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Squarepoint

Squarepoint Portfolio-Positionen

AUM 90,8 Mrd. $ Umschlag 33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,98 %
 

Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
2,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+938 Mio. $
Kapitalfluss
+913 Mio. $
Kapitalfluss %
37,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,59 %
Position
2.060
Neu
1.079
Aufgestockt
424
Reduziert
225
Geschlossen
329
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FXI-Symbol
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+40,5 Mio. $
2
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+30,2 Mio. $
3
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+25,3 Mio. $
4
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+23,2 Mio. $
5
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+20,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+63,7 Mio. $
2
CAG-Symbol
Conagra Brands
CAG
+20,3 Mio. $
3
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+20 Mio. $
4
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+18,2 Mio. $
5
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+15,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 13,74 %
2 Gesundheitswesen 12,91 %
3 Technologie 11,18 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,04 %
5 Industrie 10,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PJT-Symbol
1126
PJT Partners
PJT
3,82 Mrd. $
314.000 $ 0,01 %
+10.167
Neu +292.354 $
2016 Q4
0 Quartale
REI-Symbol
1127
Ring Energy
REI
313 Mio. $
314.000 $ 0,01 %
+24.188
Neu +279.945 $
2016 Q4
0 Quartale
BID
1128
Nicht mehr gelistet
Sotheby's
BID
314.000 $ 0,01 %
7.869
-7.711
-49 % -292.359 $
2015 Q4
4 Quartale
FHB-Symbol
1129
First Hawaiian
FHB
3 Mrd. $
313.000 $ 0,01 %
+9.000
Neu +268.079 $
2016 Q4
0 Quartale
GEN-Symbol
1130
Gen Digital
GEN
17,6 Mrd. $
313.000 $ 0,01 %
13.111
-91.906
-88 % -2,26 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
LRN-Symbol
1131
Stride
LRN
3,17 Mrd. $
313.000 $ 0,01 %
+18.232
Neu +263.527 $
2016 Q4
0 Quartale
KNL
1132
Nicht mehr gelistet
Knoll, Inc.
KNL
313.000 $ 0,01 %
+11.195
Neu +273.929 $
2016 Q4
0 Quartale
HEES-Symbol
1133
Nicht mehr gelistet
H&E Equipment Services
HEES
312.000 $ 0,01 %
+13.405
Neu +245.547 $
2016 Q4
0 Quartale
VC-Symbol
1134
Visteon
VC
1,95 Mrd. $
312.000 $ 0,01 %
3.886
+686
+21 % +51.548 $
2016 Q2
2 Quartale
MSGN
1135
Nicht mehr gelistet
MSG Networks Inc.
MSGN
312.000 $ 0,01 %
+14.520
Neu +289.231 $
2016 Q4
0 Quartale
LM
1136
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
311.000 $ 0,01 %
10.395
-6.521
-39 % -204.883 $
2016 Q2
2 Quartale
USG-Symbol
1137
Nicht mehr gelistet
Usg
USG
311.000 $ 0,01 %
10.756
-4.444
-29 % -122.252 $
2015 Q4
4 Quartale
JBHT-Symbol
1138
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,2 Mrd. $
310.000 $ 0,01 %
3.194
-3.099
-49 % -275.711 $
2016 Q3
1 Quartal
CROX-Symbol
1139
Crocs
CROX
7,17 Mrd. $
309.000 $ 0,01 %
45.012
+28.738
+177 % +222.915 $
2016 Q3
1 Quartal
KERX
1140
Nicht mehr gelistet
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
309.000 $ 0,01 %
+52.738
Neu +288.166 $
2016 Q4
0 Quartale
EFSC-Symbol
1141
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
2,23 Mrd. $
308.000 $ 0,01 %
+7.168
Neu +262.461 $
2016 Q4
0 Quartale
SNR
1142
Nicht mehr gelistet
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC.
SNR
307.000 $ 0,01 %
+31.400
Neu +316.565 $
2016 Q4
0 Quartale
AVP
1143
Nicht mehr gelistet
Avon Products, Inc.
AVP
307.000 $ 0,01 %
+60.933
Neu +354.124 $
2016 Q4
0 Quartale
TVPT
1144
Nicht mehr gelistet
Travelport Worldwide Limited
TVPT
307.000 $ 0,01 %
21.782
+2.023
+10 % +28.164 $
2016 Q3
1 Quartal
ITCI-Symbol
1145
Nicht mehr gelistet
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
306.000 $ 0,01 %
20.270
+9.407
+87 % +132.845 $
2016 Q3
1 Quartal
DOOR-Symbol
1146
Nicht mehr gelistet
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
306.000 $ 0,01 %
4.644
+144
+3 % +9.028 $
2016 Q1
3 Quartale
SCMP
1147
Nicht mehr gelistet
Sucampo Pharmaceuticals, Inc.
SCMP
303.000 $ 0,01 %
+22.337
Neu +311.615 $
2016 Q4
0 Quartale
AGM-Symbol
1148
Federal Agricultural Mortgage
AGM
1,9 Mrd. $
302.000 $ 0,01 %
+5.269
Neu +256.534 $
2016 Q4
0 Quartale
CMRE-Symbol
1149
Costamare
CMRE
1,6 Mrd. $
302.000 $ 0,01 %
+53.900
Neu +357.416 $
2016 Q4
0 Quartale
TLYS-Symbol
1150
Tilly's
TLYS
131 Mio. $
302.000 $ 0,01 %
+22.928
Neu +255.448 $
2016 Q4
0 Quartale
44 45
46
47 48

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Toronto Dominion Bank
Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada 86,4 Mrd. $ AUM 59,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valor Management
Valor Management Chicago, Illinois 86,2 Mrd. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nomura Holdings
Nomura Holdings Tokyo, Japan 85,4 Mrd. $ AUM 91,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mirae Asset Global ETFs Holdings
Mirae Asset Global ETFs Holdings Causeway Bay, Hong Kong 83,9 Mrd. $ AUM 60,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Squarepoint 2.060 Positionen im Wert von 2,44 Mrd. $, ein Anstieg um 62 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,6 % des Portfolios aus.

Squarepoint investierte 913 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 1.079 neue Positionen und stockte 424 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Conagra Brands; sie wurde auf 20,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2016 war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in iShares China Large-Cap ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2016 entfiel auf Conagra Brands und belief sich schätzungsweise auf 20,3 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2016 9,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,44 Mrd. $ aus.
  • Squarepoint eröffnete 1.079 neue Positionen und schloss 329 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 2,44 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .