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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mrd. $
Umschlag
34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,95 %
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
5,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,46 Mrd. $
(+40 %)
Kapitalfluss
+1,39 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
27,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,41 %
Position
2.064
Neu
586
Aufgestockt
519
Reduziert
386
Geschlossen
568
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+89,9 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+71,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+69 Mio. $ |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+66 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+58,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+33 Mio. $ |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+32,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+26,5 Mio. $ |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+24,7 Mio. $ |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+22,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 17,23 % |
| 2 | Technologie | 14,6 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,36 % |
| 4 | Industrie | 11,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Vodafone
VOD
36,1 Mrd. $
| 577.000 $ | 0,01 % |
+20.069
| Neu | +558.663 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
FMBI
902
Nicht mehr gelistet
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
| 576.000 $ | 0,01 % |
24.705
-15.503
| -39 % | -356.036 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
903
Patrick Industries
PATK
2,53 Mrd. $
| 575.000 $ | 0,01 % |
17.766
+3.321
| +23 % | +103.393 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
KITE
904
Nicht mehr gelistet
Kite Pharma, Inc.
KITE
| 575.000 $ | 0,01 % |
5.542
-658
| -11 % | -53.694 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
905
Pegasystems
PEGA
5,3 Mrd. $
| 571.000 $ | 0,01 % |
19.568
+9.168
| +88 % | +241.939 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
UNVR
906
Nicht mehr gelistet
Univar Solutions Inc.
UNVR
| 569.000 $ | 0,01 % |
19.490
-23.553
| -55 % | -713.663 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
907
Apple Hospitality REIT
APLE
4,46 Mrd. $
| 568.000 $ | 0,01 % |
+30.384
| Neu | +576.588 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
908
Kirby Corp
KEX
6,39 Mrd. $
| 567.000 $ | 0,01 % |
8.479
-34.926
| -80 % | -2,38 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
909
Comtech Telecommunications
CMTL
34,1 Mio. $
| 564.000 $ | 0,01 % |
+29.715
| Neu | +459.370 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
910
American Financial Group
AFG
12,8 Mrd. $
| 563.000 $ | 0,01 % |
5.667
-11.454
| -67 % | -1,12 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
911
WIX.com
WIX
3,18 Mrd. $
| 562.000 $ | 0,01 % |
+8.071
| Neu | +603.122 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
ZNGA
912
Nicht mehr gelistet
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| 558.000 $ | 0,01 % |
+153.414
| Neu | +503.351 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
913
Terreno Realty
TRNO
7,29 Mrd. $
| 555.000 $ | 0,01 % |
16.500
+9.200
| +126 % | +291.040 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
914
Nicht mehr gelistet
Hillenbrand
HI
| 553.000 $ | 0,01 % |
+15.330
| Neu | +558.779 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
915
Kennametal
KMT
1,77 Mrd. $
| 551.000 $ | 0,01 % |
+14.726
| Neu | +576.364 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
DST
916
Nicht mehr gelistet
DST Systems Inc.
DST
| 551.000 $ | 0,01 % |
8.924
-15.100
| -63 % | -920.863 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
917
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
| 550.000 $ | 0,01 % |
22.900
+7.000
| +44 % | +161.269 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
918
CNA Financial
CNA
12,8 Mrd. $
| 547.000 $ | 0,01 % |
+11.229
| Neu | +513.357 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
919
HCA Healthcare
HCA
103 Mrd. $
| 547.000 $ | 0,01 % |
6.271
-235.364
| -97 % | -19,9 Mio. $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
920
Phibro Animal Health
PAHC
1,34 Mrd. $
| 545.000 $ | 0,01 % |
+14.718
| Neu | +480.496 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
921
Power Integrations
POWI
2,25 Mrd. $
| 544.000 $ | 0,01 % |
+14.916
| Neu | +494.328 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
922
Nicht mehr gelistet
Blueprint Medicines
BPMC
| 542.000 $ | 0,01 % |
10.700
+594
| +6 % | +25.222 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
NXGN
923
Nicht mehr gelistet
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
| 542.000 $ | 0,01 % |
31.515
+12.603
| +67 % | +191.534 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
LEXEA
924
Nicht mehr gelistet
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
| 541.000 $ | 0,01 % |
+10.011
| Neu | +504.736 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
LHO
925
Nicht mehr gelistet
LaSalle Hotel Properties
LHO
| 541.000 $ | 0,01 % |
+18.159
| Neu | +532.978 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Squarepoint 2.064 Positionen im Wert von 5,08 Mrd. $, ein Anstieg um 40 % gegenüber 3,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 1,39 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 586 neue Positionen und stockte 519 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust; sie wurde auf 33 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2017 war iShares MSCI Taiwan ETF: 2.618.387 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 33 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,08 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 586 neue Positionen und schloss 568 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 5,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .