Squarepoint Portfolio-Positionen
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+223 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+18,9 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+7,91 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+7,58 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+7,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,16 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 5 | Technologie | 9,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FENX
1026
Nicht mehr gelistet
Fenix Parts, Inc.
FENX
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
+12.423
| Neu | +52.559 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1027
Harmonic Inc
HLIT
1,04 Mrd. $
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
16.700
+2.200
| +15 % | +6.743 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1028
Verastem
VSTM
1,02 Mrd. $
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.067
| Neu | +54.027 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1029
Nicht mehr gelistet
TerraForm Global, Inc. Class A Common Stock
GLBL
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
14.600
-2.600
| -15 % | -7.105 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
1030
Celldex Therapeutics
CLDX
2,35 Mrd. $
| 47.000 $ | ﹤0,01 % |
713
-4.447
| -86 % | -282.308 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
1031
Tronox
TROX
401 Mio. $
| 47.000 $ | ﹤0,01 % |
+10.600
| Neu | +60.131 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
MRIN
1032
Nicht mehr gelistet
Marin Software
MRIN
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
+462
| Neu | +49.286 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1033
Zedge
ZDGE
34,8 Mio. $
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
+10.128
| Neu | +42.384 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1034
Nicht mehr gelistet
Affimed
AFMD
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.760
| Neu | +64.347 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
IMBI
1035
Nicht mehr gelistet
iMedia Brands, Inc. Class A Common Stock
IMBI
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.660
| Neu | +37.725 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1036
Nicht mehr gelistet
Avid Bioservices, Inc. Common Stock
CDMO
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
+16.486
| Neu | +45.951 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1037
Nicht mehr gelistet
Molecular Templates, Inc.
MTEM
| 41.000 $ | ﹤0,01 % |
+395
| Neu | +28.273 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
VMEM
1038
Nicht mehr gelistet
VIOLIN MEMORY, INC.
VMEM
| 41.000 $ | ﹤0,01 % |
+11.075
| Neu | +22.796 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1039
Nicht mehr gelistet
VOXX International Corporation Class A
VOXX
| 40.000 $ | ﹤0,01 % |
+14.200
| Neu | +52.771 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
CHMA
1040
Nicht mehr gelistet
Chiasma, Inc. Common Stock
CHMA
| 40.000 $ | ﹤0,01 % |
+13.900
| Neu | +61.206 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
VSLR
1041
Nicht mehr gelistet
VIVINT SOLAR, INC.
VSLR
| 39.000 $ | ﹤0,01 % |
+12.767
| Neu | +37.599 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
FCSC
1042
Nicht mehr gelistet
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.220
| Neu | +69.138 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
RTK
1043
Nicht mehr gelistet
Rentech, Inc.
RTK
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
+15.400
| Neu | +45.481 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1044
Digital Turbine
APPS
1,26 Mrd. $
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
+32.900
| Neu | +32.173 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1045
aTyr Pharma
ATYR
15,9 Mio. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +40.906 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1046
Harvard Bioscience
HBIO
38,1 Mio. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.120
| Neu | +35.623 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
CTIC
1047
Nicht mehr gelistet
CTI BioPharma Corp. (DE) Common Stock
CTIC
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
+9.370
| Neu | +43.001 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1048
Nicht mehr gelistet
Alimera Sciences
ALIM
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.687
| Neu | +44.861 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1049
Nicht mehr gelistet
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
+41.400
| Neu | +33.348 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
1050
Inseego
INSG
68,2 Mio. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.760
| Neu | +26.999 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Squarepoint 1.549 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 307 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 435 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 7,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2016 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in CVS Health in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2016 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 7,91 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Chubb im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 435 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .