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Squarepoint

Squarepoint Portfolio-Positionen

AUM 90,8 Mrd. $ Umschlag 33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,98 %
 

Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
5,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,46 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,39 Mrd. $
Kapitalfluss %
27,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,41 %
Position
2.064
Neu
586
Aufgestockt
519
Reduziert
386
Geschlossen
568
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EWT-Symbol
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
+89,9 Mio. $
2
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+71,9 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+69 Mio. $
4
FXI-Symbol
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+66 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+58,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+33 Mio. $
2
MO-Symbol
Altria Group
MO
+32,4 Mio. $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+26,5 Mio. $
4
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+24,7 Mio. $
5
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+22,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 17,23 %
2 Technologie 14,6 %
3 Gesundheitswesen 11,36 %
4 Industrie 11,26 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
STRL-Symbol
1326
Sterling Infrastructure
STRL
9,27 Mrd. $
179.000 $ ﹤0,01 %
+13.700
Neu +139.595 $
2017 Q2
0 Quartale
SN-Symbol
1327
Nicht mehr gelistet
Sanchez Energy Corporation
SN
179.000 $ ﹤0,01 %
24.895
-39.700
-61 % -294.566 $
2016 Q4
2 Quartale
AVD-Symbol
1328
American Vanguard Corp
AVD
25,9 Mio. $
177.000 $ ﹤0,01 %
+10.239
Neu +176.322 $
2017 Q2
0 Quartale
PLYA-Symbol
1329
Nicht mehr gelistet
Playa Hotels & Resorts
PLYA
177.000 $ ﹤0,01 %
+14.800
Neu +155.980 $
2017 Q2
0 Quartale
TAST-Symbol
1330
Nicht mehr gelistet
Carrols Restaurant Group, Inc.
TAST
177.000 $ ﹤0,01 %
+14.409
Neu +188.311 $
2017 Q2
0 Quartale
BV-Symbol
1331
Nicht mehr gelistet
Bazaarvoice, Inc.
BV
176.000 $ ﹤0,01 %
35.541
+10.829
+44 % +49.965 $
2016 Q3
3 Quartale
GPRK-Symbol
1332
GeoPark
GPRK
998 Mio. $
175.000 $ ﹤0,01 %
23.293
+4.619
+25 % +35.528 $
2017 Q1
1 Quartal
IDT-Symbol
1333
IDT Corp
IDT
2,06 Mrd. $
175.000 $ ﹤0,01 %
14.420
-710
-5 % -9.203 $
2016 Q4
2 Quartale
MODN-Symbol
1334
Nicht mehr gelistet
MODEL N, INC.
MODN
175.000 $ ﹤0,01 %
+13.134
Neu +157.066 $
2017 Q2
0 Quartale
VSI
1335
Nicht mehr gelistet
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
175.000 $ ﹤0,01 %
+15.024
Neu +221.328 $
2017 Q2
0 Quartale
SPNT-Symbol
1336
SiriusPoint
SPNT
3,11 Mrd. $
174.000 $ ﹤0,01 %
12.500
-2.700
-18 % -34.284 $
2016 Q4
2 Quartale
FRAN
1337
Nicht mehr gelistet
Francesca's Holdings Corporation
FRAN
172.000 $ ﹤0,01 %
1.307
-7.374
-85 % -1,2 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
EVRI-Symbol
1338
Nicht mehr gelistet
Everi Holdings
EVRI
170.000 $ ﹤0,01 %
23.400
-15.300
-40 % -99.077 $
2016 Q4
2 Quartale
SB-Symbol
1339
Safe Bulkers
SB
892 Mio. $
170.000 $ ﹤0,01 %
74.100
+1.100
+2 % +2.424 $
2016 Q4
2 Quartale
FET-Symbol
1340
Forum Energy Technologies
FET
869 Mio. $
169.000 $ ﹤0,01 %
+543
Neu +187.066 $
2017 Q2
0 Quartale
PBPB-Symbol
1341
Nicht mehr gelistet
Potbelly
PBPB
169.000 $ ﹤0,01 %
+14.722
Neu +179.639 $
2017 Q2
0 Quartale
BVN-Symbol
1342
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
6,63 Mrd. $
168.000 $ ﹤0,01 %
14.607
-80.083
-85 % -964.744 $
2016 Q4
2 Quartale
CPRX-Symbol
1343
Nicht mehr gelistet
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
167.000 $ ﹤0,01 %
+60.500
Neu +126.270 $
2017 Q2
0 Quartale
ONIT-Symbol
1344
Onity Group
ONIT
236 Mio. $
165.000 $ ﹤0,01 %
4.098
+1.428
+53 % +67.782 $
2016 Q4
2 Quartale
MWA-Symbol
1345
Mueller Water Products
MWA
3,77 Mrd. $
164.000 $ ﹤0,01 %
14.031
-10.369
-42 % -119.128 $
2016 Q2
4 Quartale
VIPS-Symbol
1346
Vipshop
VIPS
6,26 Mrd. $
164.000 $ ﹤0,01 %
15.552
-268
-2 % -3.504 $
2016 Q4
2 Quartale
ISEE
1347
Nicht mehr gelistet
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
164.000 $ ﹤0,01 %
64.108
-9.760
-13 % -26.587 $
2016 Q4
2 Quartale
P-Symbol
1348
Everpure Inc
P
35,5 Mrd. $
163.000 $ ﹤0,01 %
12.700
+1.919
+18 % +22.337 $
2016 Q4
2 Quartale
QMCO-Symbol
1349
Quantum Corp
QMCO
665 Mio. $
162.000 $ ﹤0,01 %
1.039
+525
+102 % +81.540 $
2016 Q4
2 Quartale
EXK-Symbol
1350
Endeavour Silver
EXK
2,4 Mrd. $
161.000 $ ﹤0,01 %
52.682
+21.651
+70 % +66.895 $
2016 Q4
2 Quartale
52 53
54
55 56

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Natixis Advisors Boston, Massachusetts 89 Mrd. $ AUM 37,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Walleye Trading
Walleye Trading New York 87,6 Mrd. $ AUM 68,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Toronto Dominion Bank
Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada 86,4 Mrd. $ AUM 59,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valor Management
Valor Management Chicago, Illinois 86,2 Mrd. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nomura Holdings
Nomura Holdings Tokyo, Japan 85,4 Mrd. $ AUM 91,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Squarepoint 2.064 Positionen im Wert von 5,08 Mrd. $, ein Anstieg um 40 % gegenüber 3,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Squarepoint investierte 1,39 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 586 neue Positionen und stockte 519 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust; sie wurde auf 33 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2017 war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 33 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,08 Mrd. $ aus.
  • Squarepoint eröffnete 586 neue Positionen und schloss 568 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 5,08 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .