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Squarepoint

Squarepoint Portfolio-Positionen

AUM 90,8 Mrd. $ Umschlag 33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,98 %
 

Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
2,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+938 Mio. $
Kapitalfluss
+913 Mio. $
Kapitalfluss %
37,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,59 %
Position
2.060
Neu
1.079
Aufgestockt
424
Reduziert
225
Geschlossen
329
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FXI-Symbol
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+40,5 Mio. $
2
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+30,2 Mio. $
3
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+25,3 Mio. $
4
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+23,2 Mio. $
5
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+20,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+63,7 Mio. $
2
CAG-Symbol
Conagra Brands
CAG
+20,3 Mio. $
3
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+20 Mio. $
4
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+18,2 Mio. $
5
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+15,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 13,74 %
2 Gesundheitswesen 12,91 %
3 Technologie 11,18 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,04 %
5 Industrie 10,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HURN-Symbol
1101
Huron Consulting
HURN
2,64 Mrd. $
327.000 $ 0,01 %
+6.465
Neu +344.832 $
2016 Q4
0 Quartale
TCRT-Symbol
1102
Alaunos Therapeutics
TCRT
4,12 Mio. $
327.000 $ 0,01 %
+408
Neu +367.705 $
2016 Q4
0 Quartale
DDD-Symbol
1103
3D Systems Corp
DDD
274 Mio. $
326.000 $ 0,01 %
24.497
+6.819
+39 % +100.046 $
2016 Q3
1 Quartal
ELLI
1104
Nicht mehr gelistet
Ellie Mae Inc
ELLI
326.000 $ 0,01 %
3.900
-900
-19 % -83.032 $
2016 Q2
2 Quartale
ATHN
1105
Nicht mehr gelistet
Athenahealth, Inc.
ATHN
326.000 $ 0,01 %
+3.100
Neu +333.240 $
2016 Q4
0 Quartale
AVNS-Symbol
1106
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
325.000 $ 0,01 %
+8.794
Neu +314.299 $
2016 Q4
0 Quartale
EDIT-Symbol
1107
Editas Medicine
EDIT
330 Mio. $
325.000 $ 0,01 %
+20.026
Neu +303.899 $
2016 Q4
0 Quartale
MUC-Symbol
1108
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
1,24 Mrd. $
325.000 $ 0,01 %
+23.100
Neu +336.237 $
2016 Q4
0 Quartale
AXON-Symbol
1109
Axon Enterprise
AXON
25 Mrd. $
324.000 $ 0,01 %
+13.363
Neu +329.701 $
2016 Q4
0 Quartale
NVAX-Symbol
1110
Novavax
NVAX
1,45 Mrd. $
324.000 $ 0,01 %
+12.869
Neu +375.326 $
2016 Q4
0 Quartale
AIMC
1111
Nicht mehr gelistet
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
323.000 $ 0,01 %
+8.750
Neu +290.692 $
2016 Q4
0 Quartale
FCH
1112
Nicht mehr gelistet
Felcor Lodging Trust
FCH
323.000 $ 0,01 %
40.378
+17.835
+79 % +126.373 $
2016 Q3
1 Quartal
HOPE-Symbol
1113
Hope Bancorp
HOPE
1,67 Mrd. $
322.000 $ 0,01 %
+14.710
Neu +278.082 $
2016 Q4
0 Quartale
SAGE-Symbol
1114
Nicht mehr gelistet
Sage Therapeutics
SAGE
322.000 $ 0,01 %
+6.300
Neu +296.949 $
2016 Q4
0 Quartale
VMO-Symbol
1115
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
601 Mio. $
322.000 $ 0,01 %
+25.250
Neu +328.596 $
2016 Q4
0 Quartale
TWOU-Symbol
1116
Nicht mehr gelistet
2U Inc
TWOU
321.000 $ 0,01 %
355
+85
+31 % +86.587 $
2016 Q3
1 Quartal
BETR-Symbol
1117
Nicht mehr gelistet
Amplify Snack Brands, Inc.
BETR
321.000 $ 0,01 %
+36.487
Neu +442.106 $
2016 Q4
0 Quartale
PML-Symbol
1118
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
844 Mio. $
320.000 $ 0,01 %
+26.200
Neu +327.597 $
2016 Q4
0 Quartale
TNET-Symbol
1119
TriNet
TNET
2,99 Mrd. $
320.000 $ 0,01 %
+12.496
Neu +283.274 $
2016 Q4
0 Quartale
FIBK-Symbol
1120
First Interstate BancSystem
FIBK
3,49 Mrd. $
319.000 $ 0,01 %
+7.500
Neu +272.375 $
2016 Q4
0 Quartale
JEF-Symbol
1121
Jefferies Financial Group
JEF
10,6 Mrd. $
319.000 $ 0,01 %
15.321
-52.627
-77 % -983.088 $
2015 Q4
4 Quartale
MITT-Symbol
1122
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
133 Mio. $
317.000 $ 0,01 %
+6.167
Neu +305.073 $
2016 Q4
0 Quartale
AMC-Symbol
1123
AMC Entertainment Holdings
AMC
2,98 Mrd. $
316.000 $ 0,01 %
+940
Neu +309.079 $
2016 Q4
0 Quartale
SYY-Symbol
1124
Sysco
SYY
37,5 Mrd. $
316.000 $ 0,01 %
5.715
-89.233
-94 % -4,63 Mio. $
2015 Q3
5 Quartale
UIS-Symbol
1125
Unisys
UIS
209 Mio. $
315.000 $ 0,01 %
+21.041
Neu +267.385 $
2016 Q4
0 Quartale
43 44
45
46 47

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Walleye Trading
Walleye Trading New York 87,6 Mrd. $ AUM 68,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Toronto Dominion Bank
Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada 86,4 Mrd. $ AUM 59,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valor Management
Valor Management Chicago, Illinois 86,2 Mrd. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nomura Holdings
Nomura Holdings Tokyo, Japan 85,4 Mrd. $ AUM 91,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mirae Asset Global ETFs Holdings
Mirae Asset Global ETFs Holdings Causeway Bay, Hong Kong 83,9 Mrd. $ AUM 60,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Squarepoint 2.060 Positionen im Wert von 2,44 Mrd. $, ein Anstieg um 62 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,6 % des Portfolios aus.

Squarepoint investierte 913 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 1.079 neue Positionen und stockte 424 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Conagra Brands; sie wurde auf 20,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2016 war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in iShares China Large-Cap ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2016 entfiel auf Conagra Brands und belief sich schätzungsweise auf 20,3 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2016 9,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,44 Mrd. $ aus.
  • Squarepoint eröffnete 1.079 neue Positionen und schloss 329 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 2,44 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .