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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mrd. $
Umschlag
34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,95 %
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
5,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,46 Mrd. $
(+40 %)
Kapitalfluss
+1,39 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
27,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,41 %
Position
2.064
Neu
586
Aufgestockt
519
Reduziert
386
Geschlossen
568
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+89,9 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+71,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+69 Mio. $ |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+66 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+58,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+33 Mio. $ |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+32,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+26,5 Mio. $ |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+24,7 Mio. $ |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+22,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 17,23 % |
| 2 | Technologie | 14,6 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,36 % |
| 4 | Industrie | 11,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Casella Waste Systems
CWST
6,25 Mrd. $
| 331.000 $ | 0,01 % |
20.150
+7.759
| +63 % | +114.674 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
1102
NorthWestern Energy
NWE
5,09 Mrd. $
| 330.000 $ | 0,01 % |
5.403
-14.605
| -73 % | -891.130 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
1103
RingCentral
RNG
6,02 Mrd. $
| 330.000 $ | 0,01 % |
+9.037
| Neu | +298.759 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
IMPV
1104
Nicht mehr gelistet
Imperva, Inc.
IMPV
| 330.000 $ | 0,01 % |
6.900
+1.035
| +18 % | +48.274 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
AF
1105
Nicht mehr gelistet
Astoria Financial Corporation
AF
| 329.000 $ | 0,01 % |
16.330
-2.698
| -14 % | -53.506 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
1106
Gibraltar Industries
ROCK
965 Mio. $
| 327.000 $ | 0,01 % |
+9.185
| Neu | +324.101 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
DF
1107
Nicht mehr gelistet
Dean Foods Company
DF
| 327.000 $ | 0,01 % |
19.243
-4.265
| -18 % | -79.953 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
BBOX
1108
Nicht mehr gelistet
Black Box Corp
BBOX
| 327.000 $ | 0,01 % |
38.263
+26.699
| +231 % | +235.378 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
1109
Baozun
BZUN
200 Mio. $
| 326.000 $ | 0,01 % |
+14.700
| Neu | +278.709 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1110
Greif
GEF
4,12 Mrd. $
| 325.000 $ | 0,01 % |
+5.818
| Neu | +329.489 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
XBKS
1111
Nicht mehr gelistet
Xenith Bankshares, Inc. Common Stock
XBKS
| 325.000 $ | 0,01 % |
+10.464
| Neu | +298.761 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1112
Wheaton Precious Metals
WPM
61,9 Mrd. $
| 324.000 $ | 0,01 % |
16.294
-142.025
| -90 % | -2,9 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
1113
FirstCash
FCFS
7,96 Mrd. $
| 323.000 $ | 0,01 % |
+5.545
| Neu | +294.342 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1114
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| 321.000 $ | 0,01 % |
+6.056
| Neu | +310.311 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1115
Cavco Industries
CVCO
4,87 Mrd. $
| 320.000 $ | 0,01 % |
+2.470
| Neu | +294.908 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1116
Nicht mehr gelistet
Calavo Growers
CVGW
| 320.000 $ | 0,01 % |
+4.628
| Neu | +311.472 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1117
Primerica
PRI
8,82 Mrd. $
| 320.000 $ | 0,01 % |
+4.229
| Neu | +331.819 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1118
Nicht mehr gelistet
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
| 320.000 $ | 0,01 % |
7.332
-6.114
| -45 % | -255.413 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
CUDA
1119
Nicht mehr gelistet
Barracuda Networks, Inc.
CUDA
| 319.000 $ | 0,01 % |
13.846
-22.556
| -62 % | -496.758 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
1120
Nicht mehr gelistet
SP Plus Corporation
SP
| 317.000 $ | 0,01 % |
10.367
+3.770
| +57 % | +117.162 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
ARGO
1121
Nicht mehr gelistet
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
| 317.000 $ | 0,01 % |
+6.013
| Neu | +331.397 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
EBSB
1122
Nicht mehr gelistet
Meridian Bancorp, Inc.
EBSB
| 317.000 $ | 0,01 % |
+18.740
| Neu | +323.392 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1123
Glacier Bancorp
GBCI
6,27 Mrd. $
| 311.000 $ | 0,01 % |
+8.486
| Neu | +290.081 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1124
Moody's
MCO
87,2 Mrd. $
| 307.000 $ | 0,01 % |
2.525
-7.466
| -75 % | -873.744 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
1125
US Foods
USFD
22,9 Mrd. $
| 307.000 $ | 0,01 % |
11.288
-12.014
| -52 % | -341.819 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Squarepoint 2.064 Positionen im Wert von 5,08 Mrd. $, ein Anstieg um 40 % gegenüber 3,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 1,39 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 586 neue Positionen und stockte 519 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust; sie wurde auf 33 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2017 war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 33 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,08 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 586 neue Positionen und schloss 568 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 5,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .