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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,8 Mrd. $
Umschlag
33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,98 %
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
2,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+938 Mio. $
(+62 %)
Kapitalfluss
+913 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
37,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,59 %
Position
2.060
Neu
1.079
Aufgestockt
424
Reduziert
225
Geschlossen
329
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+40,5 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+25,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+20,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
Conagra Brands
CAG
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+18,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+15,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 13,74 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,91 % |
| 3 | Technologie | 11,18 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,04 % |
| 5 | Industrie | 10,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LMNX
1201
Nicht mehr gelistet
Luminex Corp
LMNX
| 276.000 $ | 0,01 % |
+13.627
| Neu | +283.816 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
LTXB
1202
Nicht mehr gelistet
LegacyTexas Financial Group Inc
LTXB
| 276.000 $ | 0,01 % |
6.401
-1.492
| -19 % | -55.704 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
AXAS
1203
Nicht mehr gelistet
Abraxas Petroleum Corp
AXAS
| 275.000 $ | 0,01 % |
+5.345
| Neu | +210.593 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
NRE
1204
Nicht mehr gelistet
NorthStar Realty Europe Corp.
NRE
| 275.000 $ | 0,01 % |
+21.898
| Neu | +240.039 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1205
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
6,54 Mrd. $
| 274.000 $ | 0,01 % |
+37.000
| Neu | +249.702 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1206
Scansource
SCSC
900 Mio. $
| 274.000 $ | 0,01 % |
+6.801
| Neu | +253.056 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
PRTK
1207
Nicht mehr gelistet
Paratek Pharmaceuticals, Inc.
PRTK
| 274.000 $ | 0,01 % |
+17.813
| Neu | +231.257 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
ZEN
1208
Nicht mehr gelistet
ZENDESK INC
ZEN
| 274.000 $ | 0,01 % |
+12.903
| Neu | +312.420 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1209
Nicht mehr gelistet
Primo Water Corporation
PRMW
| 273.000 $ | 0,01 % |
+22.235
| Neu | +285.624 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1210
Cemex
CX
15,1 Mrd. $
| 272.000 $ | 0,01 % |
35.204
-3.428
| -9 % | -27.244 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
HZN
1211
Nicht mehr gelistet
Horizon Global Corporation
HZN
| 272.000 $ | 0,01 % |
+11.331
| Neu | +255.232 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
SCLN
1212
Nicht mehr gelistet
Sciclone Pharmaceuticals Inc
SCLN
| 272.000 $ | 0,01 % |
25.187
+9.932
| +65 % | +99.315 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
CIE
1213
Nicht mehr gelistet
Cobalt International Energy, Inc
CIE
| 272.000 $ | 0,01 % |
+14.885
| Neu | +257.744 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
DGI
1214
Nicht mehr gelistet
DigitalGlobe Inc.
DGI
| 272.000 $ | 0,01 % |
+9.488
| Neu | +273.336 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1215
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
326 Mio. $
| 271.000 $ | 0,01 % |
8.098
-787
| -9 % | -22.559 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
1216
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,98 Mrd. $
| 271.000 $ | 0,01 % |
+3.516
| Neu | +267.168 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1217
Orion Group Holdings
ORN
311 Mio. $
| 271.000 $ | 0,01 % |
+27.237
| Neu | +242.181 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
INSY
1218
Nicht mehr gelistet
Insys Therapeutics, Inc.
INSY
| 271.000 $ | 0,01 % |
+29.433
| Neu | +332.522 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1219
Nicht mehr gelistet
Investment Technology Group Inc
ITG
| 271.000 $ | 0,01 % |
+13.743
| Neu | +248.707 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
BNCN
1220
Nicht mehr gelistet
BNC Bancorp
BNCN
| 271.000 $ | 0,01 % |
+8.490
| Neu | +238.244 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1221
EastGroup Properties
EGP
10,6 Mrd. $
| 270.000 $ | 0,01 % |
3.660
+518
| +16 % | +35.879 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
1222
Tetra Tech
TTEK
10 Mrd. $
| 270.000 $ | 0,01 % |
+31.250
| Neu | +252.447 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1223
Hooker Furnishings Corp
HOFT
156 Mio. $
| 269.000 $ | 0,01 % |
+7.100
| Neu | +204.165 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1224
Hanover Insurance
THG
8,52 Mrd. $
| 269.000 $ | 0,01 % |
2.959
-4.607
| -61 % | -384.209 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
PPP
1225
Nicht mehr gelistet
Primero Mining Corp
PPP
| 269.000 $ | 0,01 % |
+340.886
| Neu | +376.713 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Squarepoint 2.060 Positionen im Wert von 2,44 Mrd. $, ein Anstieg um 62 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,6 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 913 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 1.079 neue Positionen und stockte 424 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Conagra Brands; sie wurde auf 20,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2016 war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares China Large-Cap ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2016 entfiel auf Conagra Brands und belief sich schätzungsweise auf 20,3 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2016 9,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,44 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 1.079 neue Positionen und schloss 329 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 2,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .