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Squarepoint

Squarepoint Portfolio-Positionen

AUM 90,8 Mrd. $ Umschlag 33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,98 %
 

Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
2,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+938 Mio. $
Kapitalfluss
+913 Mio. $
Kapitalfluss %
37,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,59 %
Position
2.060
Neu
1.079
Aufgestockt
424
Reduziert
225
Geschlossen
329
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FXI-Symbol
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+40,5 Mio. $
2
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+30,2 Mio. $
3
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+25,3 Mio. $
4
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+23,2 Mio. $
5
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+20,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+63,7 Mio. $
2
CAG-Symbol
Conagra Brands
CAG
+20,3 Mio. $
3
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+20 Mio. $
4
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+18,2 Mio. $
5
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+15,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 13,74 %
2 Gesundheitswesen 12,91 %
3 Technologie 11,18 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,04 %
5 Industrie 10,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SFR
801
Nicht mehr gelistet
Starwood Waypoint Homes
SFR
521.000 $ 0,02 %
+18.100
Neu +526.163 $
2016 Q4
0 Quartale
AMBA-Symbol
802
Ambarella
AMBA
2,7 Mrd. $
520.000 $ 0,02 %
+9.600
Neu +578.987 $
2016 Q4
0 Quartale
VKQ-Symbol
803
Invesco Municipal Trust
VKQ
495 Mio. $
520.000 $ 0,02 %
+42.400
Neu +534.032 $
2016 Q4
0 Quartale
GEF-Symbol
804
Greif
GEF
4,05 Mrd. $
519.000 $ 0,02 %
10.108
+4.346
+75 % +220.878 $
2016 Q2
2 Quartale
RL-Symbol
805
Ralph Lauren
RL
23,1 Mrd. $
519.000 $ 0,02 %
5.749
-822
-13 % -83.519 $
2015 Q3
5 Quartale
QLYS-Symbol
806
Qualys
QLYS
6,04 Mrd. $
518.000 $ 0,02 %
16.370
+10.392
+174 % +365.800 $
2016 Q3
1 Quartal
RNR-Symbol
807
RenaissanceRe
RNR
14,3 Mrd. $
517.000 $ 0,02 %
3.792
+1.874
+98 % +240.103 $
2016 Q3
1 Quartal
VGM-Symbol
808
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
494 Mio. $
516.000 $ 0,02 %
+40.500
Neu +528.472 $
2016 Q4
0 Quartale
SN-Symbol
809
Nicht mehr gelistet
Sanchez Energy Corporation
SN
516.000 $ 0,02 %
+57.112
Neu +457.895 $
2016 Q4
0 Quartale
HRB-Symbol
810
H&R Block
HRB
6,17 Mrd. $
514.000 $ 0,02 %
+22.353
Neu +511.128 $
2016 Q4
0 Quartale
DPZ-Symbol
811
Domino's
DPZ
11 Mrd. $
512.000 $ 0,02 %
3.215
+1.071
+50 % +174.038 $
2016 Q3
1 Quartal
GKOS-Symbol
812
Glaukos
GKOS
14,6 Mrd. $
511.000 $ 0,02 %
14.900
+8.900
+148 % +304.619 $
2016 Q3
1 Quartal
FCPT-Symbol
813
Four Corners Property Trust
FCPT
2,53 Mrd. $
510.000 $ 0,02 %
24.874
+11.478
+86 % +225.750 $
2015 Q4
4 Quartale
FIVE-Symbol
814
Five Below
FIVE
13,6 Mrd. $
510.000 $ 0,02 %
+12.765
Neu +502.467 $
2016 Q4
0 Quartale
NRK-Symbol
815
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
818 Mio. $
510.000 $ 0,02 %
+39.806
Neu +520.973 $
2016 Q4
0 Quartale
OCUL-Symbol
816
Ocular Therapeutix
OCUL
1,38 Mrd. $
510.000 $ 0,02 %
+60.985
Neu +473.048 $
2016 Q4
0 Quartale
VOYA-Symbol
817
Voya Financial
VOYA
9,13 Mrd. $
510.000 $ 0,02 %
+13.000
Neu +458.218 $
2016 Q4
0 Quartale
ARRY-Symbol
818
Nicht mehr gelistet
Array Biopharma Inc
ARRY
510.000 $ 0,02 %
+58.000
Neu +426.787 $
2016 Q4
0 Quartale
MEET
819
Nicht mehr gelistet
The Meet Group, Inc. Common Stock
MEET
508.000 $ 0,02 %
103.015
+73.315
+247 % +378.804 $
2016 Q2
2 Quartale
INVN-Symbol
820
Nicht mehr gelistet
Invensense Inc
INVN
507.000 $ 0,02 %
39.646
-103
-0,3 % -880 $
2016 Q3
1 Quartal
BXP-Symbol
821
Boston Properties
BXP
10 Mrd. $
506.000 $ 0,02 %
+4.019
Neu +499.589 $
2016 Q4
0 Quartale
KCG
822
Nicht mehr gelistet
KCG Holdings, Inc.
KCG
506.000 $ 0,02 %
+38.170
Neu +536.895 $
2016 Q4
0 Quartale
FMSA
823
Nicht mehr gelistet
Fairmount Santrol Holdings Inc.
FMSA
506.000 $ 0,02 %
+42.948
Neu +397.303 $
2016 Q4
0 Quartale
DVAX-Symbol
824
Nicht mehr gelistet
Dynavax Technologies
DVAX
505.000 $ 0,02 %
127.899
+113.448
+785 % +831.052 $
2016 Q3
1 Quartal
SNV-Symbol
825
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
505.000 $ 0,02 %
12.303
-8.707
-41 % -320.230 $
2015 Q4
4 Quartale
31 32
33
34 35

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Walleye Trading New York 87,6 Mrd. $ AUM 68,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada 86,4 Mrd. $ AUM 59,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valor Management
Valor Management Chicago, Illinois 86,2 Mrd. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nomura Holdings
Nomura Holdings Tokyo, Japan 85,4 Mrd. $ AUM 91,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mirae Asset Global ETFs Holdings
Mirae Asset Global ETFs Holdings Causeway Bay, Hong Kong 83,9 Mrd. $ AUM 60,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Squarepoint 2.060 Positionen im Wert von 2,44 Mrd. $, ein Anstieg um 62 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,6 % des Portfolios aus.

Squarepoint investierte 913 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 1.079 neue Positionen und stockte 424 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Conagra Brands; sie wurde auf 20,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2016 war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in iShares China Large-Cap ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2016 entfiel auf Conagra Brands und belief sich schätzungsweise auf 20,3 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2016 9,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,44 Mrd. $ aus.
  • Squarepoint eröffnete 1.079 neue Positionen und schloss 329 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 2,44 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .