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Squarepoint

Squarepoint Portfolio-Positionen

AUM 90,8 Mrd. $ Umschlag 33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,98 %
 

Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
2,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+938 Mio. $
Kapitalfluss
+913 Mio. $
Kapitalfluss %
37,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,59 %
Position
2.060
Neu
1.079
Aufgestockt
424
Reduziert
225
Geschlossen
329
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FXI-Symbol
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+40,5 Mio. $
2
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+30,2 Mio. $
3
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+25,3 Mio. $
4
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+23,2 Mio. $
5
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+20,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+63,7 Mio. $
2
CAG-Symbol
Conagra Brands
CAG
+20,3 Mio. $
3
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+20 Mio. $
4
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+18,2 Mio. $
5
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+15,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 13,74 %
2 Gesundheitswesen 12,91 %
3 Technologie 11,18 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,04 %
5 Industrie 10,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DHT-Symbol
776
DHT Holdings
DHT
3,59 Mrd. $
539.000 $ 0,02 %
130.096
+108.096
+491 % +428.741 $
2015 Q1
7 Quartale
PAM-Symbol
777
Pampa Energía
PAM
3,39 Mrd. $
539.000 $ 0,02 %
+15.474
Neu +525.647 $
2016 Q4
0 Quartale
OSG-Symbol
778
Nicht mehr gelistet
Overseas Shipholding Group Inc.
OSG
539.000 $ 0,02 %
+140.726
Neu +1,03 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
HASI-Symbol
779
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,97 Mrd. $
537.000 $ 0,02 %
+28.300
Neu +582.833 $
2016 Q4
0 Quartale
SLGN-Symbol
780
Silgan Holdings
SLGN
4,3 Mrd. $
537.000 $ 0,02 %
+21.000
Neu +528.077 $
2016 Q4
0 Quartale
CWEI
781
Nicht mehr gelistet
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
537.000 $ 0,02 %
4.500
+1.688
+60 % +169.243 $
2016 Q3
1 Quartal
PCTY-Symbol
782
Paylocity
PCTY
9,3 Mrd. $
536.000 $ 0,02 %
+17.853
Neu +664.726 $
2016 Q4
0 Quartale
SVU
783
Nicht mehr gelistet
SUPERVALU Inc.
SVU
536.000 $ 0,02 %
16.389
+11.354
+226 % +376.915 $
2015 Q2
6 Quartale
DRD-Symbol
784
DRDGold
DRD
2,03 Mrd. $
535.000 $ 0,02 %
+101.151
Neu +472.598 $
2016 Q4
0 Quartale
FINL
785
Nicht mehr gelistet
Finish Line
FINL
533.000 $ 0,02 %
+28.351
Neu +616.932 $
2016 Q4
0 Quartale
HTBK-Symbol
786
Nicht mehr gelistet
Heritage Commerce
HTBK
532.000 $ 0,02 %
+36.862
Neu +447.910 $
2016 Q4
0 Quartale
HUBS-Symbol
787
HubSpot
HUBS
10,5 Mrd. $
532.000 $ 0,02 %
+11.313
Neu +599.014 $
2016 Q4
0 Quartale
PBCT
788
Nicht mehr gelistet
People's United Financial Inc
PBCT
532.000 $ 0,02 %
27.504
-60.952
-69 % -1,08 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
SHAK-Symbol
789
Shake Shack
SHAK
2,94 Mrd. $
530.000 $ 0,02 %
+14.811
Neu +519.542 $
2016 Q4
0 Quartale
CMC-Symbol
790
Commercial Metals
CMC
7,04 Mrd. $
528.000 $ 0,02 %
24.227
+13.604
+128 % +266.815 $
2016 Q3
1 Quartal
TYL-Symbol
791
Tyler Technologies
TYL
16,8 Mrd. $
527.000 $ 0,02 %
+3.691
Neu +572.810 $
2016 Q4
0 Quartale
NBL
792
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
527.000 $ 0,02 %
+13.851
Neu +515.175 $
2016 Q4
0 Quartale
ALTO-Symbol
793
Alto Ingredients
ALTO
288 Mio. $
526.000 $ 0,02 %
+55.329
Neu +444.441 $
2016 Q4
0 Quartale
TRN-Symbol
794
Trinity Industries
TRN
2,36 Mrd. $
526.000 $ 0,02 %
26.326
-33.440
-56 % -615.895 $
2016 Q2
2 Quartale
WEB
795
Nicht mehr gelistet
Web.com Group, Inc.
WEB
525.000 $ 0,02 %
+24.835
Neu +420.968 $
2016 Q4
0 Quartale
NDSN-Symbol
796
Nordson
NDSN
18,2 Mrd. $
524.000 $ 0,02 %
4.675
+2.590
+124 % +271.222 $
2016 Q3
1 Quartal
VRTX-Symbol
797
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
138 Mrd. $
523.000 $ 0,02 %
+7.093
Neu +577.146 $
2016 Q4
0 Quartale
EQC-Symbol
798
Nicht mehr gelistet
Equity Commonwealth
EQC
523.000 $ 0,02 %
+17.310
Neu +512.373 $
2016 Q4
0 Quartale
DCT
799
Nicht mehr gelistet
DCT Industrial Trust Inc.
DCT
522.000 $ 0,02 %
+10.908
Neu +502.718 $
2016 Q4
0 Quartale
PLNT-Symbol
800
Planet Fitness
PLNT
4,47 Mrd. $
521.000 $ 0,02 %
+25.900
Neu +537.171 $
2016 Q4
0 Quartale
30 31
32
33 34

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Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada 86,4 Mrd. $ AUM 59,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valor Management
Valor Management Chicago, Illinois 86,2 Mrd. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nomura Holdings
Nomura Holdings Tokyo, Japan 85,4 Mrd. $ AUM 91,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mirae Asset Global ETFs Holdings
Mirae Asset Global ETFs Holdings Causeway Bay, Hong Kong 83,9 Mrd. $ AUM 60,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Squarepoint 2.060 Positionen im Wert von 2,44 Mrd. $, ein Anstieg um 62 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,6 % des Portfolios aus.

Squarepoint investierte 913 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 1.079 neue Positionen und stockte 424 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Conagra Brands; sie wurde auf 20,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2016 war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in iShares China Large-Cap ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2016 entfiel auf Conagra Brands und belief sich schätzungsweise auf 20,3 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2016 9,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,44 Mrd. $ aus.
  • Squarepoint eröffnete 1.079 neue Positionen und schloss 329 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 2,44 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .