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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mrd. $
Umschlag
34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,95 %
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
5,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,46 Mrd. $
(+40 %)
Kapitalfluss
+1,39 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
27,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,41 %
Position
2.064
Neu
586
Aufgestockt
519
Reduziert
386
Geschlossen
568
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+89,9 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+71,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+69 Mio. $ |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+66 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+58,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+33 Mio. $ |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+32,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+26,5 Mio. $ |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+24,7 Mio. $ |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+22,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 17,23 % |
| 2 | Technologie | 14,6 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,36 % |
| 4 | Industrie | 11,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Nicht mehr gelistet
Accelerate Diagnostics
AXDX
| 270.000 $ | 0,01 % |
+987
| Neu | +267.526 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
MAG
1177
Nicht mehr gelistet
MAG Silver
MAG
| 270.000 $ | 0,01 % |
+20.719
| Neu | +258.231 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1178
Nicht mehr gelistet
Emerald Holding
EEX
| 269.000 $ | 0,01 % |
+12.300
| Neu | +261.370 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1179
Nektar Therapeutics
NKTR
1,27 Mrd. $
| 269.000 $ | 0,01 % |
+916
| Neu | +264.713 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1180
Primoris Services
PRIM
3,44 Mrd. $
| 269.000 $ | 0,01 % |
10.793
-6.008
| -36 % | -141.980 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
1181
Stifel
SF
10,6 Mrd. $
| 269.000 $ | 0,01 % |
+13.147
| Neu | +269.845 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
HT
1182
Nicht mehr gelistet
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| 269.000 $ | 0,01 % |
+14.530
| Neu | +272.857 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
BZH
1183
Nicht mehr gelistet
Beazer Homes USA
BZH
| 268.000 $ | 0,01 % |
19.537
+8.397
| +75 % | +108.601 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
1184
Cenovus Energy
CVE
49,6 Mrd. $
| 267.000 $ | 0,01 % |
36.180
+13.482
| +59 % | +125.124 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
1185
Sturm, Ruger & Co
RGR
798 Mio. $
| 267.000 $ | 0,01 % |
4.296
-7.964
| -65 % | -494.906 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
NRE
1186
Nicht mehr gelistet
NorthStar Realty Europe Corp.
NRE
| 267.000 $ | 0,01 % |
21.023
+3.120
| +17 % | +37.690 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
GG
1187
Nicht mehr gelistet
Goldcorp Inc
GG
| 267.000 $ | 0,01 % |
20.684
-234.223
| -92 % | -3,28 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
1188
Agios Pharmaceuticals
AGIO
1,76 Mrd. $
| 266.000 $ | 0,01 % |
+5.161
| Neu | +263.848 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1189
Icon
ICLR
15,3 Mrd. $
| 264.000 $ | 0,01 % |
+2.700
| Neu | +238.794 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1190
Williams Companies
WMB
80,1 Mrd. $
| 263.000 $ | 0,01 % |
8.700
-154.781
| -95 % | -4,61 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
PKY
1191
Nicht mehr gelistet
Parkway, Inc.
PKY
| 263.000 $ | 0,01 % |
+11.509
| Neu | +231.966 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
SGBK
1192
Nicht mehr gelistet
Stonegate Bank
SGBK
| 263.000 $ | 0,01 % |
+5.700
| Neu | +261.473 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1193
J&J Snack Foods
JJSF
1,68 Mrd. $
| 262.000 $ | 0,01 % |
+1.987
| Neu | +264.889 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1194
Nicht mehr gelistet
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
| 262.000 $ | 0,01 % |
+6.434
| Neu | +262.177 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
ORIT
1195
Nicht mehr gelistet
Oritani Financial Corp. New
ORIT
| 262.000 $ | 0,01 % |
+15.372
| Neu | +259.555 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1196
Financial Institutions
FISI
776 Mio. $
| 261.000 $ | 0,01 % |
+8.755
| Neu | +277.350 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1197
Mercury Systems
MRCY
4,48 Mrd. $
| 261.000 $ | 0,01 % |
+6.201
| Neu | +243.686 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
NAV
1198
Nicht mehr gelistet
Navistar International
NAV
| 261.000 $ | 0,01 % |
9.937
-3.410
| -26 % | -89.952 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
PNK
1199
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| 261.000 $ | 0,01 % |
+13.200
| Neu | +265.003 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1200
Valley National Bancorp
VLY
7,74 Mrd. $
| 260.000 $ | 0,01 % |
22.040
-119.342
| -84 % | -1,4 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Squarepoint 2.064 Positionen im Wert von 5,08 Mrd. $, ein Anstieg um 40 % gegenüber 3,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 1,39 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 586 neue Positionen und stockte 519 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust; sie wurde auf 33 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2017 war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 33 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,08 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 586 neue Positionen und schloss 568 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 5,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .