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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mrd. $
Umschlag
34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,95 %
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
5,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,46 Mrd. $
(+40 %)
Kapitalfluss
+1,39 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
27,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,41 %
Position
2.064
Neu
586
Aufgestockt
519
Reduziert
386
Geschlossen
568
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+89,9 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+71,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+69 Mio. $ |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+66 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+58,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+33 Mio. $ |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+32,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+26,5 Mio. $ |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+24,7 Mio. $ |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+22,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 17,23 % |
| 2 | Technologie | 14,6 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,36 % |
| 4 | Industrie | 11,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
National Bank Holdings
NBHC
1,63 Mrd. $
| 203.000 $ | ﹤0,01 % |
+6.131
| Neu | +195.012 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
EPZM
1302
Nicht mehr gelistet
Epizyme, Inc
EPZM
| 203.000 $ | ﹤0,01 % |
+13.423
| Neu | +202.901 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1303
Axogen
AXGN
2,99 Mrd. $
| 202.000 $ | ﹤0,01 % |
+12.068
| Neu | +162.713 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1304
Sunstone Hotel Investors
SHO
2,33 Mrd. $
| 202.000 $ | ﹤0,01 % |
+12.509
| Neu | +197.091 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
LMNX
1305
Nicht mehr gelistet
Luminex Corp
LMNX
| 202.000 $ | ﹤0,01 % |
+9.552
| Neu | +191.347 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1306
Carvana
CVNA
81,2 Mrd. $
| 201.000 $ | ﹤0,01 % |
+49.200
| Neu | +134.592 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
TPCO
1307
Nicht mehr gelistet
Tribune Publishing Company Common Stock
TPCO
| 200.000 $ | ﹤0,01 % |
+15.522
| Neu | +200.881 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1308
Kearny Financial
KRNY
570 Mio. $
| 199.000 $ | ﹤0,01 % |
+13.373
| Neu | +194.842 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1309
Nicht mehr gelistet
Staples Inc
SPLS
| 198.000 $ | ﹤0,01 % |
19.700
+8.836
| +81 % | +82.571 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
RARX
1310
Nicht mehr gelistet
Ra Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
RARX
| 197.000 $ | ﹤0,01 % |
+10.500
| Neu | +236.897 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
CIE
1311
Nicht mehr gelistet
Cobalt International Energy, Inc
CIE
| 197.000 $ | ﹤0,01 % |
+79.891
| Neu | +376.390 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1312
Pearson
PSO
10,4 Mrd. $
| 196.000 $ | ﹤0,01 % |
21.906
-33.493
| -60 % | -291.128 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
1313
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
1,98 Mrd. $
| 195.000 $ | ﹤0,01 % |
34.999
+18.199
| +108 % | +110.850 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
SA
1314
Seabridge Gold
SA
2,84 Mrd. $
| 194.000 $ | ﹤0,01 % |
+17.982
| Neu | +191.109 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
JCP
1315
Nicht mehr gelistet
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| 194.000 $ | ﹤0,01 % |
+41.825
| Neu | +213.818 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
PSTB
1316
Nicht mehr gelistet
Park Sterling Corp.
PSTB
| 193.000 $ | ﹤0,01 % |
+16.280
| Neu | +193.810 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1317
Myers Industries
MYE
1,01 Mrd. $
| 191.000 $ | ﹤0,01 % |
+10.630
| Neu | +182.474 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
CHS
1318
Nicht mehr gelistet
Chicos FAS, Inc.
CHS
| 190.000 $ | ﹤0,01 % |
20.124
-136.568
| -87 % | -1,58 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
DNR
1319
Nicht mehr gelistet
Denbury Resources, Inc.
DNR
| 189.000 $ | ﹤0,01 % |
123.783
-226.192
| -65 % | -422.753 $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
1320
Commercial Vehicle Group
CVGI
128 Mio. $
| 185.000 $ | ﹤0,01 % |
21.900
+3.400
| +18 % | +27.746 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
QHC
1321
Nicht mehr gelistet
Quorum Health Corporation
QHC
| 184.000 $ | ﹤0,01 % |
+44.341
| Neu | +181.989 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
SPHS
1322
Nicht mehr gelistet
Sophiris Bio, Inc.
SPHS
| 183.000 $ | ﹤0,01 % |
83.100
-5.500
| -6 % | -13.472 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
1323
Happen Inc
HAPN
1,84 Mrd. $
| 182.000 $ | ﹤0,01 % |
+6.588
| Neu | +187.324 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
MOBL
1324
Nicht mehr gelistet
MobileIron, Inc.
MOBL
| 182.000 $ | ﹤0,01 % |
30.000
-12.198
| -29 % | -63.793 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
RIC
1325
Nicht mehr gelistet
Richmont Mines Inc.
RIC
| 180.000 $ | ﹤0,01 % |
+23.094
| Neu | +172.454 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Squarepoint 2.064 Positionen im Wert von 5,08 Mrd. $, ein Anstieg um 40 % gegenüber 3,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 1,39 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 586 neue Positionen und stockte 519 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust; sie wurde auf 33 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2017 war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 33 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,08 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 586 neue Positionen und schloss 568 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 5,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .