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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mrd. $
Umschlag
34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+312 Mio. $
(+24 %)
Kapitalfluss
+307 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,85 %
Position
1.549
Neu
435
Aufgestockt
314
Reduziert
316
Geschlossen
482
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+223 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+18,9 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+7,91 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+7,58 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+7,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,16 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 5 | Technologie | 9,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Public Service Enterprise Group
PEG
35,9 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 0,22 % |
73.998
+41.729
| +129 % | +1,89 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
102
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,21 % |
26.144
+23.960
| +1.097 % | +3,19 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
BBL
103
Nicht mehr gelistet
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
| 3,39 Mio. $ | 0,21 % |
+133.439
| Neu | +3,29 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
CAA
104
Nicht mehr gelistet
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| 3,37 Mio. $ | 0,21 % |
91.809
+68.933
| +301 % | +2,42 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
105
Hormel Foods
HRL
11,6 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 0,21 % |
+91.470
| Neu | +3,42 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
106
Tyson Foods
TSN
19,9 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,21 % |
49.534
+24.858
| +101 % | +1,61 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
107
Hartford Financial Services
HIG
37 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,21 % |
74.383
+43.484
| +141 % | +1,94 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
108
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 3,25 Mio. $ | 0,2 % |
136.016
-137.668
| -50 % | -3,42 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
109
Cencora
COR
63,2 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,2 % |
40.894
-10.167
| -20 % | -815.407 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
110
Mohawk Industries
MHK
8,45 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,2 % |
16.947
+9.814
| +138 % | +1,91 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
111
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
| 3,22 Mio. $ | 0,2 % |
69.958
+26.265
| +60 % | +1,26 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
112
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 3,22 Mio. $ | 0,2 % |
21.267
+18.053
| +562 % | +2,83 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
113
Cognizant
CTSH
31,8 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,19 % |
+53.834
| Neu | +3,25 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
114
3M
MMM
89,5 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,19 % |
20.965
-22.787
| -52 % | -3,21 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
115
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,19 % |
14.543
+8.393
| +136 % | +1,75 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
116
Post Holdings
POST
3,54 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,19 % |
56.006
+38.694
| +224 % | +1,87 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
117
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
| 3,03 Mio. $ | 0,19 % |
55.160
+43.902
| +390 % | +2,55 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
118
TechnipFMC
FTI
27,4 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,19 % |
152.177
+97.437
| +178 % | +2,01 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
119
Sun Communities
SUI
14,6 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,19 % |
39.321
+35.021
| +814 % | +2,47 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
120
H&R Block
HRB
6,09 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,19 % |
130.776
+19.799
| +18 % | +440.247 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
121
Neurocrine Biosciences
NBIX
14,5 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,19 % |
+65.900
| Neu | +3,03 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
ANDV
122
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
| 3 Mio. $ | 0,19 % |
39.981
+21.025
| +111 % | +1,67 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
123
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,19 % |
31.062
+4.171
| +16 % | +400.628 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
124
AT&T
T
141 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,18 % |
90.483
-70.357
| -44 % | -2,09 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
125
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,3 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,18 % |
89.175
+45.175
| +103 % | +1,59 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Squarepoint 1.549 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 307 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 435 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 7,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2016 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in CVS Health in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2016 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 7,91 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Chubb im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 435 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .