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Squarepoint

Squarepoint Portfolio-Positionen

AUM 90,8 Mrd. $ Umschlag 33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,98 %
 

Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
5,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,46 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,39 Mrd. $
Kapitalfluss %
27,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,41 %
Position
2.064
Neu
586
Aufgestockt
519
Reduziert
386
Geschlossen
568
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EWT-Symbol
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
+89,9 Mio. $
2
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+71,9 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+69 Mio. $
4
FXI-Symbol
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+66 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+58,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+33 Mio. $
2
MO-Symbol
Altria Group
MO
+32,4 Mio. $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+26,5 Mio. $
4
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+24,7 Mio. $
5
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+22,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 17,23 %
2 Technologie 14,6 %
3 Gesundheitswesen 11,36 %
4 Industrie 11,26 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
STAG-Symbol
926
STAG Industrial
STAG
7,17 Mrd. $
538.000 $ 0,01 %
19.500
-9.500
-33 % -254.148 $
2016 Q4
2 Quartale
DLTH-Symbol
927
Duluth Holdings
DLTH
147 Mio. $
535.000 $ 0,01 %
+29.391
Neu +582.230 $
2017 Q2
0 Quartale
CSII
928
Nicht mehr gelistet
Cardiovascular Systems, Inc.
CSII
533.000 $ 0,01 %
+16.541
Neu +504.070 $
2017 Q2
0 Quartale
RICE
929
Nicht mehr gelistet
Rice Energy Inc.
RICE
533.000 $ 0,01 %
20.032
-42.241
-68 % -937.100 $
2015 Q4
6 Quartale
CNO-Symbol
930
CNO Financial Group
CNO
5,24 Mrd. $
530.000 $ 0,01 %
25.399
-56.543
-69 % -1,17 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
NTUS
931
Nicht mehr gelistet
Natus Medical Inc
NTUS
528.000 $ 0,01 %
14.164
+5.057
+56 % +182.681 $
2016 Q4
2 Quartale
LOXO
932
Nicht mehr gelistet
Loxo Oncology, Inc
LOXO
525.000 $ 0,01 %
+6.553
Neu +363.100 $
2017 Q2
0 Quartale
ELS-Symbol
933
Equity Lifestyle Properties
ELS
12,1 Mrd. $
521.000 $ 0,01 %
12.058
+5.744
+91 % +238.740 $
2016 Q2
4 Quartale
CHKP-Symbol
934
Check Point Software Technologies
CHKP
14,7 Mrd. $
520.000 $ 0,01 %
+4.769
Neu +515.238 $
2017 Q2
0 Quartale
NWN-Symbol
935
Northwest Natural Holdings
NWN
2,16 Mrd. $
518.000 $ 0,01 %
8.652
-53
-0,6 % -3.205 $
2017 Q1
1 Quartal
WHR-Symbol
936
Whirlpool
WHR
2,02 Mrd. $
517.000 $ 0,01 %
+2.700
Neu +493.905 $
2017 Q2
0 Quartale
NTES-Symbol
937
NetEase
NTES
82,5 Mrd. $
514.000 $ 0,01 %
8.545
-1.910
-18 % -109.528 $
2016 Q4
2 Quartale
COHU-Symbol
938
Cohu
COHU
2,08 Mrd. $
513.000 $ 0,01 %
32.620
+10.617
+48 % +194.366 $
2017 Q1
1 Quartal
SGEN
939
Nicht mehr gelistet
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
513.000 $ 0,01 %
9.916
-3.084
-24 % -196.022 $
2016 Q3
3 Quartale
NAVI-Symbol
940
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
726 Mio. $
511.000 $ 0,01 %
30.692
-24.831
-45 % -374.608 $
2015 Q4
6 Quartale
TX-Symbol
941
Ternium
TX
10 Mrd. $
507.000 $ 0,01 %
+18.058
Neu +461.059 $
2017 Q2
0 Quartale
ASIX-Symbol
942
AdvanSix
ASIX
406 Mio. $
505.000 $ 0,01 %
+16.155
Neu +460.073 $
2017 Q2
0 Quartale
WRLD-Symbol
943
World Acceptance Corp
WRLD
675 Mio. $
503.000 $ 0,01 %
+6.717
Neu +459.864 $
2017 Q2
0 Quartale
GNW-Symbol
944
Genworth Financial
GNW
3,21 Mrd. $
502.000 $ 0,01 %
133.108
-43.203
-25 % -163.774 $
2016 Q3
3 Quartale
SFLY
945
Nicht mehr gelistet
Shutterfly, Inc.
SFLY
501.000 $ 0,01 %
+10.543
Neu +524.802 $
2017 Q2
0 Quartale
CCP
946
Nicht mehr gelistet
Care Capital Properties, Inc.
CCP
501.000 $ 0,01 %
+18.779
Neu +506.693 $
2017 Q2
0 Quartale
TREX-Symbol
947
Trex
TREX
5,54 Mrd. $
498.000 $ 0,01 %
+29.432
Neu +496.774 $
2017 Q2
0 Quartale
KLXI
948
Nicht mehr gelistet
KLX Inc.
KLXI
498.000 $ 0,01 %
+11.816
Neu +478.670 $
2017 Q2
0 Quartale
HRTX-Symbol
949
Heron Therapeutics
HRTX
77,3 Mio. $
497.000 $ 0,01 %
+35.913
Neu +520.167 $
2017 Q2
0 Quartale
RACE-Symbol
950
Ferrari
RACE
72,8 Mrd. $
496.000 $ 0,01 %
5.761
-1.239
-18 % -101.479 $
2017 Q1
1 Quartal
36 37
38
39 40

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Natixis Advisors Boston, Massachusetts 89 Mrd. $ AUM 37,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Walleye Trading
Walleye Trading New York 87,6 Mrd. $ AUM 68,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Toronto Dominion Bank
Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada 86,4 Mrd. $ AUM 59,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valor Management
Valor Management Chicago, Illinois 86,2 Mrd. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nomura Holdings
Nomura Holdings Tokyo, Japan 85,4 Mrd. $ AUM 91,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Squarepoint 2.064 Positionen im Wert von 5,08 Mrd. $, ein Anstieg um 40 % gegenüber 3,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Squarepoint investierte 1,39 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 586 neue Positionen und stockte 519 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust; sie wurde auf 33 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2017 war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 33 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,08 Mrd. $ aus.
  • Squarepoint eröffnete 586 neue Positionen und schloss 568 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 5,08 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .