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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,8 Mrd. $
Umschlag
33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,98 %
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
2,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+938 Mio. $
(+62 %)
Kapitalfluss
+913 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
37,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,59 %
Position
2.060
Neu
1.079
Aufgestockt
424
Reduziert
225
Geschlossen
329
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+40,5 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+25,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+20,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
Conagra Brands
CAG
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+18,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+15,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 13,74 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,91 % |
| 3 | Technologie | 11,18 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,04 % |
| 5 | Industrie | 10,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
874 Mio. $
| 482.000 $ | 0,02 % |
+37.200
| Neu | +472.191 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
852
Nicht mehr gelistet
Kineta, Inc. Common Stock
KA
| 482.000 $ | 0,02 % |
+281
| Neu | +458.592 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
853
Mechanics Bancorp
MCHB
3,18 Mrd. $
| 479.000 $ | 0,02 % |
+15.151
| Neu | +434.306 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
NEWR
854
Nicht mehr gelistet
New Relic, Inc.
NEWR
| 479.000 $ | 0,02 % |
+16.954
| Neu | +559.294 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
EQY
855
Nicht mehr gelistet
Equity One
EQY
| 479.000 $ | 0,02 % |
15.592
+4.407
| +39 % | +128.900 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
856
Heron Therapeutics
HRTX
62 Mio. $
| 478.000 $ | 0,02 % |
36.467
+22.367
| +159 % | +350.943 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
857
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
98,4 Mrd. $
| 478.000 $ | 0,02 % |
1.302
-3.379
| -72 % | -1,28 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
858
Kimco Realty
KIM
16,9 Mrd. $
| 477.000 $ | 0,02 % |
18.966
-8.413
| -31 % | -221.653 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
859
Ross Stores
ROST
75,8 Mrd. $
| 477.000 $ | 0,02 % |
+7.274
| Neu | +475.970 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
860
Zions Bancorporation
ZION
9,6 Mrd. $
| 477.000 $ | 0,02 % |
+11.072
| Neu | +407.938 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
XLRN
861
Nicht mehr gelistet
Acceleron Pharma
XLRN
| 476.000 $ | 0,02 % |
+18.652
| Neu | +590.976 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
862
Diamondback Energy
FANG
50,9 Mrd. $
| 475.000 $ | 0,02 % |
4.700
-2.200
| -32 % | -219.651 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
NSTG
863
Nicht mehr gelistet
NanoString Technologies, Inc.
NSTG
| 475.000 $ | 0,02 % |
+21.316
| Neu | +456.923 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
864
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
885 Mio. $
| 473.000 $ | 0,02 % |
+21.900
| Neu | +485.273 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
865
Safety Insurance
SAFT
1,53 Mrd. $
| 473.000 $ | 0,02 % |
+6.417
| Neu | +448.553 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
866
NCR Voyix
VYX
1,35 Mrd. $
| 473.000 $ | 0,02 % |
18.996
-35.400
| -65 % | -794.606 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
867
Penske Automotive Group
PAG
14 Mrd. $
| 472.000 $ | 0,02 % |
+9.100
| Neu | +443.603 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
868
AdvanSix
ASIX
425 Mio. $
| 471.000 $ | 0,02 % |
+21.294
| Neu | +382.545 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
869
Choice Hotels
CHH
5,26 Mrd. $
| 471.000 $ | 0,02 % |
+8.400
| Neu | +421.071 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
870
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
261 Mio. $
| 470.000 $ | 0,02 % |
+20.350
| Neu | +484.269 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
871
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
1,9 Mrd. $
| 470.000 $ | 0,02 % |
+36.700
| Neu | +485.449 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
872
Nicht mehr gelistet
California Resources Corporation
CRC
| 470.000 $ | 0,02 % |
+22.085
| Neu | +323.581 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
CRZO
873
Nicht mehr gelistet
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| 468.000 $ | 0,02 % |
12.535
-7.972
| -39 % | -307.745 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
874
Nicht mehr gelistet
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| 467.000 $ | 0,02 % |
+20.702
| Neu | +413.659 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
875
Capital One
COF
116 Mrd. $
| 466.000 $ | 0,02 % |
+5.341
| Neu | +430.609 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Squarepoint 2.060 Positionen im Wert von 2,44 Mrd. $, ein Anstieg um 62 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,6 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 913 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 1.079 neue Positionen und stockte 424 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Conagra Brands; sie wurde auf 20,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2016 war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares China Large-Cap ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2016 entfiel auf Conagra Brands und belief sich schätzungsweise auf 20,3 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2016 9,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,44 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 1.079 neue Positionen und schloss 329 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 2,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .