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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mrd. $
Umschlag
34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,95 %
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
5,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,46 Mrd. $
(+40 %)
Kapitalfluss
+1,39 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
27,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,41 %
Position
2.064
Neu
586
Aufgestockt
519
Reduziert
386
Geschlossen
568
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+89,9 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+71,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+69 Mio. $ |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+66 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+58,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+33 Mio. $ |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+32,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+26,5 Mio. $ |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+24,7 Mio. $ |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+22,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 17,23 % |
| 2 | Technologie | 14,6 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,36 % |
| 4 | Industrie | 11,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NVTA
1351
Nicht mehr gelistet
Invitae Corporation
NVTA
| 160.000 $ | ﹤0,01 % |
+16.700
| Neu | +164.901 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1352
Arcos Dorados Holdings
ARCO
1,47 Mrd. $
| 159.000 $ | ﹤0,01 % |
21.995
-2.160
| -9 % | -17.485 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
WMAR
1353
Nicht mehr gelistet
West Marine Inc
WMAR
| 159.000 $ | ﹤0,01 % |
12.400
-1.049
| -8 % | -10.555 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
1354
Nicht mehr gelistet
Overseas Shipholding Group Inc.
OSG
| 157.000 $ | ﹤0,01 % |
59.060
+39.644
| +204 % | +124.419 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
1355
McEwen Inc
MUX
950 Mio. $
| 155.000 $ | ﹤0,01 % |
5.891
-15.454
| -72 % | -439.237 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
NEWS
1356
Nicht mehr gelistet
NewStar Financial, Inc.
NEWS
| 153.000 $ | ﹤0,01 % |
14.601
+1.014
| +7 % | +10.276 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
1357
Radiant Logistics
RLGT
418 Mio. $
| 151.000 $ | ﹤0,01 % |
28.000
-2.704
| -9 % | -15.590 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
1358
Nicht mehr gelistet
Sapiens International
SPNS
| 151.000 $ | ﹤0,01 % |
+13.483
| Neu | +168.159 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1359
Nicht mehr gelistet
Edgio, Inc. Common Stock
EGIO
| 151.000 $ | ﹤0,01 % |
1.305
-14
| -1 % | -1.626 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
1360
Chord Energy
CHRD
7,26 Mrd. $
| 149.000 $ | ﹤0,01 % |
18.553
-115.829
| -86 % | -1,27 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
1361
Amarin Corp
AMRN
488 Mio. $
| 148.000 $ | ﹤0,01 % |
1.835
+500
| +37 % | +31.086 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
1362
FS KKR Capital
FSK
3,2 Mrd. $
| 147.000 $ | ﹤0,01 % |
+4.023
| Neu | +151.150 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1363
Hallador Energy
HNRG
476 Mio. $
| 146.000 $ | ﹤0,01 % |
+18.800
| Neu | +140.949 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1364
Ocular Therapeutix
OCUL
1,45 Mrd. $
| 146.000 $ | ﹤0,01 % |
+15.703
| Neu | +151.988 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1365
Innoviva
INVA
1,36 Mrd. $
| 145.000 $ | ﹤0,01 % |
11.330
-107.780
| -90 % | -1,35 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
1366
Nicht mehr gelistet
KEMET Corporation
KEM
| 145.000 $ | ﹤0,01 % |
+11.300
| Neu | +143.512 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1367
DHT Holdings
DHT
3,33 Mrd. $
| 143.000 $ | ﹤0,01 % |
34.506
-1.522
| -4 % | -6.630 $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
|
DSPG
1368
Nicht mehr gelistet
DSP Group Inc
DSPG
| 143.000 $ | ﹤0,01 % |
+12.310
| Neu | +149.254 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
DWCH
1369
Nicht mehr gelistet
Datawatch Corp
DWCH
| 143.000 $ | ﹤0,01 % |
+15.400
| Neu | +126.451 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1370
Ezcorp Inc
EZPW
1,75 Mrd. $
| 141.000 $ | ﹤0,01 % |
+18.286
| Neu | +159.233 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
TESO
1371
Nicht mehr gelistet
Tesco Corp
TESO
| 141.000 $ | ﹤0,01 % |
31.763
+21.390
| +206 % | +117.981 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
IMMU
1372
Nicht mehr gelistet
Immunomedics Inc
IMMU
| 135.000 $ | ﹤0,01 % |
+15.280
| Neu | +107.292 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1373
Curis
CRIS
2,2 Mio. $
| 134.000 $ | ﹤0,01 % |
36
+3
| +9 % | +12.535 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
1374
A10 Networks
ATEN
1,8 Mrd. $
| 133.000 $ | ﹤0,01 % |
15.700
+5.200
| +50 % | +44.165 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
1375
Nicht mehr gelistet
Iteris, Inc.
ITI
| 132.000 $ | ﹤0,01 % |
+21.200
| Neu | +120.681 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Squarepoint 2.064 Positionen im Wert von 5,08 Mrd. $, ein Anstieg um 40 % gegenüber 3,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 1,39 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 586 neue Positionen und stockte 519 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust; sie wurde auf 33 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2017 war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 33 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,08 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 586 neue Positionen und schloss 568 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 5,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .