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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mrd. $
Umschlag
34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,95 %
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
5,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,46 Mrd. $
(+40 %)
Kapitalfluss
+1,39 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
27,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,41 %
Position
2.064
Neu
586
Aufgestockt
519
Reduziert
386
Geschlossen
568
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+89,9 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+71,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+69 Mio. $ |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+66 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+58,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+33 Mio. $ |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+32,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+26,5 Mio. $ |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+24,7 Mio. $ |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+22,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 17,23 % |
| 2 | Technologie | 14,6 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,36 % |
| 4 | Industrie | 11,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RSPP
101
Nicht mehr gelistet
RSP Permian, Inc.
RSPP
| 10,6 Mio. $ | 0,21 % |
+329.491
| Neu | +12,2 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
QVCGA
102
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| 10,5 Mio. $ | 0,21 % |
8.835
+7.803
| +756 % | +8,64 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
103
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,21 % |
+450.764
| Neu | +12,8 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
MSCC
104
Nicht mehr gelistet
Microsemi Corp
MSCC
| 10,5 Mio. $ | 0,21 % |
224.307
+207.681
| +1.249 % | +10,2 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
105
Royal Caribbean
RCL
82,2 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,21 % |
95.582
+76.592
| +403 % | +8,13 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
106
American Electric Power
AEP
70,9 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,21 % |
150.230
+66.696
| +80 % | +4,63 Mio. $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
107
Chemours
CC
2,04 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,2 % |
273.512
+260.631
| +2.023 % | +10,3 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
108
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
1,5 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,2 % |
190.751
+176.799
| +1.267 % | +9,26 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
109
Stanley Black & Decker
SWK
15,6 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,2 % |
72.674
+68.310
| +1.565 % | +9,37 Mio. $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
110
Universal Display
OLED
3,78 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,2 % |
92.763
+85.320
| +1.146 % | +8,98 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
111
KLA
KLAC
206 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,2 % |
1.098.770
+524.550
| +91 % | +5,24 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
LLL
112
Nicht mehr gelistet
L3 Technologies, Inc.
LLL
| 10 Mio. $ | 0,2 % |
60.077
+1.270
| +2 % | +211.963 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
113
Transocean
RIG
7,75 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,2 % |
1.217.934
+969.072
| +389 % | +9,9 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
114
TE Connectivity
TEL
61,2 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,2 % |
126.872
-4.878
| -4 % | -373.281 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
115
Quest Diagnostics
DGX
27,8 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,2 % |
+89.582
| Neu | +9,47 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
MXIM
116
Nicht mehr gelistet
Maxim Integrated Products
MXIM
| 9,9 Mio. $ | 0,2 % |
221.369
+169.884
| +330 % | +7,8 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
117
CALL
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,8 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,2 % |
46.600
+17.300
| +59 % | +3,63 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
118
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,19 % |
83.700
+27.400
| +49 % | +3,28 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
119
Mondelez International
MDLZ
82,9 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,19 % |
223.710
+182.405
| +442 % | +8,22 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
120
XPO
XPO
22,2 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,19 % |
431.821
+411.870
| +2.064 % | +7,71 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
121
SiriusXM
SIRI
9,8 Mrd. $
| 9,46 Mio. $ | 0,19 % |
172.963
+109.983
| +175 % | +5,62 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
122
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
| 9,43 Mio. $ | 0,19 % |
62.454
+56.637
| +974 % | +8,42 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
123
Dover
DOV
27,6 Mrd. $
| 9,42 Mio. $ | 0,19 % |
145.354
+107.006
| +279 % | +6,98 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
124
Nicht mehr gelistet
Coherent Inc
COHR
| 9,37 Mio. $ | 0,18 % |
+41.654
| Neu | +9,6 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
WLL
125
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| 9,36 Mio. $ | 0,18 % |
+5.663
| Neu | +12,9 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Squarepoint 2.064 Positionen im Wert von 5,08 Mrd. $, ein Anstieg um 40 % gegenüber 3,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 1,39 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 586 neue Positionen und stockte 519 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust; sie wurde auf 33 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2017 war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 33 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,08 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 586 neue Positionen und schloss 568 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 5,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .