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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,8 Mrd. $
Umschlag
33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,98 %
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
2,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+938 Mio. $
(+62 %)
Kapitalfluss
+913 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
37,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,59 %
Position
2.060
Neu
1.079
Aufgestockt
424
Reduziert
225
Geschlossen
329
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+40,5 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+25,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+20,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
Conagra Brands
CAG
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+18,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+15,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 13,74 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,91 % |
| 3 | Technologie | 11,18 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,04 % |
| 5 | Industrie | 10,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Gentherm
THRM
1,57 Mrd. $
| 338.000 $ | 0,01 % |
+9.979
| Neu | +310.635 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1077
Nicht mehr gelistet
TrueCar
TRUE
| 338.000 $ | 0,01 % |
27.072
+2.972
| +12 % | +33.483 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
1078
Nicht mehr gelistet
General Cable Corporation
BGC
| 338.000 $ | 0,01 % |
+17.732
| Neu | +298.857 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
LSI
1079
Nicht mehr gelistet
Life Storage, Inc.
LSI
| 337.000 $ | 0,01 % |
+5.921
| Neu | +328.177 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1080
Nicht mehr gelistet
Inovalon Holdings, Inc. Class A Common Stock
INOV
| 337.000 $ | 0,01 % |
32.701
+19.801
| +153 % | +270.272 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
ANH
1081
Nicht mehr gelistet
Anworth Mortgage Asset Corporation
ANH
| 337.000 $ | 0,01 % |
+65.200
| Neu | +329.280 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
BKS
1082
Nicht mehr gelistet
Barnes & Noble
BKS
| 337.000 $ | 0,01 % |
30.214
-5.200
| -15 % | -59.641 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
1083
Credicorp
BAP
29 Mrd. $
| 336.000 $ | 0,01 % |
2.129
-3.332
| -61 % | -510.336 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
PACW
1084
Nicht mehr gelistet
PacWest Bancorp
PACW
| 336.000 $ | 0,01 % |
+6.168
| Neu | +298.165 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1085
Brink's
BCO
4,82 Mrd. $
| 333.000 $ | 0,01 % |
8.082
-4.929
| -38 % | -197.887 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
1086
TripAdvisor
TRIP
854 Mio. $
| 333.000 $ | 0,01 % |
+7.186
| Neu | +395.141 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1087
BlackRock Core Bond Trust
BHK
602 Mio. $
| 332.000 $ | 0,01 % |
+25.550
| Neu | +337.797 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1088
Valvoline
VVV
4,44 Mrd. $
| 332.000 $ | 0,01 % |
+15.435
| Neu | +327.018 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1089
AH Realty Trust
AHRT
468 Mio. $
| 331.000 $ | 0,01 % |
+22.700
| Neu | +314.922 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1090
Casella Waste Systems
CWST
6,38 Mrd. $
| 331.000 $ | 0,01 % |
+26.678
| Neu | +313.400 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
BOJA
1091
Nicht mehr gelistet
Bojangles', Inc. Common Stock
BOJA
| 331.000 $ | 0,01 % |
+17.765
| Neu | +309.585 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1092
Duluth Holdings
DLTH
148 Mio. $
| 330.000 $ | 0,01 % |
+12.977
| Neu | +375.505 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1093
PENN Entertainment
PENN
2,35 Mrd. $
| 330.000 $ | 0,01 % |
23.943
+10.843
| +83 % | +147.831 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
1094
Nicht mehr gelistet
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
| 330.000 $ | 0,01 % |
+8.253
| Neu | +285.605 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1095
Nicht mehr gelistet
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| 330.000 $ | 0,01 % |
+17.068
| Neu | +311.523 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
IDTI
1096
Nicht mehr gelistet
Integrated Device Technology I
IDTI
| 330.000 $ | 0,01 % |
14.018
-38.083
| -73 % | -878.213 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
1097
Rithm Capital
RITM
5,03 Mrd. $
| 329.000 $ | 0,01 % |
+20.911
| Neu | +308.851 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1098
Ubiquiti
UI
41,3 Mrd. $
| 329.000 $ | 0,01 % |
5.700
+1.100
| +24 % | +60.016 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
CONE
1099
Nicht mehr gelistet
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| 329.000 $ | 0,01 % |
7.362
+2.062
| +39 % | +91.356 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
FRTA
1100
Nicht mehr gelistet
Forterra, Inc
FRTA
| 329.000 $ | 0,01 % |
+15.174
| Neu | +286.679 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Squarepoint 2.060 Positionen im Wert von 2,44 Mrd. $, ein Anstieg um 62 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,6 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 913 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 1.079 neue Positionen und stockte 424 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Conagra Brands; sie wurde auf 20,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2016 war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares China Large-Cap ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2016 entfiel auf Conagra Brands und belief sich schätzungsweise auf 20,3 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2016 9,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,44 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 1.079 neue Positionen und schloss 329 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 2,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .