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Squarepoint

Squarepoint Portfolio-Positionen

AUM 90,8 Mrd. $ Umschlag 33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,98 %
 

Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
2,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+938 Mio. $
Kapitalfluss
+913 Mio. $
Kapitalfluss %
37,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,59 %
Position
2.060
Neu
1.079
Aufgestockt
424
Reduziert
225
Geschlossen
329
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FXI-Symbol
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+40,5 Mio. $
2
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+30,2 Mio. $
3
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+25,3 Mio. $
4
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+23,2 Mio. $
5
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+20,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+63,7 Mio. $
2
CAG-Symbol
Conagra Brands
CAG
+20,3 Mio. $
3
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+20 Mio. $
4
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+18,2 Mio. $
5
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+15,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 13,74 %
2 Gesundheitswesen 12,91 %
3 Technologie 11,18 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,04 %
5 Industrie 10,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GL-Symbol
1151
Globe Life
GL
12,1 Mrd. $
301.000 $ 0,01 %
+4.080
Neu +279.702 $
2016 Q4
0 Quartale
TGH
1152
Nicht mehr gelistet
Textainer Group Holdings limited
TGH
301.000 $ 0,01 %
+40.389
Neu +335.625 $
2016 Q4
0 Quartale
HA-Symbol
1153
Nicht mehr gelistet
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
300.000 $ 0,01 %
5.268
-9.137
-63 % -466.531 $
2015 Q4
4 Quartale
CORT-Symbol
1154
Corcept Therapeutics
CORT
7,97 Mrd. $
298.000 $ 0,01 %
+41.100
Neu +322.043 $
2016 Q4
0 Quartale
HP-Symbol
1155
Helmerich & Payne
HP
3,71 Mrd. $
298.000 $ 0,01 %
3.850
-25.105
-87 % -1,78 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
PMX
1156
Nicht mehr gelistet
PIMCO Municipal Income Fund III
PMX
298.000 $ 0,01 %
+26.200
Neu +305.953 $
2016 Q4
0 Quartale
LVNTA
1157
Nicht mehr gelistet
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
297.000 $ 0,01 %
8.060
+2.960
+58 % +116.301 $
2016 Q1
3 Quartale
ATEN-Symbol
1158
A10 Networks
ATEN
2,11 Mrd. $
296.000 $ 0,01 %
+35.666
Neu +306.667 $
2016 Q4
0 Quartale
BLMN-Symbol
1159
Bloomin' Brands
BLMN
868 Mio. $
296.000 $ 0,01 %
+16.392
Neu +296.900 $
2016 Q4
0 Quartale
YELL
1160
Nicht mehr gelistet
Yellow Corporation Common Stock
YELL
295.000 $ 0,01 %
+22.210
Neu +279.775 $
2016 Q4
0 Quartale
CCOI-Symbol
1161
Cogent Communications
CCOI
201 Mio. $
294.000 $ 0,01 %
7.122
-4.619
-39 % -176.167 $
2016 Q2
2 Quartale
BSFT
1162
Nicht mehr gelistet
BroadSoft, Inc.
BSFT
294.000 $ 0,01 %
+7.121
Neu +304.218 $
2016 Q4
0 Quartale
SPWH-Symbol
1163
Sportsman's Warehouse
SPWH
47,4 Mio. $
293.000 $ 0,01 %
+31.243
Neu +296.337 $
2016 Q4
0 Quartale
CORR
1164
Nicht mehr gelistet
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc.
CORR
293.000 $ 0,01 %
+8.395
Neu +257.284 $
2016 Q4
0 Quartale
PHH
1165
Nicht mehr gelistet
PHH Corporation
PHH
293.000 $ 0,01 %
+19.348
Neu +285.807 $
2016 Q4
0 Quartale
AGR-Symbol
1166
Nicht mehr gelistet
Avangrid, Inc.
AGR
292.000 $ 0,01 %
+7.700
Neu +293.815 $
2016 Q4
0 Quartale
ACRS-Symbol
1167
Aclaris Therapeutics
ACRS
634 Mio. $
291.000 $ 0,01 %
+10.739
Neu +273.819 $
2016 Q4
0 Quartale
INCY-Symbol
1168
Incyte
INCY
24,8 Mrd. $
291.000 $ 0,01 %
2.906
-7.094
-71 % -692.120 $
2016 Q3
1 Quartal
ITT-Symbol
1169
ITT
ITT
19,1 Mrd. $
291.000 $ 0,01 %
7.551
-4.638
-38 % -174.740 $
2016 Q3
1 Quartal
NXRT-Symbol
1170
NexPoint Residential Trust
NXRT
392 Mio. $
291.000 $ 0,01 %
+13.025
Neu +255.737 $
2016 Q4
0 Quartale
CVBF-Symbol
1171
CVB Financial
CVBF
3,92 Mrd. $
290.000 $ 0,01 %
+12.631
Neu +249.892 $
2016 Q4
0 Quartale
KRNY-Symbol
1172
Kearny Financial
KRNY
578 Mio. $
290.000 $ 0,01 %
+18.664
Neu +274.092 $
2016 Q4
0 Quartale
RCL-Symbol
1173
Royal Caribbean
RCL
86,1 Mrd. $
290.000 $ 0,01 %
+3.539
Neu +278.546 $
2016 Q4
0 Quartale
NETI
1174
Nicht mehr gelistet
Eneti Inc.
NETI
290.000 $ 0,01 %
+6.189
Neu +260.270 $
2016 Q4
0 Quartale
XOG
1175
Nicht mehr gelistet
Extraction Oil & Gas, Inc. Common Stock
XOG
289.000 $ 0,01 %
+14.400
Neu +306.138 $
2016 Q4
0 Quartale
45 46
47
48 49

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Toronto Dominion Bank
Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada 86,4 Mrd. $ AUM 59,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valor Management
Valor Management Chicago, Illinois 86,2 Mrd. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nomura Holdings
Nomura Holdings Tokyo, Japan 85,4 Mrd. $ AUM 91,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mirae Asset Global ETFs Holdings
Mirae Asset Global ETFs Holdings Causeway Bay, Hong Kong 83,9 Mrd. $ AUM 60,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Squarepoint 2.060 Positionen im Wert von 2,44 Mrd. $, ein Anstieg um 62 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,6 % des Portfolios aus.

Squarepoint investierte 913 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 1.079 neue Positionen und stockte 424 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Conagra Brands; sie wurde auf 20,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2016 war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in iShares China Large-Cap ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2016 entfiel auf Conagra Brands und belief sich schätzungsweise auf 20,3 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2016 9,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,44 Mrd. $ aus.
  • Squarepoint eröffnete 1.079 neue Positionen und schloss 329 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 2,44 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .