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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,8 Mrd. $
Umschlag
33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,98 %
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
5,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,46 Mrd. $
(+40 %)
Kapitalfluss
+1,39 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
27,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,41 %
Position
2.064
Neu
586
Aufgestockt
519
Reduziert
386
Geschlossen
568
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+89,9 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+71,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+69 Mio. $ |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+66 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+58,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+33 Mio. $ |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+32,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+26,5 Mio. $ |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+24,7 Mio. $ |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+22,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 17,23 % |
| 2 | Technologie | 14,6 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,36 % |
| 4 | Industrie | 11,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Barrick Mining
B
61,6 Mrd. $
| 421.000 $ | 0,01 % |
26.434
-386.568
| -94 % | -6,62 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
1027
Universal Corp
UVV
941 Mio. $
| 420.000 $ | 0,01 % |
6.498
-14.218
| -69 % | -986.571 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
TTPH
1028
Nicht mehr gelistet
Tetraphase Pharmaceuticals, Inc.
TTPH
| 411.000 $ | 0,01 % |
2.883
+2.269
| +370 % | +350.636 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
RUTH
1029
Nicht mehr gelistet
Ruth's Hospitality Group, Inc.
RUTH
| 409.000 $ | 0,01 % |
18.798
-1.059
| -5 % | -22.315 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
BKS
1030
Nicht mehr gelistet
Barnes & Noble
BKS
| 409.000 $ | 0,01 % |
53.799
+41.759
| +347 % | +327.345 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
1031
Coeur Mining
CDE
14,6 Mrd. $
| 407.000 $ | 0,01 % |
47.430
-66.214
| -58 % | -601.508 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
1032
Axcelis
ACLS
3,34 Mrd. $
| 405.000 $ | 0,01 % |
+19.324
| Neu | +408.305 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1033
International Flavors & Fragrances
IFF
20,1 Mrd. $
| 405.000 $ | 0,01 % |
+3.000
| Neu | +406.790 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1034
MBIA
MBI
239 Mio. $
| 405.000 $ | 0,01 % |
42.924
-1.171
| -3 % | -9.958 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
1035
TotalEnergies
TTE
196 Mrd. $
| 399.000 $ | 0,01 % |
8.056
-3.260
| -29 % | -167.730 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
1036
Nicht mehr gelistet
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
| 399.000 $ | 0,01 % |
+3.560
| Neu | +402.185 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1037
Nicht mehr gelistet
Apollo Commercial Real Estate
ARI
| 398.000 $ | 0,01 % |
21.434
+1.034
| +5 % | +19.362 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
1038
Interface
TILE
1,81 Mrd. $
| 398.000 $ | 0,01 % |
+20.275
| Neu | +398.098 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
EBIX
1039
Nicht mehr gelistet
Ebix Inc
EBIX
| 397.000 $ | 0,01 % |
+7.374
| Neu | +424.877 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1040
Lincoln Electric
LECO
15,4 Mrd. $
| 396.000 $ | 0,01 % |
4.302
-25.940
| -86 % | -2,33 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
1041
Callaway Golf Company
CALY
2,96 Mrd. $
| 395.000 $ | 0,01 % |
30.871
-56.950
| -65 % | -699.420 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
1042
QuidelOrtho
QDEL
729 Mio. $
| 393.000 $ | 0,01 % |
+14.483
| Neu | +358.618 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1043
Empire State Realty Trust
ESRT
827 Mio. $
| 391.000 $ | 0,01 % |
18.822
+5.321
| +39 % | +111.987 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
UBA
1044
Nicht mehr gelistet
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
| 387.000 $ | 0,01 % |
+19.538
| Neu | +384.713 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1045
PTC Therapeutics
PTCT
5,29 Mrd. $
| 386.000 $ | 0,01 % |
+21.049
| Neu | +283.599 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1046
MasTec
MTZ
14,9 Mrd. $
| 384.000 $ | 0,01 % |
+8.500
| Neu | +367.676 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1047
National Presto Industries
NPK
1 Mrd. $
| 384.000 $ | 0,01 % |
3.474
+109
| +3 % | +11.507 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
1048
Insmed
INSM
25,9 Mrd. $
| 383.000 $ | 0,01 % |
+22.343
| Neu | +381.596 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1049
SunCoke Energy
SXC
913 Mio. $
| 381.000 $ | 0,01 % |
34.938
-31.823
| -48 % | -291.114 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
GBNK
1050
Nicht mehr gelistet
Guaranty Bancorp
GBNK
| 381.000 $ | 0,01 % |
+14.000
| Neu | +354.269 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Squarepoint 2.064 Positionen im Wert von 5,08 Mrd. $, ein Anstieg um 40 % gegenüber 3,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 1,39 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 586 neue Positionen und stockte 519 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust; sie wurde auf 33 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2017 war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 33 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,08 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 586 neue Positionen und schloss 568 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 5,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .