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Squarepoint

Squarepoint Portfolio-Positionen

AUM 90,5 Mrd. $ Umschlag 34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,95 %
 

Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
5,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,46 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,39 Mrd. $
Kapitalfluss %
27,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,41 %
Position
2.064
Neu
586
Aufgestockt
519
Reduziert
386
Geschlossen
568
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EWT-Symbol
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
+89,9 Mio. $
2
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+71,9 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+69 Mio. $
4
FXI-Symbol
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+66 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+58,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+33 Mio. $
2
MO-Symbol
Altria Group
MO
+32,4 Mio. $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+26,5 Mio. $
4
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+24,7 Mio. $
5
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+22,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 17,23 %
2 Technologie 14,6 %
3 Gesundheitswesen 11,36 %
4 Industrie 11,26 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LYV-Symbol
976
Live Nation Entertainment
LYV
41,3 Mrd. $
469.000 $ 0,01 %
13.467
-26.301
-66 % -881.830 $
2017 Q1
1 Quartal
ALG-Symbol
977
Alamo Group
ALG
1,63 Mrd. $
468.000 $ 0,01 %
5.154
-341
-6 % -28.412 $
2017 Q1
1 Quartal
PNR-Symbol
978
Pentair
PNR
10,9 Mrd. $
468.000 $ 0,01 %
10.474
-193.220
-95 % -8,44 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
SNOW-Symbol
979
Nicht mehr gelistet
Intrawest Resorts Holdings, Inc.
SNOW
468.000 $ 0,01 %
+19.714
Neu +467.951 $
2017 Q2
0 Quartale
HCI-Symbol
980
HCI Group
HCI
2,31 Mrd. $
467.000 $ 0,01 %
9.947
+3.555
+56 % +162.310 $
2017 Q1
1 Quartal
ABEV-Symbol
981
Ambev
ABEV
43 Mrd. $
466.000 $ 0,01 %
84.805
-7.718
-8 % -44.021 $
2016 Q4
2 Quartale
CORT-Symbol
982
Corcept Therapeutics
CORT
7,87 Mrd. $
466.000 $ 0,01 %
39.500
+23.984
+155 % +260.694 $
2016 Q4
2 Quartale
SRPT-Symbol
983
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,91 Mrd. $
466.000 $ 0,01 %
13.815
-27.958
-67 % -910.318 $
2016 Q4
2 Quartale
GMED-Symbol
984
Globus Medical
GMED
9,43 Mrd. $
465.000 $ 0,01 %
14.029
-31.080
-69 % -976.192 $
2016 Q4
2 Quartale
XLNX
985
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
462.000 $ 0,01 %
7.179
-140.710
-95 % -8,88 Mio. $
2015 Q4
6 Quartale
AVXS
986
Nicht mehr gelistet
AveXis, Inc. Common Stock
AVXS
460.000 $ 0,01 %
5.600
+400
+8 % +29.992 $
2016 Q4
2 Quartale
HOMB-Symbol
987
Home BancShares
HOMB
5,95 Mrd. $
459.000 $ 0,01 %
+18.436
Neu +459.455 $
2017 Q2
0 Quartale
LMAT-Symbol
988
LeMaitre Vascular
LMAT
1,85 Mrd. $
459.000 $ 0,01 %
14.696
+2.727
+23 % +78.750 $
2016 Q4
2 Quartale
PRSU-Symbol
989
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
1,49 Mrd. $
459.000 $ 0,01 %
+9.709
Neu +434.478 $
2017 Q2
0 Quartale
XOG
990
Nicht mehr gelistet
Extraction Oil & Gas, Inc. Common Stock
XOG
458.000 $ 0,01 %
+34.054
Neu +531.777 $
2017 Q2
0 Quartale
NEWR
991
Nicht mehr gelistet
New Relic, Inc.
NEWR
456.000 $ 0,01 %
10.600
+1
+0 % +42 $
2016 Q4
2 Quartale
GPI-Symbol
992
Group 1 Automotive
GPI
3,12 Mrd. $
455.000 $ 0,01 %
7.181
-5.886
-45 % -377.940 $
2017 Q1
1 Quartal
SXT-Symbol
993
Sensient Technologies
SXT
5,07 Mrd. $
455.000 $ 0,01 %
+5.649
Neu +456.214 $
2017 Q2
0 Quartale
AMN-Symbol
994
AMN Healthcare
AMN
1,4 Mrd. $
454.000 $ 0,01 %
+11.619
Neu +445.598 $
2017 Q2
0 Quartale
BPOP-Symbol
995
Popular Inc
BPOP
9,8 Mrd. $
453.000 $ 0,01 %
10.867
-1.433
-12 % -56.791 $
2017 Q1
1 Quartal
CACI-Symbol
996
CACI
CACI
13,5 Mrd. $
453.000 $ 0,01 %
3.623
-3.531
-49 % -428.848 $
2017 Q1
1 Quartal
GNCMA
997
Nicht mehr gelistet
GCI Liberty, Inc. Class A-1 Common Stock
GNCMA
453.000 $ 0,01 %
+12.351
Neu +446.486 $
2017 Q2
0 Quartale
ELF-Symbol
998
e.l.f. Beauty
ELF
6,87 Mrd. $
451.000 $ 0,01 %
+16.583
Neu +442.582 $
2017 Q2
0 Quartale
CALA
999
Nicht mehr gelistet
Calithera Biosciences, Inc
CALA
451.000 $ 0,01 %
1.520
+925
+155 % +247.386 $
2016 Q4
2 Quartale
EVHC
1000
Nicht mehr gelistet
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
451.000 $ 0,01 %
7.200
-16.453
-70 % -948.126 $
2016 Q3
3 Quartale
38 39
40
41 42

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Toronto Dominion Bank
Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada 86,4 Mrd. $ AUM 59,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valor Management
Valor Management Chicago, Illinois 86,2 Mrd. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nomura Holdings
Nomura Holdings Tokyo, Japan 85,4 Mrd. $ AUM 91,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Squarepoint 2.064 Positionen im Wert von 5,08 Mrd. $, ein Anstieg um 40 % gegenüber 3,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Squarepoint investierte 1,39 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 586 neue Positionen und stockte 519 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust; sie wurde auf 33 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2017 war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 33 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,08 Mrd. $ aus.
  • Squarepoint eröffnete 586 neue Positionen und schloss 568 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 5,08 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .