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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,8 Mrd. $
Umschlag
33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,98 %
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
2,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+938 Mio. $
(+62 %)
Kapitalfluss
+913 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
37,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,59 %
Position
2.060
Neu
1.079
Aufgestockt
424
Reduziert
225
Geschlossen
329
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+40,5 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+25,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+20,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
Conagra Brands
CAG
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+18,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+15,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 13,74 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,91 % |
| 3 | Technologie | 11,18 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,04 % |
| 5 | Industrie | 10,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ARAV
1301
Nicht mehr gelistet
Aravive, Inc. Common Stock
ARAV
| 239.000 $ | 0,01 % |
+2.672
| Neu | +202.454 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1302
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
| 238.000 $ | 0,01 % |
9.238
-690
| -7 % | -17.072 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
AVID
1303
Nicht mehr gelistet
Avid Technology Inc
AVID
| 238.000 $ | 0,01 % |
+54.128
| Neu | +301.482 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
DFRG
1304
Nicht mehr gelistet
Del Frisco's Restaurant Group, Inc. Common Stock
DFRG
| 238.000 $ | 0,01 % |
+13.991
| Neu | +219.572 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1305
Nicht mehr gelistet
Adeptus Health Inc
ADPT
| 238.000 $ | 0,01 % |
31.115
+23.919
| +332 % | +439.923 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
1306
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 237.000 $ | 0,01 % |
+3.200
| Neu | +224.738 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1307
Q2 Holdings
QTWO
4,51 Mrd. $
| 237.000 $ | 0,01 % |
+8.200
| Neu | +242.203 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
NUVA
1308
Nicht mehr gelistet
NuVasive, Inc.
NUVA
| 236.000 $ | 0,01 % |
3.510
-4.215
| -55 % | -271.697 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
TSC
1309
Nicht mehr gelistet
TriState Capital Holdings, Inc.
TSC
| 236.000 $ | 0,01 % |
+10.689
| Neu | +202.349 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1310
Nicht mehr gelistet
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| 236.000 $ | 0,01 % |
+2.530
| Neu | +220.327 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
SBY
1311
Nicht mehr gelistet
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
| 236.000 $ | 0,01 % |
+13.796
| Neu | +237.039 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
PDLI
1312
Nicht mehr gelistet
PDL BioPharma, Inc.
PDLI
| 236.000 $ | 0,01 % |
111.390
+90.590
| +436 % | +252.764 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
1313
Callaway Golf Company
CALY
2,96 Mrd. $
| 235.000 $ | 0,01 % |
21.415
-2.790
| -12 % | -31.627 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
1314
Nicht mehr gelistet
Pacific Premier Bancorp
PPBI
| 235.000 $ | 0,01 % |
+6.642
| Neu | +199.542 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1315
Travere Therapeutics
TVTX
4,95 Mrd. $
| 235.000 $ | 0,01 % |
+12.428
| Neu | +254.170 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
IBKC
1316
Nicht mehr gelistet
IBERIABANK Corp
IBKC
| 235.000 $ | 0,01 % |
+2.800
| Neu | +214.373 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
MDR
1317
Nicht mehr gelistet
McDermott International
MDR
| 235.000 $ | 0,01 % |
10.599
-1.334
| -11 % | -24.852 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
1318
Nicht mehr gelistet
Emcore Corp
EMKR
| 234.000 $ | 0,01 % |
2.691
+1.641
| +156 % | +112.870 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
1319
AngioDynamics
ANGO
504 Mio. $
| 233.000 $ | 0,01 % |
+13.841
| Neu | +230.842 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1320
Ribbon Communications
RBBN
260 Mio. $
| 233.000 $ | 0,01 % |
+37.010
| Neu | +243.126 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1321
WEX
WEX
5,9 Mrd. $
| 233.000 $ | 0,01 % |
+2.090
| Neu | +226.117 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
PMF
1322
Nicht mehr gelistet
PIMCO Municipal Income Fund
PMF
| 232.000 $ | 0,01 % |
+16.141
| Neu | +244.751 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
TOWR
1323
Nicht mehr gelistet
Tower International, Inc.
TOWR
| 232.000 $ | 0,01 % |
+8.179
| Neu | +205.612 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
MCF
1324
Nicht mehr gelistet
Contango Oil & Gas Co.
MCF
| 232.000 $ | 0,01 % |
+24.881
| Neu | +236.049 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1325
AMN Healthcare
AMN
1,44 Mrd. $
| 231.000 $ | 0,01 % |
6.016
-8.685
| -59 % | -296.714 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Squarepoint 2.060 Positionen im Wert von 2,44 Mrd. $, ein Anstieg um 62 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,6 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 913 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 1.079 neue Positionen und stockte 424 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Conagra Brands; sie wurde auf 20,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2016 war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares China Large-Cap ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2016 entfiel auf Conagra Brands und belief sich schätzungsweise auf 20,3 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2016 9,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,44 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 1.079 neue Positionen und schloss 329 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 2,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .