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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,8 Mrd. $
Umschlag
33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,98 %
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
2,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+938 Mio. $
(+62 %)
Kapitalfluss
+913 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
37,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,59 %
Position
2.060
Neu
1.079
Aufgestockt
424
Reduziert
225
Geschlossen
329
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+40,5 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+25,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+20,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
Conagra Brands
CAG
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+18,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+15,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 13,74 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,91 % |
| 3 | Technologie | 11,18 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,04 % |
| 5 | Industrie | 10,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TVTY
1001
Nicht mehr gelistet
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
| 376.000 $ | 0,02 % |
+16.530
| Neu | +388.906 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
CSFL
1002
Nicht mehr gelistet
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
| 376.000 $ | 0,02 % |
+14.949
| Neu | +317.880 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
BRSS
1003
Nicht mehr gelistet
Global Brass & Copper Hldgs, Inc
BRSS
| 376.000 $ | 0,02 % |
+10.952
| Neu | +330.368 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1004
Brady Corp
BRC
3,73 Mrd. $
| 375.000 $ | 0,02 % |
+9.986
| Neu | +359.185 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1005
CubeSmart
CUBE
10,1 Mrd. $
| 375.000 $ | 0,02 % |
+14.000
| Neu | +358.525 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1006
STAG Industrial
STAG
7,13 Mrd. $
| 375.000 $ | 0,02 % |
+15.700
| Neu | +361.648 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1007
Semtech
SMTC
11,1 Mrd. $
| 374.000 $ | 0,02 % |
+11.853
| Neu | +331.878 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1008
Nicht mehr gelistet
Heartland Financial USA, Inc.
HTLF
| 374.000 $ | 0,02 % |
+7.784
| Neu | +323.224 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1009
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
1,47 Mrd. $
| 373.000 $ | 0,02 % |
+8.466
| Neu | +350.126 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
NVTA
1010
Nicht mehr gelistet
Invitae Corporation
NVTA
| 373.000 $ | 0,02 % |
+47.000
| Neu | +351.485 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
NRF
1011
Nicht mehr gelistet
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| 373.000 $ | 0,02 % |
24.643
+10.043
| +69 % | +145.714 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
1012
Rexford Industrial Realty
REXR
7,98 Mrd. $
| 372.000 $ | 0,02 % |
16.038
+6.007
| +60 % | +131.830 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
1013
Advanced Energy
AEIS
9,26 Mrd. $
| 371.000 $ | 0,02 % |
+6.768
| Neu | +346.698 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1014
Revvity
RVTY
17,5 Mrd. $
| 371.000 $ | 0,02 % |
+7.108
| Neu | +371.457 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1015
ON Semiconductor
ON
28,7 Mrd. $
| 370.000 $ | 0,02 % |
29.000
-76.900
| -73 % | -917.871 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
ACTA
1016
Nicht mehr gelistet
Actua Corp
ACTA
| 370.000 $ | 0,02 % |
+26.399
| Neu | +347.926 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1017
Nicht mehr gelistet
Hillenbrand
HI
| 368.000 $ | 0,02 % |
+9.595
| Neu | +324.125 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
ISCA
1018
Nicht mehr gelistet
International Speedway Corp
ISCA
| 368.000 $ | 0,02 % |
+10.005
| Neu | +351.343 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
PEGI
1019
Nicht mehr gelistet
Pattern Energy Group Inc. Class A
PEGI
| 367.000 $ | 0,02 % |
+19.300
| Neu | +396.661 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1020
Match Group
MTCH
9,5 Mrd. $
| 366.000 $ | 0,02 % |
+21.400
| Neu | +379.300 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1021
Manitowoc
MTW
880 Mio. $
| 366.000 $ | 0,02 % |
15.300
+4.400
| +40 % | +90.743 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
1022
Nicht mehr gelistet
Treehouse Foods
THS
| 365.000 $ | 0,01 % |
5.054
-4.227
| -46 % | -323.015 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
1023
Tronox
TROX
418 Mio. $
| 364.000 $ | 0,01 % |
35.342
+24.942
| +240 % | +248.841 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
1024
Nicht mehr gelistet
Big Lots, Inc.
BIG
| 364.000 $ | 0,01 % |
7.252
-14.423
| -67 % | -708.014 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
1025
Cadence Design Systems
CDNS
91,5 Mrd. $
| 363.000 $ | 0,01 % |
+14.388
| Neu | +370.041 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Squarepoint 2.060 Positionen im Wert von 2,44 Mrd. $, ein Anstieg um 62 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,6 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 913 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 1.079 neue Positionen und stockte 424 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Conagra Brands; sie wurde auf 20,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2016 war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares China Large-Cap ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2016 entfiel auf Conagra Brands und belief sich schätzungsweise auf 20,3 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2016 9,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,44 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 1.079 neue Positionen und schloss 329 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 2,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .