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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mrd. $
Umschlag
34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+312 Mio. $
(+24 %)
Kapitalfluss
+307 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,85 %
Position
1.549
Neu
435
Aufgestockt
314
Reduziert
316
Geschlossen
482
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+223 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+18,9 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+7,91 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+7,58 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+7,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,16 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 5 | Technologie | 9,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Labcorp
LH
26,7 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,25 % |
36.341
+18.949
| +109 % | +2,04 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
77
KeyCorp
KEY
22,5 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 0,25 % |
366.917
+183.018
| +100 % | +2,18 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
78
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,25 % |
+35.647
| Neu | +3,96 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
79
Keurig Dr Pepper
KDP
47,2 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,25 % |
40.998
-7.241
| -15 % | -664.410 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
80
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,25 % |
71.362
-120.488
| -63 % | -6,86 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
81
Allstate
ALL
64 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 0,24 % |
55.839
+13.118
| +31 % | +878.408 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
82
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,24 % |
54.321
+40.254
| +286 % | +2,84 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
83
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 0,24 % |
+79.299
| Neu | +3,73 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
84
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,24 % |
50.834
+42.621
| +519 % | +3,03 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
85
Republic Services
RSG
73,6 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,24 % |
+74.973
| Neu | +3,6 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
86
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,5 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,23 % |
27.132
+19.635
| +262 % | +2,65 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
TYC
87
Nicht mehr gelistet
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| 3,71 Mio. $ | 0,23 % |
83.122
+16.745
| +25 % | +701.703 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
88
Estee Lauder
EL
39,4 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 0,23 % |
40.608
+34.069
| +521 % | +3,18 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
89
Edwards Lifesciences
EW
51,3 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,23 % |
110.427
+59.430
| +117 % | +2,03 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
90
Global Payments
GPN
21,9 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,23 % |
51.010
+24.186
| +90 % | +1,79 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
91
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
| 3,64 Mio. $ | 0,23 % |
144.885
+116.021
| +402 % | +3,16 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
92
Entergy
ETR
51,3 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,23 % |
+88.750
| Neu | +3,41 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
93
Boston Scientific
BSX
66,2 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,22 % |
152.957
+35.023
| +30 % | +757.674 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
94
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,22 % |
35.016
+26.568
| +314 % | +2,65 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
95
Eaton
ETN
142 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,22 % |
59.229
+48.639
| +459 % | +2,99 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
96
Fidelity National Information Services
FIS
19,4 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,22 % |
48.001
-23.808
| -33 % | -1,67 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
MON
97
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 3,53 Mio. $ | 0,22 % |
34.100
+18.273
| +115 % | +1,81 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
LSI
98
Nicht mehr gelistet
Life Storage, Inc.
LSI
| 3,53 Mio. $ | 0,22 % |
+50.406
| Neu | +3,66 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
99
PG&E
PCG
37,9 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,22 % |
54.721
+32.444
| +146 % | +1,94 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
AMSG
100
Nicht mehr gelistet
Amsurg Corp
AMSG
| 3,5 Mio. $ | 0,22 % |
45.089
+29.334
| +186 % | +2,27 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Squarepoint 1.549 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 307 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 435 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 7,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2016 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in CVS Health in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2016 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 7,91 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Chubb im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 435 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .