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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,8 Mrd. $
Umschlag
33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,98 %
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
5,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,46 Mrd. $
(+40 %)
Kapitalfluss
+1,39 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
27,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,41 %
Position
2.064
Neu
586
Aufgestockt
519
Reduziert
386
Geschlossen
568
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+89,9 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+71,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+69 Mio. $ |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+66 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+58,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+33 Mio. $ |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+32,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+26,5 Mio. $ |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+24,7 Mio. $ |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+22,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 17,23 % |
| 2 | Technologie | 14,6 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,36 % |
| 4 | Industrie | 11,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Columbia Banking Systems
COLB
8,69 Mrd. $
| 380.000 $ | 0,01 % |
+9.529
| Neu | +371.262 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1052
Graham Holdings Company
GHC
5,08 Mrd. $
| 379.000 $ | 0,01 % |
632
+122
| +24 % | +73.057 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
LABL
1053
Nicht mehr gelistet
Multi-Color Corp
LABL
| 379.000 $ | 0,01 % |
+4.647
| Neu | +366.691 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1054
SITE Centers
SITC
37 Mio. $
| 378.000 $ | 0,01 % |
32.385
-83.331
| -72 % | -1,09 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
1055
Insulet
PODD
10,2 Mrd. $
| 377.000 $ | 0,01 % |
+7.338
| Neu | +318.614 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1056
ArcBest
ARCB
2,92 Mrd. $
| 375.000 $ | 0,01 % |
18.212
+2.161
| +13 % | +46.871 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
1057
iRhythm Holdings
IRTC
2,84 Mrd. $
| 374.000 $ | 0,01 % |
+8.800
| Neu | +320.463 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1058
Safehold
SAFE
738 Mio. $
| 372.000 $ | 0,01 % |
+6.354
| Neu | +375.844 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1059
Watts Water Technologies
WTS
12 Mrd. $
| 371.000 $ | 0,01 % |
5.878
-1.428
| -20 % | -89.080 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
1060
United Natural Foods
UNFI
2,85 Mrd. $
| 370.000 $ | 0,01 % |
10.071
-6.984
| -41 % | -280.476 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
1061
Diodes
DIOD
3,95 Mrd. $
| 369.000 $ | 0,01 % |
+15.370
| Neu | +379.717 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1062
Reinsurance Group of America
RGA
17,7 Mrd. $
| 369.000 $ | 0,01 % |
2.872
-2.919
| -50 % | -368.558 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
1063
Forrester Research
FORR
158 Mio. $
| 368.000 $ | 0,01 % |
9.405
+2.096
| +29 % | +82.908 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
1064
Nicht mehr gelistet
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| 366.000 $ | 0,01 % |
+18.152
| Neu | +368.516 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1065
Hecla Mining
HL
9,6 Mrd. $
| 364.000 $ | 0,01 % |
71.390
-139.262
| -66 % | -771.665 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
1066
Stewart Information Services
STC
1,36 Mrd. $
| 364.000 $ | 0,01 % |
8.024
+1.909
| +31 % | +86.019 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
ACTA
1067
Nicht mehr gelistet
Actua Corp
ACTA
| 363.000 $ | 0,01 % |
25.853
+8.385
| +48 % | +118.122 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
XL
1068
Nicht mehr gelistet
XL Group Ltd.
XL
| 363.000 $ | 0,01 % |
8.288
-109.189
| -93 % | -4,6 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
1069
Digital Realty Trust
DLR
68,2 Mrd. $
| 362.000 $ | 0,01 % |
3.209
-15.959
| -83 % | -1,83 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
1070
Teladoc Health
TDOC
1,58 Mrd. $
| 361.000 $ | 0,01 % |
+10.400
| Neu | +303.045 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1071
Hilton Grand Vacations
HGV
3,4 Mrd. $
| 359.000 $ | 0,01 % |
9.942
-11.605
| -54 % | -400.294 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
1072
Alaunos Therapeutics
TCRT
4,47 Mio. $
| 359.000 $ | 0,01 % |
+385
| Neu | +377.419 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1073
Nicht mehr gelistet
CSG Systems International
CSGS
| 356.000 $ | 0,01 % |
+8.782
| Neu | +344.638 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1074
Credicorp
BAP
29,4 Mrd. $
| 355.000 $ | 0,01 % |
1.980
-4.271
| -68 % | -713.034 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
1075
Jefferies Financial Group
JEF
11 Mrd. $
| 352.000 $ | 0,01 % |
+15.049
| Neu | +342.833 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Squarepoint 2.064 Positionen im Wert von 5,08 Mrd. $, ein Anstieg um 40 % gegenüber 3,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 1,39 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 586 neue Positionen und stockte 519 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust; sie wurde auf 33 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2017 war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 33 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,08 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 586 neue Positionen und schloss 568 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 5,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .