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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mrd. $
Umschlag
34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
5,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,46 Mrd. $
(+40 %)
Kapitalfluss
+1,39 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
27,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,41 %
Position
2.064
Neu
586
Aufgestockt
519
Reduziert
386
Geschlossen
568
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+89,9 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+71,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+69 Mio. $ |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+66 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+58,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+33 Mio. $ |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+32,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+26,5 Mio. $ |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+24,7 Mio. $ |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+22,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 17,23 % |
| 2 | Technologie | 14,6 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,36 % |
| 4 | Industrie | 11,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
KeyCorp
KEY
22,4 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,28 % |
757.997
+526.972
| +228 % | +9,5 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
77
NVIDIA
NVDA
5,26 Bio. $
| 14,1 Mio. $ | 0,28 % |
+3.898.600
| Neu | +12,4 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
78
T-Mobile US
TMUS
158 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,28 % |
230.821
+221.721
| +2.436 % | +14,4 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
79
Carnival Corporation Ltd
CCL
37,3 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,27 % |
+211.311
| Neu | +13,2 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
80
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,27 % |
53.382
-44.256
| -45 % | -11,1 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
81
Take-Two Interactive
TTWO
37,6 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,26 % |
+182.168
| Neu | +12,5 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
82
Waste Management
WM
94,3 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,25 % |
176.034
-115.647
| -40 % | -8,42 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
83
Marsh
MRSH
90,7 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,24 % |
159.582
+129.470
| +430 % | +9,8 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
84
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,2 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,24 % |
+87.498
| Neu | +12,1 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
RSX
85
Nicht mehr gelistet
VanEck Russia ETF
RSX
| 12,3 Mio. $ | 0,24 % |
642.056
+623.580
| +3.375 % | +12,5 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
86
H&R Block
HRB
5,88 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,24 % |
394.063
+254.892
| +183 % | +6,69 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
87
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
| 12,1 Mio. $ | 0,24 % |
231.065
+209.503
| +972 % | +10,5 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
88
Chevron
CVX
448 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,24 % |
114.710
+75.139
| +190 % | +7,96 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
89
Norfolk Southern
NSC
76,3 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,24 % |
98.135
-62.030
| -39 % | -7,29 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
90
Prudential Financial
PRU
39,7 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,23 % |
108.402
+90.856
| +518 % | +9,6 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
91
Synopsys
SNPS
90,9 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,23 % |
160.415
+94.467
| +143 % | +6,95 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
92
The Kraft Heinz Company
KHC
28,5 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,23 % |
+136.258
| Neu | +12,4 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
93
Paychex
PAYX
38,9 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,23 % |
202.183
+171.137
| +551 % | +10 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
94
Devon Energy
DVN
56,4 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,23 % |
357.695
-114.236
| -24 % | -4,18 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
95
Vornado Realty Trust
VNO
6,41 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,22 % |
150.344
+29.472
| +24 % | +2,28 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
96
Exelon
EXC
46,1 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,22 % |
439.771
+287.540
| +189 % | +7,32 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
97
Yum! Brands
YUM
40,8 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,22 % |
152.244
-242.478
| -61 % | -16,9 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
98
Olin
OLN
1,89 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,22 % |
366.550
+225.598
| +160 % | +6,91 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
99
DaVita
DVA
11,6 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,22 % |
171.196
-27.890
| -14 % | -1,85 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
100
Fortinet
FTNT
136 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,21 % |
1.451.015
+521.105
| +56 % | +4,04 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Squarepoint 2.064 Positionen im Wert von 5,08 Mrd. $, ein Anstieg um 40 % gegenüber 3,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 1,39 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 586 neue Positionen und stockte 519 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust; sie wurde auf 33 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2017 war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 33 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,08 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 586 neue Positionen und schloss 568 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 5,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .