brands; sie wurde auf 20,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2016 war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares China Large-Cap ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2016 entfiel auf Conagra Brands und belief sich schätzungsweise auf 20,3 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2016 9,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,44 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 1.079 neue Positionen und schloss 329 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 2,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .