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Squarepoint

Squarepoint Portfolio-Positionen

AUM 90,5 Mrd. $ Umschlag 34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,95 %
 

Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
5,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,46 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,39 Mrd. $
Kapitalfluss %
27,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,41 %
Position
2.064
Neu
586
Aufgestockt
519
Reduziert
386
Geschlossen
568
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EWT-Symbol
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
+89,9 Mio. $
2
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+71,9 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+69 Mio. $
4
FXI-Symbol
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+66 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+58,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+33 Mio. $
2
MO-Symbol
Altria Group
MO
+32,4 Mio. $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+26,5 Mio. $
4
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+24,7 Mio. $
5
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+22,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 17,23 %
2 Technologie 14,6 %
3 Gesundheitswesen 11,36 %
4 Industrie 11,26 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCL-Symbol
1076
Stepan Co
SCL
1,52 Mrd. $
352.000 $ 0,01 %
+4.045
Neu +340.134 $
2017 Q2
0 Quartale
IPHS
1077
Nicht mehr gelistet
Innophos Holdings, Inc.
IPHS
352.000 $ 0,01 %
8.020
-11.061
-58 % -496.407 $
2016 Q4
2 Quartale
GFI-Symbol
1078
Gold Fields
GFI
34,7 Mrd. $
351.000 $ 0,01 %
100.932
-230.976
-70 % -834.840 $
2016 Q3
3 Quartale
CATM
1079
Nicht mehr gelistet
Cardtronics plc Class A Ordinary Shares (UK)
CATM
351.000 $ 0,01 %
+10.694
Neu +400.531 $
2017 Q2
0 Quartale
GGG-Symbol
1080
Graco
GGG
10,9 Mrd. $
348.000 $ 0,01 %
+9.543
Neu +338.286 $
2017 Q2
0 Quartale
MLKN-Symbol
1081
MillerKnoll
MLKN
1,48 Mrd. $
348.000 $ 0,01 %
11.446
-8.496
-43 % -270.739 $
2016 Q1
5 Quartale
UI-Symbol
1082
Ubiquiti
UI
35,9 Mrd. $
347.000 $ 0,01 %
6.686
-2.636
-28 % -130.443 $
2016 Q2
4 Quartale
ABCB-Symbol
1083
Ameris Bancorp
ABCB
5,49 Mrd. $
346.000 $ 0,01 %
+7.170
Neu +329.325 $
2017 Q2
0 Quartale
COTV
1084
Nicht mehr gelistet
Cotiviti Holdings, Inc.
COTV
345.000 $ 0,01 %
9.300
+804
+9 % +31.589 $
2017 Q1
1 Quartal
ETD-Symbol
1085
Ethan Allen Interiors
ETD
506 Mio. $
343.000 $ 0,01 %
+10.624
Neu +312.564 $
2017 Q2
0 Quartale
POR-Symbol
1086
Portland General Electric
POR
5,47 Mrd. $
343.000 $ 0,01 %
7.500
-4.600
-38 % -212.046 $
2017 Q1
1 Quartal
CLDR
1087
Nicht mehr gelistet
Cloudera, Inc.
CLDR
343.000 $ 0,01 %
+21.385
Neu +416.015 $
2017 Q2
0 Quartale
CB-Symbol
1088
Chubb
CB
139 Mrd. $
342.000 $ 0,01 %
+2.355
Neu +331.468 $
2017 Q2
0 Quartale
CP-Symbol
1089
Canadian Pacific Kansas City
CP
80,1 Mrd. $
342.000 $ 0,01 %
+10.635
Neu +329.778 $
2017 Q2
0 Quartale
JLL-Symbol
1090
Jones Lang LaSalle
JLL
16,9 Mrd. $
342.000 $ 0,01 %
+2.735
Neu +314.142 $
2017 Q2
0 Quartale
RRGB-Symbol
1091
Red Robin
RRGB
163 Mio. $
342.000 $ 0,01 %
+5.240
Neu +332.576 $
2017 Q2
0 Quartale
MOG.A-Symbol
1092
Moog Inc Class A
MOG.A
10,2 Mrd. $
341.000 $ 0,01 %
4.748
+1.531
+48 % +105.941 $
2017 Q1
1 Quartal
ITGR-Symbol
1093
Integer Holdings
ITGR
4,3 Mrd. $
339.000 $ 0,01 %
7.848
-1.129
-13 % -44.930 $
2017 Q1
1 Quartal
MRC-Symbol
1094
Nicht mehr gelistet
MRC Global
MRC
339.000 $ 0,01 %
20.537
+6.742
+49 % +123.362 $
2017 Q1
1 Quartal
SHOE-Symbol
1095
Shoe Station Group
SHOE
395 Mio. $
338.000 $ 0,01 %
32.352
+11.732
+57 % +129.305 $
2017 Q1
1 Quartal
TTD-Symbol
1096
Trade Desk
TTD
6,11 Mrd. $
338.000 $ 0,01 %
+67.500
Neu +308.711 $
2017 Q2
0 Quartale
GOV
1097
Nicht mehr gelistet
Government Properties Income Trust
GOV
338.000 $ 0,01 %
18.471
+374
+2 % +8.134 $
2017 Q1
1 Quartal
EXTR-Symbol
1098
Extreme Networks
EXTR
3,15 Mrd. $
335.000 $ 0,01 %
36.345
-63.519
-64 % -562.302 $
2016 Q4
2 Quartale
FIZZ-Symbol
1099
National Beverage
FIZZ
3,48 Mrd. $
335.000 $ 0,01 %
7.156
-2.492
-26 % -110.911 $
2017 Q1
1 Quartal
SKYW-Symbol
1100
Skywest
SKYW
3,02 Mrd. $
335.000 $ 0,01 %
+9.542
Neu +335.027 $
2017 Q2
0 Quartale
42 43
44
45 46

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Prudential Financial Newark, New Jersey 91,8 Mrd. $ AUM 38,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Natixis Advisors Boston, Massachusetts 89 Mrd. $ AUM 37,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Walleye Trading
Walleye Trading New York 87,6 Mrd. $ AUM 68,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Toronto Dominion Bank
Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada 86,4 Mrd. $ AUM 59,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valor Management
Valor Management Chicago, Illinois 86,2 Mrd. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nomura Holdings
Nomura Holdings Tokyo, Japan 85,4 Mrd. $ AUM 91,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Squarepoint 2.064 Positionen im Wert von 5,08 Mrd. $, ein Anstieg um 40 % gegenüber 3,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Squarepoint investierte 1,39 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 586 neue Positionen und stockte 519 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust; sie wurde auf 33 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2017 war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 33 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,08 Mrd. $ aus.
  • Squarepoint eröffnete 586 neue Positionen und schloss 568 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 5,08 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .